企业出纳岗位职责

时间:2022-10-11 09:32:30 岗位职责 我要投稿

企业出纳岗位职责15篇

  在当今社会生活中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编为大家整理的企业出纳岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

企业出纳岗位职责15篇

企业出纳岗位职责1

  1.付款管理

  -负责各种付款处理,包括供应商付款,员工付款,公司间付款,海外付款等。

  -管理海外收据和付款的在线申报

  -监控付款状态,与相关内部利益相关者跟进失败付款

  -计划和控制合理的付款流程,以确保所有付款在截止日期之前高效,准确地结清

  -妥善管理付款文件归档

  2.支付平台管理

  -与核心银行紧密合作,确保在外部支付平台上的日常运作顺畅

  -就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进

企业出纳岗位职责2

  1.及时做好现金日记账和银行存款日记账;

  2.根据记账凭证报销内容收付现金;

  3.整理好相关原始凭证,配合会计做好各种账务处理;

  4.审核所有的凭证及汇总,日常会计凭证的编制,总账明细账的登记,整理,归档;

  5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放;

  6.开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回;

  7.妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传;

  8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符;

  9.做好年度固定资产盘点工作;

  10.完成领导临时交办的各项工作任务。

企业出纳岗位职责3

  一、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。

  二、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

  三、完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责4

  1、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

  2、费用报销单审核及处理,发票的开具工作;

  3、会计凭证(传票)整理,根据上级要求完成相关统计报表;

  4、行政事务方面,包括物资采购,办公用品购置,软硬件设备的后勤保障等;

  5、完成上级交代的其他工作。

企业出纳岗位职责5

  1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3. 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。

  5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9. 主要负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要主要负责赔偿。

  10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

企业出纳岗位职责6

  1、协助主办会计开展工作,协助会计核算;

  2、整理档案,管理、购买、开具发票;

  3、整理、审核公司人员的费用报销;

  4、现金及银行相关事宜的处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  5、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

  6、认真做好统计、汇总、上报工作;

  7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

企业出纳岗位职责7

  1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整;

  2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

  3、负责费用报销的审核及支付工作;

  4、负责银行开户、结汇及对账工作;

  5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作;

  6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表;

  7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  8、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责8

  1.在财务科长的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,每日提交银行存款及库存现金日报,每月做出银行余额调节表,清理未达账项,做到日清月结。

  2.及时登记现金和银行日记账,编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

  3.逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额,并随时接受检查,如发现问题,应及时查明原因,向科长报告,

  4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

  5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作,银行进账单必须与当天日报表相符,否则及时查明原因。

  6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

企业出纳岗位职责9

  出纳会计岗位职责

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11.完成领导布置的其他工作。

  财务部出纳岗位职责

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  第1条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第2条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第3条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第4条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第5条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第6条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第7条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第10条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第11条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第12条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第14条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  行政出纳员岗位职责

  1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

  2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

  3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

  4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

  5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

  6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

  7、做好工资表的编造和工资发放工作。

  8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

  9、完成领导交给的其它临时性任务。

  会计岗位职责

  (一)流动资金核算

  1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;

  2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;

  3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.

  (二)固定资产核算

  1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;

  2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

  3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;

  4.按制度规定计提固定资产折旧;

  5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.

  (三)材料核算

  1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

  2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

  3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;

  4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.

  (四)工资核算

  1.按计划控制工资总额的使用;

  2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

  3.进行工资明细核算.

  (五)成本核算

  1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;

  2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;

  3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.

  (六)利润核算及分配

  1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;

  2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;

  3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;

  4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.

  (七)往来结算

  1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

  2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.

  (八)专项资金核算

  1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;

  2.对专项资金进行明细核算;

  3.按时编制专项奖金报表.

  (九)总账报表

  1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;

  2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.

  (十)综合分析

  1.综合分析财务状况和经营成果;

  2.编写财务情况说明书;

  3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。

  注意事项

  出纳是一个很重要的岗位,要注意遵守其准则,法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位,对于每一个企业都很重要,直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。

企业出纳岗位职责10

  1、打印各项收款单据、发票,及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必须认真验明真伪;

  2、做好每日收款的统计工作,做到账目明晰,准确无误;

  3、负责妥善保管现金、有关印章和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

  4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的`整理、装订工作,建立合同台账,逐笔登记每次付款的时间、金额;

  5、完成领导交代的其他工作。

企业出纳岗位职责11

  每日银行帐录入更新,销售回款查询

  每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

  日常付款,包括公对公、公对私付款的审核,编制付款表格

  银行/外汇的收支、申报

  网上银行付款准备,包括付款申请单签字审核、网银录入等

  应收、应付票据到期委托收款、付款

  所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计

  根据销售以及市场部开具投标文件,资信证明,银行保函等事务

  每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起

  付款后收到的发票,与做账凭证一起给相对应的费用会计

  每月开具电费发票

  每月现金盘点

  每月会计资料整理、归档,财务部文件柜整理

  月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

  保险理赔工伤报销款登记

  Blackline应收、应付票据报表

  领导交代的其他事项

企业出纳岗位职责12

  1、按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;

  2、登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;

  3、按财务制度审查结算手续,接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  4、妥善保管印章、支票和承兑汇票;

  5、完成部门领导交办的其他任务。

企业出纳岗位职责13

  1.处理各类收支及银行业务维护事项;

  2.编制会计凭证及账务系统录入;

  3.协助审核各类原始凭证;

  4.协助编制财务报表;

  5.填制纳税申报表;

  6.保守公司的财务机密,完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

企业出纳岗位职责14

  一、加强学习,不断提高业务水平,练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度,严禁私设“小金库”,对于违反财经纪律的行为,必须坚决抵制,并向上级财务部门报告。

  二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求,对原始票据进行审核,确保各项支出手续完整性、合法性。

  三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据,专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续,确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙,不得任意转交他人。

  四、负责整理原始凭证,协助总账会计做好单据装订工作。

  五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符,票据真实可靠,手续严格清楚。登记有关经费备查账本,银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

  六、协助总账会计做好预、决算编制,年度各项统计工作。

  七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

企业出纳岗位职责15

  1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

  2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。

  3.不准用“白条”入帐。

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

  6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

  7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

  8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

  9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可

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