出纳人员主要工作岗位职责

时间:2023-03-27 17:13:22 岗位职责 我要投稿

出纳人员主要工作岗位职责

  在社会一步步向前发展的今天,岗位职责起到的作用越来越大,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的出纳人员主要工作岗位职责,希望能够帮助到大家。

出纳人员主要工作岗位职责

出纳人员主要工作岗位职责1

  1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

  2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

  3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的`单据及时办理款项收、付、缴业务;

  5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

  6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;

  7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

  8、负责每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

  10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

  11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳人员主要工作岗位职责2

  1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

  2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

  3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案进项发票的接收和整理;

  4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的.银行对账;

  5、资金报表的及时提交,资金的合理划转;

  6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

出纳人员主要工作岗位职责3

  1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;

  2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

  3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;

  4、编制记账凭证及销售报表;

  5、领导安排的其他事宜事宜。

出纳人员主要工作岗位职责4

  1、熟练使用银行网银系统;

  2、登记现金、银行存款日记帐;

  3、处理各项费用报销;

  4、负责员工招退工、公积金的'办理,员工入职离职手续办理;

  5、发票及送货单的整理

  6、登记各项到货情况及发票的登记

  7、重要文件存档扫描备份工作;

  8、各项单据的归档整理

  9、协助人事处理各项临时性工作。

出纳人员主要工作岗位职责5

  1、及时结算已审批的员工报销。

  2、根据已审批的付款通知书的'付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。

  3、每月10日准时发放工资,特殊情况除外。

  4、每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

  5、每日下班前盘点库存现金。

  6、及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。

  7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

  8、根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。

出纳人员主要工作岗位职责6

  1、负责公司日常行政事宜,及后勤保障工作;

  2、负责公司人员岗位职责职位要求管理,确保人员的.合理供给;

  3、负责公司基础人事工作(包括人员入离职办理,考勤汇总,薪资核算等);

  4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具;

  5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立;

  6、完成领导交办的其他工作及任务。

出纳人员主要工作岗位职责7

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、负责办理银行账户的`相关业务,按规定办理款项收付业务;

  3、协助会计做好各种账务的处理工作;

  4、各项出纳报表的制作;

  5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

  6、完成上级临时交办的事项。

出纳人员主要工作岗位职责8

  1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

  2、库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

  4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

  5、对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。

  6、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。

  7、要根据审批手续完整的`付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

  8、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  9、完成财务部经理交办的其他工作。

出纳人员主要工作岗位职责9

  1、办理银行存款、取款和转账结算业务;

  2、负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;

  3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;

  4、保管相关财务单据;

  5、及时记录现金、银行日记账;

  6、其他交办的工作。

出纳人员主要工作岗位职责10

  1、核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。

  2、每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。

  3、做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

  4、确保公司各项税收的及时缴纳申报。

  5、核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。

  6、审核及监督出纳的.开票情况。

  7、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

出纳人员主要工作岗位职责11

  1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

  2、负责易客通登记回款。

  3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

  4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

  5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

  6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

  7、负责提供有详细标注的流水帐。

  8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

  9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

  10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

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