出纳工作职责

时间：2024-10-15 08:50:47 美云工作职责我要投稿

出纳工作职责（通用27篇）

　　随着社会不断地进步，各种岗位职责频频出现，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编整理的出纳工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳工作职责（通用27篇）

　　出纳工作职责 1

　　1、按照法律规定，记账、核账，报账;做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账;

　　2、负责费用核算，做好费用分类，完成公司财务核算。

　　3、编制会计报表，做好财务账册/电子版，原始凭证，重要文件的保管。

　　4、核对往来账款，管理应收应付款以及备用金，做到账实相符，准确反映公司当前的财务状况;

　　5、纳税申报，所得税汇算清缴，退税申请，工商年检等相关工作;

　　6、协助领导完成其他日常事务性工作。

　　出纳工作职责 2

　　工作职责：

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

　　5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

　　6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

　　7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的'单据不得随意付款。

　　8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　9、完成财务部经理交办的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及时结算已审批的员工报销。

　　2、根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。

　　3、每月10日准时发放工资，特殊情况除外。

　　4、每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

　　5、每日下班前盘点库存现金。

　　6、及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。

　　7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

　　8、根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

　　出纳工作职责 3

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的'有关规定，办理费用报销业务；

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

　　5、登记和跟进借支还款报销情况；

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

　　9、完成上级交代的其他事项。

　　出纳工作职责 4

　　1、严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。

　　2、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

　　3、不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　4、对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

　　5、妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。

　　6、妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

　　7、妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。

　　8、保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　9、要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

　　10、每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。

　　11、每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。

　　12、货到付款的`应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

　　13、完成领导交办的其他工作。

　　出纳工作职责 5

　　1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；

　　2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐；

　　3、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；

　　4、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的.整理、归档工作；

　　5、负责税务申报等工作；

　　6、负责项目申报的财务数据的提供及核算；

　　7、其他领导交待的工作事项。

　　出纳工作职责 6

　　职责一：幼儿园出纳工作职责

　　一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

　　二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

　　三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付；同时敢于同一切损害集体、国家利益的`违法乱纪行为作斗争。

　　四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

　　五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

　　六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

　　七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

　　八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

　　职责二：幼儿园出纳工作职责

　　1、负责幼儿园全部现金收付工作。

　　2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

　　3、认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

　　4、应按时、按规定向计划财务室报账。

　　5、严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

　　6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

　　7、每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

　　职责三：幼儿园出纳工作职责

　　1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

　　2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

　　3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

　　4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。

　　5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

　　6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。

　　7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

　　出纳工作职责 7

　　1、日常发票开具；

　　2、空白发票领用及保管；

　　3、现金、银行转账制单及现金、银行日记账登记；

　　4、外汇付款及月初银行回单打印；

　　5、每月按时装订采购合同、销售合同，并登记缺少的合同原件；

　　6、应收、应付账款登记；

　　7、季度及年度库存盘点复核；

　　8、上级交待的其他事项。

　　出纳工作职责 8

　　1、正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录；

　　2、日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表；

　　3、保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的`安全和完整；

　　4、负责办理现金收款和银行网银结算业务；

　　5、负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理；

　　6、打印收款及付款凭证并定期装订凭证；

　　7、协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

　　出纳工作职责 9

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作；

　　2、负责日常开票，税务申报等工作；

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、负责来票登记管理，应收应付的.对账与核对；

　　5、负责财务流程的审核与追溯（如开票、付款、报销等）；

　　6、销售合同审核，应收账款追溯；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　出纳工作职责 10

　　1、日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

　　2、负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的.打印和整理。

　　3、每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

　　4、在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

　　5、准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

　　出纳工作职责 11

　　任职要求：

　　1、财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。

　　2、持有会计证。

　　3、厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

　　日常工作：

　　1、核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

　　2、每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

　　3、做好记帐凭证的编制及帐目的'处理工作。

　　4、确保公司各项税收的及时缴纳申报。

　　5、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

　　6、审核及监督出纳的开票情况。

　　7、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

　　出纳工作职责 12

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的.收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的其他工作。

　　出纳工作职责 13

　　1、熟悉各项税收法律法规和办事流程;

　　2、发票领购、开具和保管;

　　3、各项税款的计算、申报和缴纳;

　　4、进项税发票的认证和与财务系统核对;

　　5、制作纳税情况分析报告;

　　6、税务资料的`保管;

　　7、根据公司的未来盈利情况等多种因素制定税务筹划方案;

　　8、应对税务稽核、处理税务异议、争取税收减免。

　　9、领导交办的其他临时性工作。

　　出纳工作职责 14

　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

　　3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的'划转工作；

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

　　6、客户结算账户登记工作；

　　7、月未相关报表的编制工作；

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

　　出纳工作职责 15

　　1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

　　2、现金和银行的`收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3、协助财会文件的准备，归档和保管。

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

　　5、负责银行，税务等部门的对外联络。

　　出纳工作职责 16

　　1、整理原始凭证；负责网银打款工作，编制银行日记账；去税务局处理日常税务问题；

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的其他任务

　　出纳工作职责 17

　　1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；

　　2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性；

　　3、报送相关部门资料、领取发票；

　　4、核算院内员工工资；

　　5、收据和付款凭证整理；

　　6、做好院内的`催收款工作；

　　7、院长安排的其他事宜。

　　出纳工作职责 18

　　1、负责学校的'日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理；

　　6、合同的录入、归档及付款执行的填办；

　　7、档案管理；

　　8、财务私章管理；

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

　　出纳工作职责 19

　　1、负责办理办公经费收支业务。

　　2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

　　3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的`现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

　　4、负责职工工资发放工作。

　　5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

　　6、领导交代的其他工作。

　　出纳工作职责 20

　　1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

　　2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的`原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、办理国税、地税税款清缴工作。

　　6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

　　7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

　　9、完成领导交办的其它临时性工作。

　　出纳工作职责 21

　　1、各种报销单据的审核及现金的.日常报销，编制相关的费用报表;

　　2、银行账户、票据日常管理;

　　3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

　　4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

　　5、完成上级交给的其他工作任务。

　　出纳工作职责 22

　　工作职责：

　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的其他临时事务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的.保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

　　出纳工作职责 23

　　1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;

　　2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;

　　3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

　　5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

　　6、其他领导安排的工作

　　出纳工作职责 24

　　1、T3、K3凭证录入、对账、过账，流水上传

　　2、日常收支的管理和核对

　　3、按时支付工资、货款及费用付款

　　4、公司账户管理维护及日常操作：月流水、回单下载对账，季度账户对账

　　5、领导交待的其它事项

　　出纳工作职责 25

　　1、负责公司日常付款和报销;

　　2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;

　　3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;

　　4、负责出口退税的`申报，完成当月的出口退税工作;

　　5、负责所有发票开具，应收应付工作;

　　6、其他银行的相关业务;

　　7、领导安排的财务相关工作;

　　出纳工作职责 26

　　1、负责公司日常办公及物资的'收付款；

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

　　4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　5、保管、开具增值税发票；

　　6、每月工资按时发放及报销；

　　7、公司合同管理，台账建立；

　　8、公司证照保管、使用；

　　9、完成上级领导布置的其他工作。

　　出纳工作职责 27

　　按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　负责支票、印章的保管和运用

　　认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务；

　　月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；

　　登记和跟进借支还款报销情况；

　　划转、核算内部往来款项，到款确认；

　　定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支；

　　完成上级交代的`其也事项

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