出纳工作职责

时间：2023-12-14 13:50:33 工作职责我要投稿

出纳工作职责必备[15篇]

出纳工作职责1

　　1、费用报销单的审核、记账;

出纳工作职责必备[15篇]

　　2、资金、发票的管理;

　　3、业务往来单据的审核、统计、对账;

　　4、银行、税务局业务的往来;

　　5、对公账户的管理，做账数据的'整理;

　　6、行政、人事工作协助;

　　7、主管交代的其他工作。

出纳工作职责2

　　1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

　　2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、办理国税、地税税款清缴工作。

　　6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

　　7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

　　9、完成领导交办的其它临时性工作。

出纳工作职责3

　　1. 严格遵守各项财经法规及财务管理制度，恪守会计职业道德;

　　2.负责日常报销的管理，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　3.负责银行账户的.日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;及时对帐，做到账实相符;月末与银行核对存款余额不符时编制《银行存款余额调节表》;

　　4.负责现金、存单及其他各类有价证券的保管，编制使用归档记录，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理;编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

　　5.严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票;按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款;

　　6. 根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，配合会计做好各种账务处理;

　　7. 完成领导交办的其他事项。

出纳工作职责4

　　1、负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　2、负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3、做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总进度表;

　　4、协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　5、负责财务会计档案的.日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　6、配合各项审计工作;

　　7、做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责5

　　1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；

　　2、负责开具、保管与使用登记各项票据；

　　3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；

　　4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；

　　5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；

　　6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；

　　7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。

出纳工作职责6

　　(1)负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时;

　　(2)负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时;

　　(3)负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料;

　　(4)负责会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误;

　　(5)负责工商年审所需填报资料报表的'工作;

　　(6)管理固定资产明细账;

　　(7)负责经贸、统计局等资料报表的填报工作;

　　(8)组织制定财务规划，并指导财务部门制定、完善财务政策和管理制度，落实国家的相关法律政策;

出纳工作职责7

　　1、在财务经理领导下组织公司日常会计核算工作，优化、拟订内部核算流程，准确反映公司财务状况、经营成果和现金流量；

　　2、协助财务经理审核公司费用开支及各类付款业务；

　　3、协助财务经理优化、拟订公司财务相关内控制度并督促执行；

　　4、在财务经理领导下定期编制相关分析报表，为公司经营管理提供合理化建议；

　　5、按要求编制预算报表，协助解决预算编制和执行中的问题，分析预算执行情况，督促完成预算目标

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责8

　　1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;

　　2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;

　　3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

　　5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

　　6、其他领导安排的工作

出纳工作职责9

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作；

　　2、负责对接所有供应商的月度对账工作；

　　3、成品成本核算与分析；

　　4、认真核对并确认凭证并登记应收账款明细账；

　　5、计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管报送分析明细表；

　　6、对应收账款金额较大、账龄较长的.客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，协调跟进账务处理；

　　7、负责工资考核算等；

　　8、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；

　　9、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责10

　　1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单，并根据编号登记入账，整理归档，发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回，并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

　　2、整理合同

　　以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档，合同对照发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，根据合同的`约定方式和归还方式追收货款。

　　3、开具开票

　　根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

　　4、收款台账及凭证处理

　　根据出纳每天登记的收款情况，对照该笔的销售登记入账，

　　5、协助追款

　　若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求，配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

　　6、对账

　　根据收款台账定期与业务部对账。

　　6、熟悉财务ERP系统。

　　★应收会计工作职责精选范例集锦

出纳工作职责11

　　1、根据合同审核应收账款，向客户开具发票;

　　2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;

　　3、负责员工报销费用的审核;

　　4、月度结账及月度对账

　　5、工资发放;

　　6、涉税事宜

　　7、业务报销，客户收款、供应商付款并编制现金日记账;

出纳工作职责12

　　1.配合分管领导完成公司各项付款审批

　　2.按流程与程序编制、审定、对外提供各类会计信息，编制财务报告，并完成财务报告披露相关工作;

　　3.审核各层级法定财务报表，组织编制合并报表，并报表进行分析，提出会计管控建议;

　　4.完成财务报表分析，并向管理层提供分析报告，为公司提供财务管理决策建议;

　　5.配合做好与总部各职能部门工作对接;

　　6.公司内会计人员工作分工与人员管理

　　7.做好财务信息化建设，组织团队员工参加专业培训，提高财务技能与水平。

出纳工作职责13

　　出纳员的工作定位和岗位职责

　　一、出纳员工作定位：

　　按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

　　二、出纳员岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

　　8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、严格审核原始凭证的'编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。