出纳工作的职责概述

时间：2023-11-14 15:38:02 工作职责我要投稿

出纳工作的职责概述

出纳工作的职责概述1

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;

出纳工作的职责概述

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

　　3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。;

　　4、整理原始凭证、登记现金、银行存款帐，并做到日清月结;根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

　　6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　7、负责发票的.申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

　　8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

出纳工作的职责概述2

　　1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2.财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3.对各门店库房的'抽查、核对、盘点、归类;

　　4.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　5.对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　6.准备、分析、核对税务相关问题;

　　7.审计合同、制作帐目表格;

　　8.积极完成上级交待的其他工作。

出纳工作的职责概述3

　　1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。

　　2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。

　　3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。

　　5、根据付款凭证及时更新登记明细付款部分内容。

　　6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。

　　7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。

　　8、完成主管及其他部门交给的'其他工作。

出纳工作的职责概述4

　　1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

　　2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

　　3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的'收付情况。

　　4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

　　5.完成领导临时交办的其他工作

出纳工作的职责概述5

　　1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账;

　　2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;

　　7、完成由公司安排的`其他工作。

出纳工作的职责概述6

　　1、负责银行结算相关事项(收支、登账、银行对账、单据的收集与整理、办理各项银行业务);

　　2、保管好现金、各种有价证券、空白支票、票据、印鉴等。

　　3、收集每月资金预算表并汇总。

　　4、检查付款审核手续是否齐全，将审核手续齐全的单据送总裁核准。

　　5、协助办理银行融资手续。

出纳工作的`职责概述7

　　1、负责日常收支的`管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳工作的职责概述8

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的.其他任务。

出纳工作的职责概述9

　　1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

　　2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

　　3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的'支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

　　4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

　　5.核对收支日报表现金余额;

　　6.开具机动车发票及收据;

　　7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

　　8.遵纪守法，遵守本公司的各项。

出纳工作的职责概述10

　　1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;

　　2、独立做账,编制财务报表;

　　3、负责分公司报税工作;

　　4、负责与分公司当地的`税务、银行等单位的沟通工作;

　　5、分公司各种证件的年检工作。

出纳工作的职责概述11

　　1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

　　2、登记现金及银行存款日记账。

　　3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

　　4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

　　6、良好的执行能力。

出纳工作的职责概述12

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的.清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作;

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

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