出纳人员工作职责

时间：2023-03-05 14:24:55 工作职责我要投稿

出纳人员工作职责19篇

出纳人员工作职责1

　　1、负责公司出纳相关工作；

出纳人员工作职责19篇

　　2、负责核算核发公司人员工资；

　　3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作；

　　4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查；

　　5、负责办公室部分文员、后勤工作；

　　6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员工作职责2

　　1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性；

　　2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况；

　　3、负责公司现金、各类印章、票据的'保管、办理银行各类结算业务；

　　4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务；

　　5、部分行政类事务；

　　6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作；

出纳人员工作职责3

　　1、根据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

　　2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据。

　　3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

　　4、根据一周款项的`收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳人员工作职责4

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的`申报；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、财会文件的准备、归档和保管；负责公司帐目核对及单据核销。

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳人员工作职责5

　　1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

　　2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的'保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

　　3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

　　4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

　　5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

　　6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

　　7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员工作职责6

　　1、办理公司各类经济业务的'现金收支和银行结算工作。

　　2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结；月末编制现金盘点表。

　　3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。

　　4、完成上级领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责7

　　1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。

　　2、收费，开收据刷卡。

　　3、审核报销单据。

　　4、月底账目核对及汇报总结。

　　5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

出纳人员工作职责8

　　1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

　　2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

　　3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的'审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

　　4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

　　5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

　　6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

　　7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳人员工作职责9

　　1、认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度；

　　2、严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；

　　3、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额；

　　4、办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单；

　　5、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；

　　6 、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票；

　　7、及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证；

　　8、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考；

　　9、银行承兑汇票的.开立和支付工作；

　　10、 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作；

　　11、处理领导交办的其它临时性工作。

出纳人员工作职责10

　　1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据；

　　2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等；

　　3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票；

　　4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务；

　　5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员工作职责11

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料监控；

　　2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定；

　　3、计算产品成成本；

　　4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

　　5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易；

　　6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整；

　　7、与成本相关的管理工作；

出纳人员工作职责12

　　一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

　　二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。

　　三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到入有帐、有据，并出具正式的'统一收据。

　　四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。

　　五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。

　　六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

　　七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符：坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

　　八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。

　　我校严格贯彻财务管理的各项规定，职责分明，责任到人，突出校长作为单位财务责任人的作用。对财会人员实行必要的监督，坚持校长一支笔审批制度，学校各项支出和预付款都必须由校长同意，并在票据上签字，财会人员方可支付。学校健全控制制度，帐钱分开管理，分别设置主办会计和出纳会计各一名，制定了财会会计工作职责，发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费，做到亮证收费，票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定，鉴于学校地处茅山老区，困难学生较多，学校及时减免困难学生书杂费，每学期都达2万元。

　　学校收入全部纳入学校行政帐统一管理，统一核算，严禁私设“小金库”、帐外帐，严禁收入不入帐。加强现金管理，所收现金当天解入银行。同时，加强学校预、决算管理，健全学校财务监督机制，认真执行好丹教（20xx）29号文件，无违纪事件。

出纳人员工作职责13

　　1、协助上级制定、完成公司的.各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序；

　　2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核；

　　3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈；

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核；

　　5、与总部对接财务相关报表

　　6、财务相关系统使用录入；

出纳人员工作职责14

　　1、办理现金收付和各类银行结算业务；

　　2、登记现金及银行存款日记账；

　　3、保管库存现金和各种有价证券；

　　4、及时做好银行对账工作；

　　5、填制现金银行收付款凭证；

　　6、配合会计做好各种账务处理；

　　7、开银行承兑汇票；

　　8、员工工资发放。

出纳人员工作职责15

　　1、负责协助应收账款的对账、催收，按照公司要求每周出具应收报表;

　　2、按照公司会计制度完成应收模块的相关账务处理;

　　3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;

　　4、协助上级领导编制各类报表，管理各类财务文件;

　　5、根据公司开票制度，准确无误的'开具增值税发票;

　　6、完成领导交办的其他事情。

出纳人员工作职责16

　　1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

　　2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的'管理。

　　3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性；

　　4、每月协助会计完成结账工作；

　　5、负责送货回签单的管理工作；

　　6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

　　7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作；

　　8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

　　9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作；

　　10、负责与集团资金往来的业务处理；

　　11、协助会计完成相差会计核算及管理工作；

　　12、完成公司领导安排的临时性工作；

出纳人员工作职责17

　　1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

　　2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

　　3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

　　4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

　　5、负责银行票据的'保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。

　　6、负责联系银行方面工作。

出纳人员工作职责18

　　1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行；

　　2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的'转移与接纳工作；

　　3、负责员工薪资核算及考勤工作；

　　4、定时对办公用品、物资进行盘点；

　　5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作；

　　6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳人员工作职责19

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

　　3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

　　4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

　　5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

　　6、完成领导交办的'其它工作。

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