记账出纳岗位职责

时间:2022-11-16 14:10:14 岗位职责 我要投稿

记账出纳岗位职责(精选9篇)

  在当今社会生活中,需要使用岗位职责的场合越来越多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编收集整理的记账出纳岗位职责(精选9篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

记账出纳岗位职责(精选9篇)

  记账出纳岗位职责1

  1.负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;

  2.保证日常现金需要,控制库存现金额度;

  3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;

  4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;

  5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;

  6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;

  7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;

  8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;

  9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。

  记账出纳岗位职责2

  一、严格遵守国家财经纪律,认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

  二、认真审核各种费用的报销,对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

  三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

  四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

  五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐,做到日清月结,按月核对银行余额,填制银行余额调节表。

  六、认真准确填制现金收付凭证。

  七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

  八、完成上级交办的其它任务。

  记账出纳岗位职责3

  1.严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。

  2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。

  3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

  4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

  5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。

  6.负责学院有关经费的收付。

  7.严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。

  8.完成领导交办的其他工作。

  记账出纳岗位职责4

  1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。

  2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

  3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。

  4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

  5、做好每天的现金盘存工作。

  6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密工作。

  7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。

  8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。

  9、同事之间互相尊重,互相帮助。

  工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。

  2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。

  3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。

  4、做好每天的日常零星报销。

  5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。

  6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

  7、保证款项的收支准确无误。

  记账出纳岗位职责5

  1、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;

  2、项目备用金的申领、发放与登记;

  3、项目仓库盘点;

  4、项目月度应收、应付台账统计;

  5、每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的完整性和准确性;

  6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

  7、每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;

  8、服务中心报销单据初审并签字;

  9、每周与公司本部出纳进行结账;

  10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

  11、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;

  12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;

  13、每月出具项目收费检查报告,作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

  14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

  记账出纳岗位职责6

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

  4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

  5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

  6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

  7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

  8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  13、完成领导交办的其他事项。

  记账出纳岗位职责7

  一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

  二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

  三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的.记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

  四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

  五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

  六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

  七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

  八、完成领导交办的其他工作。

  记账出纳岗位职责8

  1.按规定每日登记现金日记账;

  2.根据记账凭证收付现金;

  3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6.负责代理记账单位出纳工作;

  7.完成领导交办的其他任务。

  记账出纳岗位职责9

  1、办理银行存款和现金领取;

  2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

  3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;

  4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

  (1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  (2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  5、员工工资的发放;

  6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

  7、协助财务经理完成其他辅助工作。

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