出纳人员的工作职责

时间：2023-03-28 12:16:50 工作职责我要投稿

出纳人员的工作职责15篇

出纳人员的工作职责1

　　1、公司的日常财务出纳工作；

出纳人员的工作职责15篇

　　2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等；

　　3、员工社保、公积金办理缴纳；

　　4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的`维护等工作；

　　5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

　　6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员的工作职责2

　　一、按规定每日登记现金日记账。

　　二、根据记账凭证收付现金。

　　三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　六、负责代理记账单位出纳工作

　　七、完成科领导交办的其他任务。

　　出纳任职要求

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　出纳人员：

　　从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

　　他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

　　所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的.收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。

　　出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳人员的工作职责3

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的'收付；

　　3、发票的保管及开具；

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；

出纳人员的工作职责4

　　1、负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作；

　　2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全；

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等；

　　4、负责工资表核算与发放；

　　5、负责月、季、年公司各类统计报表；

　　6、负责每月发票认证、开具等工作；

　　7、完成部门领导交代的`其他任务。

出纳人员的工作职责5

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、财会文件的准备、归档和保管；负责公司帐目核对及单据核销。

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳人员的.工作职责6

　　什么是出纳？

　　出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的.发放。

　　A现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　B 银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　C报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

　　出纳岗位的职责是什么

　　出纳岗位的职责一般包括：

　　（1）办理现金收付和结算业务；

　　（2）登记现金和银行存款日记账；

　　（3）保管库存现金和各种有价证券；

　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　出纳员三字经

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

出纳人员的工作职责7

　　一、幼儿园组长工作职责

　　（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。

　　（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。

　　（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学工作（教研组长）。

　　（四）负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。

　　（一）保管好幼儿园的所有图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。

　　（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。

　　二、会计出纳工作职责

　　严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增强服务意识，提高服务质量。办事认真细心，严防差错，发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作：

　　（一）会计出纳工作

　　1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年１月）。

　　2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

　　3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

　　4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

　　（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。

　　（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。

　　（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。

　　（二）其他事务工作

　　1、订购、发放报刊杂志。

　　2、协助总务做好物品的采购及发放工作。

　　3、协助做好教育的一切服务工作。

　　三、保安人员工作职责

　　（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。

　　（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。

　　（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。

　　（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。

　　（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

　　四、其他后勤人员职责

　　（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。

　　（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。

　　（三）遵守职业道德，有较强的'工作责任心，仪表端庄大方。

　　（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。

　　（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。

　　（六）保管好本岗位的一切物品。

出纳人员的工作职责8

　　1、严格执行国家规定的`现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖"现金收讫"或"现金付讫"戳记和本人名章。

　　2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

　　5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

　　6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

　　7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

　　8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统；打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

　　9、认真完成领导交办的其他工作。

出纳人员的工作职责9

　　1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总

　　2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

　　3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性

　　4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

　　5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

　　6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

出纳人员的工作职责10

　　1、能熟练操作办公软件和财务软件；

　　2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证；

　　3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。

　　4、能力强，表现好可晋升。

　　5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可；

　　6、有职业操守、态度端正；

　　7、能适应团队出差做账

出纳人员的工作职责11

　　热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。

　　1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

　　2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的'每一笔收付都符合制度规定。

　　3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。

　　5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

　　6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。

　　7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳人员的工作职责12

　　1.现金收支及管理，相关单据的.填制及登载工作;

　　2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

　　3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

　　4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

　　5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

　　6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

　　7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员的工作职责13

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料监控；

　　2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定；

　　3、计算产品成成本；

　　4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

　　5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易；

　　6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整；

　　7、与成本相关的管理工作；

出纳人员的工作职责14

　　1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

　　2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

　　3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的'完整性；

　　4、每月协助会计完成结账工作；

　　5、负责送货回签单的管理工作；

　　6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

　　7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作；

　　8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

　　9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作；

　　10、负责与集团资金往来的业务处理；

　　11、协助会计完成相差会计核算及管理工作；

　　12、完成公司领导安排的临时性工作；

出纳人员的工作职责15

　　一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

　　二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。

　　三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到入有帐、有据，并出具正式的统一收据。

　　四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。

　　五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存，做好与银行的.对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。

　　六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

　　七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符：坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

　　八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。

　　我校严格贯彻财务管理的各项规定，职责分明，责任到人，突出校长作为单位财务责任人的作用。对财会人员实行必要的监督，坚持校长一支笔审批制度，学校各项支出和预付款都必须由校长同意，并在票据上签字，财会人员方可支付。学校健全控制制度，帐钱分开管理，分别设置主办会计和出纳会计各一名，制定了财会会计工作职责，发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费，做到亮证收费，票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定，鉴于学校地处茅山老区，困难学生较多，学校及时减免困难学生书杂费，每学期都达2万元。

　　学校收入全部纳入学校行政帐统一管理，统一核算，严禁私设“小金库”、帐外帐，严禁收入不入帐。加强现金管理，所收现金当天解入银行。同时，加强学校预、决算管理，健全学校财务监督机制，认真执行好丹教（20xx）29号文件，无违纪事件。

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