出纳人员的工作职责
出纳人员的工作职责1
1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报；
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、财会文件的准备、归档和保管；负责公司帐目核对及单据核销。
4、负责与银行、税务等部门的`对外联络。
出纳人员的工作职责2
1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、规范和合规；
2、归集各类费用、成本，核算运营成本；
3、根据业务情况，做好业务核算工作；
4、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；
5、其他要求的'财务、资产等事项工作。
6、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作；
7、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；
8、严格审核进入成本的各项开支，计算单位成本和总成本；
9、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作；
10、负责编制成本费用财务报表，分析成本费用升降因素，预测成本发展趋势，提出降低成本的意见，积极配合各项业务；
出纳人员的工作职责3
1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度；
2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；
3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额；
4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单；
5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；
6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票；
7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证；
8负责每天办理各项经营收入的`收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考；
9 银行承兑汇票的开立和支付工作；
10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作；
11 处理领导交办的其它临时性工作。
出纳人员的工作职责4
1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档；
2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作；
3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用；
4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序；
5、完成部门经理交代的`其它工作；
6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作；
7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作；
8、负责配合公司领导企业接待工作。
出纳人员的工作职责5
职责：
1、娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。
2、负责机构行政及账务处理工作
3、对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。
4、协助项目主任制定及有关财务制度流程。
任职资格：
1、具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。
2、熟悉掌握国家财政法规和税务政策，娴熟开发区税务政策。
3、具有出纳财务处理经验优先。
4、做事细心严谨责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。
出纳人员的工作职责6
1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档
2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。
3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性；
4、每月协助会计完成结账工作；
5、负责送货回签单的管理工作；
6、负责会计凭证的.打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。
7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作；
8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作
9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作；
10、负责与集团资金往来的业务处理；
11、协助会计完成相差会计核算及管理工作；
12、完成公司领导安排的临时性工作；
出纳人员的工作职责7
工作内容：
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳人员的工作职责8
1、根据已审批的.请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
出纳人员的工作职责9
1、公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管；
2、财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全；
3、办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全；
4、办理日常的银行收支业务（网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户）等业务；
5、编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排；
6、定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计；
7、档案管理工作（现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表）。
出纳人员的工作职责10
职责：
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；
2、 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
3、办公室基本账务的核对；
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
7、负责开具各项票据，员工工资发放；
8、领导交代的`其他工作。
任职要求：
1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业，有会计证；
2、一年以上工作经验
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word、用友等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳人员的工作职责11
1)按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理; 2)完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;
3)做好跨区提取的往来协同及对账工作;
4)负责资金的核对工作。
存货及成本会计
主要负责对存货的收发存业务进行账务处理，具体职责有：
1)核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存; 2)对发出的`存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
3)确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理; 4)对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
5)对存货(除门店外)进行监盘，统筹协调门店及异地分公司盘点工作，并监督处理盘点差异。
资产及费用会计
主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证，具体职责有：
1)完成工资的计提和发放凭证;
2)对费用报销单据进行账务处理;
3)每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
4)年末对固定资产进行监盘。
出纳人员的工作职责12
1、现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作；
2、与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的.保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等；
3、每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。
4、每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表；
5、根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。
6、每季度公司客户（通路及终端）对账单出具及管理；
7、公司发票管理，购买、开具、整理、登记。
出纳人员的工作职责13
1、 办理现金收付和各类银行结算业务；
2、 登记现金及银行存款日记账；
3、保管库存现金和各种有价证券；
4、及时做好银行对账工作；
5、填制现金银行收付款凭证；
6、配合会计做好各种账务处理；
7、开银行承兑汇票；
8、员工工资发放。
出纳人员的工作职责14
1、编制会计凭证，缴纳各种税费；
2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制；
3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；
4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系；
5、其他办公室工作。
出纳人员的工作职责15
1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性；
2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况；
3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务；
4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务；
5、部分行政类事务；
6、协助财务做好各种帐务的`处理工作及领导交办的其他事项工作；
出纳人员的工作职责16
1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据；
2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等；
3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的'情况下，向客户开具发票；
4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务；
5、配合其它部门开展相关工作。
出纳人员的工作职责17
1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；
2、核准公司内外部往来款项、到款确认。
3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；
4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销；
5、办理银行之间的.所有相关业务；
6、严格遵守资金管理规范；
出纳人员的工作职责18
1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。
2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。
3、熟悉企业财务各项政策、制度。
4、熟悉使用会计软件。
5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。
6、做好成本核算，编制会计报表。
7、做好税收方面事宜。
8、能做好相关的财务分析。
9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。
10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。
11、中必须附带照片，否则将视为无效简历。
出纳人员的.工作职责19
1、按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司工程成本的核算办法，对公司工程进行施工成本核算;
2、负责对工程承包合同执行情况进行跟踪管理，按工程承包合同建立合同台账(负责对工程成本费用类原始凭证进行入账前的认真审核，并依据待入账的成本费用原始凭证编制记账凭证，进行成本费用核算;
3、一般纳税人的发票开具、认证、发票抵扣，税务筹划;
4、和工程管理部门协调整理各项目工程的`施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
5、负责对公司工程施工成本核算资料进行整理、建档、数据库建立、查询、更新等工作;
6、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;
出纳人员的工作职责20
工作职责：
1、负责日常收支的管理和核对；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4、负责记账凭证的`编号、装订；保存、归档财务相关资料；
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
4、工作认真，态度端正；
出纳人员的工作职责21
1、 对公司忠诚，服从领导；
2、 大学本科学历，具有一两年的工作经验；
3、 要有初级会计证以上专业证书；
4、 对现代网络办公熟悉。
5、 负责公司出纳工作及相关财务事宜；
6、 负责公司员工的各项日常报销；
7、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；
8、 及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；
9、 负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；
10、 按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理；
11、 配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；
12、 完成上级领导安排的'其他工作。
出纳人员的工作职责22
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析； 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的`收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
出纳人员的工作职责23
1、负责日常收支的管理和公司基本财务的.核对；
2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；
4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、完成上级交办的其他事项；
出纳人员的工作职责24
1、 严格执行国家规定的`现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。
2、 要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。
3、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、 现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。
5、 将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。
6、 及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。
7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。
8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统；打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。
9、认真完成领导交办的其他工作。
出纳人员的工作职责25
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的'核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
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