出纳人员的工作职责

时间：2024-05-31 17:47:05 工作职责我要投稿

出纳人员的工作职责精选15篇

出纳人员的工作职责1

　　1.负责公司全盘账务处理工作、出具财务报表及报表分析并报送上级领导;

出纳人员的.工作职责精选15篇

　　2.审核公司各项成本费用支出、进行成本费用核算分析：

　　3.建立健全的财务管理体系、完善各项财务管理制度，负责监督检查企业财务运作和资金收支情况;

　　4.协助固定资产、存货盘点工作;

　　5.领导交代的其他事情。

出纳人员的工作职责2

　　1、公司日常账务的处理，客户及供应商账目往来的.核对;

　　2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据准确，发票领取、开具及认证;

　　3、编制会计凭证、财务报表，审核出纳的现金往来账;负责记账凭证的装订、保存、归档及其他财务资料;

　　4、负责对产品成本的核算、记账、登账，并对其正确性、准确性负责;熟练使用金蝶软件;

　　5、负责跟进部门的其他日常事务工作。

出纳人员的工作职责3

　　⑴敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

　　⑵熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

　　⑶依法办事。会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的'程序和要求进行会计工作，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　⑷客观公正。会计人员在办理会计事务中，应当实事求是，客观公正。

　　⑸搞好服务。会计人员应当尽其所能，为改善单位的内部管理、提高经济效益服务。

　　⑹保守秘密。会计人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。

出纳人员的工作职责4

　　【岗位职责】

　　1、负责公司的全面财务会计工作；

　　2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

　　3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

　　4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

　　5、审核公司的`原始单据和办理日常的会计业务；

　　6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

　　7、领购、认证、开具发票；

　　8、负责考勤、核算工资、账务核算；

　　9、打印收发资料；

　　10、税局、银行等业务办理；

　　11、领导交办的其它事情。

　　【任职要求】

　　1、具有注册会计师资格证书者优先考虑；

　　2、熟知国家财经法律法规政策，熟练操作财务软件；财务、会计、金融、投资等专业本科及以上学历，拥有中级以上会计师职称。

　　3、熟悉财务软件，熟悉使用EXCEL函数及相关功能；；

　　4、有良好的道德品质，细致认真，上进心强，积极主动，学习能力强，善于沟通，条理性强。

出纳人员的工作职责5

　　1、了解副食品市场行情和收货员的收货质量及价格。

　　2、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的.明细账，常常核对数量，正确计算内部调拨。

　　3、刚好反映仓库物品存量，限制补货量，帮助财务部经理限制储备资金周转。

　　4、定期做好食谱成本估价表，依据销售价，估算毛利。

　　5、每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等，刚好调整本月合理消耗，正确计算成本，编制盘点表和转账凭证。

　　6、每季监盘各仓库的用品用具，确保账实相符，并帮助成本部经理编写盘点报告。

　　7、查验每日仓库申领单，并按成本项目汇合计算各部门领货成本，编制转账凭证。

　　8、整理记录市场选购价格变动状况。

　　9、协作酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。

　　10、协作客务部核对每天客房迷你吧销售报告表。

　　11、帮助餐饮部编制新菜肴的成本和售价。

　　12、查看入厨单、餐单与收银报告表，编制餐饮饮食项目销售记录。

　　13、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。

　　14、有条理地做好客账单及资料存档工作。

　　15、听从安排，按时完成指派工作。

出纳人员的工作职责6

　　1、负责施工项目成本计算对象与成本核算项目正确计算归集工程项目成本，进行成本分类统计、预测、控制、核算工作；

　　2、分析项目工程控制成本和目标成本，确保利润指标，编制项目成本分析报表；

　　3、完成领导交办的其他工作。

出纳人员的工作职责7

　　1、负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理及凭证次整理装订;

　　2、负责公司成本、费用的核算与归集;

　　3、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对;

　　4、负责编制相关报表、附表和附注，编写财务报告分析;

　　5、按月申报纳税，上报重点税源报表，完成企业所得税年度汇算清缴工作;

　　6、完成企业年度审计等其它工作。

出纳人员的'工作职责8

　　一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

　　二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。

　　三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到入有帐、有据，并出具正式的统一收据。

　　四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。

　　五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存，做好与银行的.对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。

　　六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

　　七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符：坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

　　八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。

　　我校严格贯彻财务管理的各项规定，职责分明，责任到人，突出校长作为单位财务责任人的作用。对财会人员实行必要的监督，坚持校长一支笔审批制度，学校各项支出和预付款都必须由校长同意，并在票据上签字，财会人员方可支付。学校健全控制制度，帐钱分开管理，分别设置主办会计和出纳会计各一名，制定了财会会计工作职责，发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费，做到亮证收费，票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定，鉴于学校地处茅山老区，困难学生较多，学校及时减免困难学生书杂费，每学期都达2万元。

　　学校收入全部纳入学校行政帐统一管理，统一核算，严禁私设“小金库”、帐外帐，严禁收入不入帐。加强现金管理，所收现金当天解入银行。同时，加强学校预、决算管理，健全学校财务监督机制，认真执行好丹教（20xx）29号文件，无违纪事件。

出纳人员的工作职责9

　　1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

　　2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的`办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况;

　　5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款;

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;

　　8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导;

　　9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　10.对领导交与的其他事务按规定办理;

出纳人员的工作职责10

　　1负责日常收支的'管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总

　　2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

　　3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

　　5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

　　6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

出纳人员的工作职责11

　　1、根据原始凭证和其他资料，进行会计核算;

　　2、登记各类明细帐，总帐;

　　3、编制月报，季报，年报。每月及时完成国地税纳税申报;

　　4、每月将会计凭证装订成册;

　　5、向税务机关提供税务资料，配合上级部门的检查;

　　6、及时准确进行转账汇款操作

出纳人员的工作职责12

　　一、财会人员必须遵守法律、法规，按照《会计法》办理事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。

　　二、会计人员应认真学习贯彻执行有关财经政、法令制度，遵守财经纪律。

　　三、严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记中长凭证。

　　四、按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。

　　五、按照会计制度规定登记账簿，做到字迹清楚、账面整洁、定期结账、账证相符、账实相符。

　　六、根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、字迹公正、账表相符、签章齐全，经校领导审核后及时保送。

　　七、会计人员应与主管财务的副校长、总务主任做好财务收支的预决算工作。定期检查预算执行情况，分析考核资金使用效果。

　　八、加强预算外资金管理，合理的'组织预算外收入，严格按照有关财政法规办理预算外支出。

　　九、会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。

　　十、会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。

　　十一、会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目并对账单核对，发现账簿记录与实物、款项不符应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。

　　十二、按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。

　　十三、会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如是提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它材料，不得拒绝、隐匿、谎报。

　　十四、做好总务处分配的其它工作。

出纳人员的工作职责13

　　1、负责财务部门日常管理工作。

　　2、负责公司日常财务核算、决算工作。

　　3、负责公司财务预算工作。

　　4、负责公司财务稽核工作。

　　5、组织制定公司财务成本费用管理制定。

　　6、负责公司资金管理。

　　7、协助上级领导开展财务部与内外的沟通与协调工作。

出纳人员的工作职责14

　　1、负责现金日记账务，银行存款登记和银行流水对账。

　　2、负责审核原始凭证，根据审核凭证登记银行凭证。

　　3、审核员工报销单据和薪资。

　　4、开具与保管发票。

　　5、负责应收账款的核对与催收。

　　6、负责办公用品的'采购和付款。

　　7、每年年度财务预算的制作。

　　8、领导交代的其它事务。

出纳人员的工作职责15

　　一、根据国家发展事业的方针，批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进事业计划的'圆满完成。

　　二、遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。

　　三、按照国家会计制度的规定，记账、算账、投账，做到手续完备内容真实。数字准确，账目清楚，日清月结，账账相符，账款相符，账单相符，账表相符。

　　四、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。

　　五、按时发放教职工工资及奖金。

　　六、做好预订报刊杂志的收费工作，协助总务主任搞好后勤工作。

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