内部招待所管理规定制度

内部招待所管理规定制度（通用12篇）

　　在当今社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的内部招待所管理规定，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

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　　一、办理住宿登记，要主动出示本人有效身份证件、证明。不得私自转让床位给他人住宿或留宿亲友。接见来访人员，请办理来访登记。

　　二、按标准交纳住宿费。招待所管理制度。属培训性质入住招待所的宾客，收取钥匙押金20元，其他宾客收取住宿费及钥匙押金100元。

　　三、为预防失窃，请宾客妥善保管好财物，在暂离招待所时请关好门窗。

　　四、请节约用水、用电，在离开招待所时自觉关闭所有电器设备、水龙头开关。

　　五、请保持招待所环境的整洁。不得在招待所内酗酒滋事，生火煮食，私接电源。不要在招待所内大声喧哗，高音收放电视、音响，影响他人休息。

　　六、不得将易燃、易爆、剧毒和放射、腐蚀性物品带入招待所。招待所管理制度。

　　七、自觉遵守学院各项治安管理制度，严禁黄、赌、毒等违法活动，主动配合保安人员和公安人员的`调查。

　　八、爱护招待所内的设施、物品，如有损坏或丢失的，按招待所物品损坏、丢失赔偿价目表照价赔偿。

　　对违反以上各项规定者，招待所工作人员和治安保卫人员应予以劝阻或依章处理。对构成严重扰乱招待所治安秩序并造成严重后果的责任人，报请公安机关依法处理。

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　　在开放、搞活、改革的新形势下，机关、团体和企事业单位所属的内部宾馆、饭店和招待所(以下简称招待所)，不但承担了本系统人员出差、开会的接待任务，还向社会开放，对缓和社会上"住宿难"的问题起了很大作用。但是，一些部门和单位片面追求招待所"高档化"，兴建、改装许多豪华客房，致使客房、会议室、礼堂和伙食的收费标准不断提高，既大大增加了行政、事业费和企业管理费开支，同时也助长了一些干部贪图享受、铺张浪费的不良风气，不利于贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针。为了改变这种状况，特作如下规定。

　　一、招待所的主要任务是为出差、开会人员提供服务，其设施应以实用、卫生为原则，不应片面追求"高档化"，如在客房内装置空调器、电冰箱、地毯等。从现在起，除客房正常的维修和设备更新外，各机关、团体和企事业单位及所属招待所不得再新建或者改建高档客房。

　　二、招待所的客房、会议室、礼堂等收费标准，应根据房屋结构、附属设施、房间面积、设备条件、采光通风、自然环境和所处地理位置以及服务水平等因素，本着保本微利的原则，并比当地同等类型的国营内宾旅店低一至二个等级制定。旺季可在不超过10%的幅度内向上浮动，淡季向下浮动幅度不限。

　　三、招待所的伙食要经济实惠，照顾一般职工的生活水平和经济负担能力。伙食收费标准应按不盈不亏的原则确定，并不准加收额外管理费等。客人伙食必须单独核算，不得克扣客人伙食用于请客招待和送礼，也不得以客房床位收入等补贴客人伙食。

　　四、招待所要按照企业化管理的'方向，进一步加强经济核算，改善经营管理，逐步实现经济自立，自负盈亏。同时要严格执行国家规定的收费标准，不得擅自提高，也不得随意增加额外的收费项目。

　　五、由各地物价部门按物价管理分工权限的规定，会同财政和机关事务管理部门，研究核定本地区招待所的具体收费标准，并监督落实。凡是违反物价管理规定，擅自提高收费标准和增加额外收费项目的，应按国务院《物价管理暂行条例》和国家物价局《对违反物价纪律实行经济制裁的暂行规定(修订)》进行严肃处理，其非法收入如数退还用户，无法退还的予以没收并上缴财政，对情节严重的还应处以罚款。

　　中国人民解放军和中国人民武装警察部队也要按此规定的精神，加强对所属招待所的管理。

　　各级物价部门要会同有关部门根据上述规定，对招待所的收费情况认真组织进行一次检查。各地要在今年四月底前将检查落实情况报财政部、国家物价局。

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　　一、劳动管理制度：宾馆员工每月休息两天，有事回店请假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则按旷工论处，旷工一天扣发基本工资的`百分之两百。

　　二、工作管理制度：全体员工必须要服从安排，听从指挥，当天工作必须要当天高标准地完成，上班时间不许会客、接打电话、看电视、做私活。

　　三、财务管理制度：各项收支要做到日清月经地，总台每天要与宾馆结清当天帐，做到每日报表。各员工借支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般情况下按月发放（特殊情况可适当推迟，但不得超过一个月）。

　　四、财产物资管理：各员工要爱护管理宾馆里所有财产物资，各种设施设备和工器具、工作服等等。谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至抵扣完为止。

　　五、学习管理制度：每星期日下午集中学习两小时，学习内容包括时事政治、业务训练和文体活动，根据具体情况可交替进行安排。

　　六、卫生管理制度：每星期六下午为集中打扫除时间，各员工按照自己分管的卫生责任区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物；门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹；洗手间无蚊蝇异味。

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　　为了提高对招待所的社会效益和经济效益，结合后勤处的实际情况，学院决定对招待所实行目标管理，责任与职工挂钩，特制定本试行办法。

　　一、岗位职责

　　(一)所长(代理所长)岗位职责

　　1.在后勤处领导下，全面负责本所工作，布置任务、处理日常事务、总结工作。

　　2.督促、检查工作人员岗位责任制及有关规章制度的执行情况，并按期对工作人员进行考核。

　　3.检查设施及日常用具，若发现破损、短缺，及时汇报，保证学院资产的安全、合理地使用，确保固定资产保值、增值。

　　4.做好对客人的安全宣传和教育工作，预防和杜绝事故的发生。

　　5.管理好招待所的收发物品和帐目;掌握客人的`流量;按时催缴各种款项;按月清理收入并上缴财务。

　　6.认真听取客人的意见和反映，发现问题及时处理或汇报。

　　7.对招待所的安全和综合治安负责。

　　(二)服务台工作人员岗位职责

　　1.接待好客人，为其介绍房间的床位、设施和收费标准。

　　2.负责对客人按规定登记、收费，并安排好房间，填写旅客住宿通知单，通知客房服务员将客人引进房间。

　　3.负责服务台前厅、底楼房间、走廊、盥洗间、厕所、门前绿化带等区域的清洁打扫及保洁工作。

　　4.负责观察出入人员是否是当日住入招待所的客人，对来访的人员要问清来意，方能上楼。

　　5.负责对客人打进的电话按规定登记、收费或通知客人接听。

　　(三)客房工作人员岗位职责

　　1.负责房间、走廊、楼梯、盥洗间、浴室、会议室等区域的清洁打扫工作。

　　2.负责为客房、会议室供应开水，分发有关洗濑用品。

　　3.根据服务台旅客通知单，带领客人到客房，介绍室内的设施和用品;当客人离开招待所的时候，应该清点物品是否齐全、设施有无损坏，并在住宿通知单上签字。

　　4.客人即将离开招待所的时候，立即通知服务台办理离所手续，协助服务人员结清有关部门费用。

　　(四)招待所保安岗位职责

　　1.在招待所所长的领导下，负责招待所治安的防范工作。

　　2.负责夜间旅客进出开门、关门工作。

　　3.旅客与服务人员发生争吵的时候，负责调解、疏导工作。

　　4.接待旅客要有礼;，上班的时候不看书、报;不嘻戏打闹、闲谈;不得擅自离开工作岗位。

　　5.在睡觉前必须检查招待所的门是否上锁、旅客是否关好房间的门。

　　6.早上上班时间:8:00 ;晚上上班时间:冬季7:30 夏季8:00;实行两班轮换制。

　　7.若招待所内有违法乱纪的行为要及时制止，根据情况要报告有关领导和有关部门。

　　8.负责完成学院临时安排的工作任务。

　　二、劳动管理制度：

　　宾馆员工每月休息两天，有事回店请假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则按旷工论处，旷工一天扣发基本工资的百分之两百。

　　三、财务管理制度：

　　各项收支要做到日清月经地，总台每天要与宾馆结清当天帐，做到每日报表。各员工借支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般情况下按月发放(特殊情况可适当推迟，但不得超过一个月)。

　　四、物资管理制度：

　　各员工要爱护管理宾馆里所有财产物资，各种设施设备和工器具、工作服等等。谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至抵扣完为止。

　　五、学习管理制度：

　　每星期日下午集中学习两小时，学习内容包括时事政治、业务训练和文体活动，根据具体情况可交替进行安排。

　　六、卫生管理制度：

　　每星期六下午为集中打扫除时间，各员工按照自己分管的卫生责任区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物;门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹;洗手间无蚊蝇异味。

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　　第一条为加强机关制度化建设，促进招接待工作规范化管理，节约招待费用，制定本制度。

　　第二条接待原则：热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、严格控制、统一管理。

　　第三条实行按业务关系由分管领导负责对口接待，由局办公室统一登记，定额管理，超支自付。全局性会议和综合检查接招待工作由办公室统一安排，按实支出。

　　第四条招待范围。

　　（1）市级以上领导到我区调查了解情况，检查指导工作需招待的；

　　（2）区级领导或有关部门到我局检查指导工作需招待的；

　　（3）兄弟县区部门到我局交流工作需招待的；

　　（4）各乡镇、办事处领导和民政办来我局办理业务工作需招待的；

　　（5）其它因工作需要需招待的。

　　第五条接待办法。区级领导、市局副局以上领导、省厅以上领导以及兄弟县区的局长由局长或局长委托的其他领导接待。市局各科室、区直有关部门、兄弟县区和乡镇（办事处）领导按业务关系对口接待。

　　第六条招待定额规定。根据工作需要，年定额如下：局长2万元，党组成员各500元，低保中心、办公室各5000元，计财股、优抚安置股、基层政权和社区建设股各3000元，救灾救济股、福利事务股、募委办各2000元，信访室、老龄办、人事股、民间组织管理股各1000元，共计金额6.9万元。上级民政部门主要领导来芝山指导工作，按实支出，由局长掌握，办公室备案。如因工作任务量显著增加，按待总额增加额由局长掌握。

　　临时性接待或迎检工作中的茶水、水果、烟等招待由相关股室自行负责，所用费用列入定额。

　　第七条招待地点。招待一般不得到高档酒店就餐，具体招待地点由局领导按照方便实惠的原则考察确定。

　　第八条招待标准。陪同人员由分管领导确定，一般每次不得超过5人，原则上按20元每人安排，每桌不得超过300元，一般不安排高档烟酒和饮料，提倡不饮酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。确需超标准招待的'，或确需安排住宿的，应事先报局长同意，方可安排，安排住宿也应在办公室登记备案。

　　第九条招待程序。坚持先请示登记后接待原则。

　　①接待人向分管领导或局长提出招待申请，填写派餐单；

　　②分管领导或局长审查同意，确定地点；

　　③接待人到办公室登记备案；

　　④到指定地点招待。

　　第十条招待费用结算。实行月结或季结。所有招接待费用均由局办公室和财务室负责结算，以办公室登记备案的记录为准，未经登记备案的不予结算支付。经请示同意在定点以外的地点招待的也应及时登记，在一星期内凭国家正式有税发票报账，并附详单。办公室将招待费用每季汇总核算一次，报局长审查，送财务一份。

　　第十一条定点处的招待详单由负责招待的当事人签字认可，注明招待日期、招待对象和招待金额（大写），招待住宿也应照此办理，以便与办公室备案记录核对。

　　第十二条费用结算程序。

　　（1）办公室根据备案情况核对认可并签字；

　　（2）分管领导或当事人签字认可；

　　（3）财务审核；

　　（4）局长审批。

　　第十三条本制度已经局党组研究同意，自公布之日起施行，未尽事宜以局党组研究意见为准。

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　　一、业务执行费的使用原则。

　　1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

　　2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。

　　3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。作用。

　　二、业务招待费的使用范围

　　1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

　　2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

　　3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

　　4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的`就餐、茶水饮料等必要性开支。

　　5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

　　三、业务招待费的管理

　　1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

　　2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

　　4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。

　　四、业务招待费使用标准和申请程序

　　1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。

　　2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。

　　3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

　　4、有关来客就餐的标准和申请程序。

　　(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。

　　(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。

　　(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

　　(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。

　　(5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

　　(6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

　　五、其它有关规定

　　(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。

　　(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

　　(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

　　(4)招待来客时，严格控制陪同人数。

　　六、本制度由行政部负责检查和考核。

　　解释权归行政部。

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　　第一章 总则

　　第1条 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。

　　接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：

　　（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等资料。

　　（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。

　　（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）

　　第2条 业务招待费用定义：

　　业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

　　招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

　　第3条 使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）

　　3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

　　3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作；

　　3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项；

　　3.4 其他因公需要招待事项。

　　第4条 使用原则：

　　4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

　　4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的12。（原则上不能多于需接待人员）

　　4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情景需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

　　第二章 费用发生具体规定

　　第5条 费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。

　　发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等资料，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。

　　第6条 招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。

　　6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的'物品到财务办理核销手续。

　　6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600元的招待物品，需总经理批准。

　　6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。费用不单独在业务招待费中体现。（需要讨论该模式是否适用）

　　第7条 如到协议酒店饭店招待时，原则上实行现款结算，也能够实行授权签字，分阶段按协议统一结算。对于授权签字，具体规定如下：

　　7.1 签字人必须为公司有效的授权人，非授权人必须事先得到授权人的批准；

　　7.2 签单时须注明：招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、授权人及招待日期。

　　第8条 有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时光较长者，可视情景增加一次招待，其余时光尽量安排工作餐。

　　8.1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排。副厅级及以上级别宾客、总经理及以上宾客每人次为100元，副处级及以上、副总经理及以上每人次70元，其他人员按每人次50元标准控制。

　　8.2 上级主管单位来公司检查指导或考察工作需要招待的，其开支标准（上限为）：部级宾客为每人次300元，厅级宾客为每人次200元，处级宾客为每人次150元，科级及以下宾客为每人次120元，5人以上的宾客团队按每人次100元的标准开支。

　　8.3 外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人中最高级别安排，其开支标准：董事长级别每人次200元，副总经理及以上级别每人次150元，5人以上的招待团队按每人次120元标准开支；副总经理以下级别每人次80元， 5人以上的招待团队按每人次60元标准开支。如需安排旅游、食宿，旅游经费按照各景点费用市价进行控制，食宿参照公司《差旅费管理办法》中副总经理及以上级别、部门经理部长对应的标准进行控制。

　　8.4 兄弟单位来来我司考察、联系业务、洽谈工作的，原则上安排工作餐。

　　如因需要安排在外招待的，其开支标准：厅级及以上、副总经理及以上宾客每人次130元，其余级别宾客每人次为80元，5人以上的招待团队按每人次60元的标准开支。

　　8.5 如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。开支标准参照公司《差旅费管理办法》，按照来宾最高级别人员参照我司对应级别人员标准进行控制。

　　8.6 因工作需要在外招待客人，根据上述三条对应的招待对象标准控制开支，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。

　　8.7 招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论））原则上由办公室统一配置，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ML），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML），招待用的酒水由办公室做好购买及领用管理。因特殊情景不能从办公室领用酒水，需要临时购买的，单价（原则上）不能超过150元瓶（500ML），（讨论是否需要分级别）（厅级及以上级别宾客、董事长、总经理级别宾客标准为260元瓶，副厅级及副总经理宾客标准为200元瓶，副处级及以上、副总经理及以上宾客标准为150元瓶，其他宾客标准为120元瓶控制。）超过部分需总经理批准方可报销。

　　8.8 单次购买招待鲜花（150元）、水果（100元）、饮料（30元）标准原则上不能超过50元。

　　8.9 如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。礼品、礼金金额原则上不得超过200元人。其他单独赠送礼品、礼金的，原则上金额不得超过500元人。

　　8.10 因特殊情景紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。

　　第三章 费用报销

　　第9条 报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“付款申请单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。

　　9.1 礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；

　　9.2 在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。

　　第10条 发票要求：

　　10.1 不允许用白条、假票报销；

　　10.2 定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；

　　10.3 手工开具的发票书写要求清晰，资料完整且印章必须清晰，不得套开、虚开；

　　10.4 机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。

　　第11条报销审批流程：报销人→部门负责人→分管领导审核→财务部审核→财务分管领导审核→总经理审批→财务部出纳处领款或核销

　　第四章 费用报销职责界定

　　第12条报销人的职责

　　12.1 报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。

　　12.2 各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。

　　第13条分管领导的职责

　　13.1 负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。

　　13.2 对所报销项目的真实性、合理性负责。

　　第14条财务审核人员的职责

　　14.1 负责审查单据的合法性、真实性，报销资料是否贴合有关标准。

　　14.2 审查报销项目审批手续的完整性。

　　第15条审批者的职责

　　审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。

　　第五章 处罚办法

　　第16条 报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20%—100%但不低于100元的罚款，对于情节严重的，研究移至司法机关处理。

　　第17条 分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情景下签名准予报销的，对其给予违规报销金额10%—50%但不低于50元的罚款。

　　第18条 财务审核人员审核不严使中心造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额5%—15%的罚款。

　　第19条审批人对违规报销或审核不严给中心造成的损失承担连带职责。

　　第六章 附则

　　第20条 本规定由中心财务部负责解释和修订。

　　第21条 本规定自发布之日开始施行。

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　　为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

　　一、业务招待费使用原则和范围

　　1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

　　1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

　　1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

　　1.3经过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。

　　2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

　　3．业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

　　4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

　　二、就餐费使用规定和标准

　　1．内部食堂招待：

　　1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。

　　1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，

　　目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情景确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

　　1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。

　　1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情景能够安排吃招待饭或职工餐。

　　1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

　　1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。

　　2．外部招待：

　　2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情景具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。

　　2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。

　　3．严格控制馈赠礼品，对特殊情景确需馈赠礼品，必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。

　　4．坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模

　　及招待次数，减少陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情景下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。

　　5．对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情景可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。

　　6．公司定点饭店招待费标准：

　　7．公司内部食堂招待就餐标准

　　三、住宿费使用原则与接待审批标准

　　1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作

　　2、公司来客定点住宿标准：

　　四、业务招待费报销审批程序

　　1．业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有《公司业务招待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。

　　2．公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有《公司内部招待就餐审批单》，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批经过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。

　　3．外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。

　　3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请，回到后补办)，经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。

　　3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。

　　五、业务招待费的'使用管理与监督

　　1．公司综合部办公室是业务招待费的职责管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的职责领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察职责机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情景进行审计监察，各级职责者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。

　　2．由公司综合部办公室根据不一样接待档次、地方风味特色

　　等情景，选择确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊情景不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。

　　3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。

　　4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。

　　六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。

　　七、本规定自公布之日起执行。

　　附件：1、《公司业务招待费报销审批单》 2、《公司内部招待就餐审批单》

　　内部招待所管理规定制度 9

　　一、目的

　　为规范公司业务招待费的标准和管理程序，有效控制业务招待费用的开支，特制定本规定。

　　二、适用范围

　　本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出，其他替客户承担的费用支出为劳务费支出，按劳务费进行管理。应酬费：是指招待公司客户所发生的.费用或公司驻外分公司来公司办事人员；

　　礼品费：是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用；

　　三、管理原则

　　1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理，各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。

　　2、支出标准：

　　a、业务招待费用一次超过500元以上必须预先通知主管vp批准，每月超过1000元须由主管vp批准；

　　b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准，每月超过500元须由主管vp批准；

　　c、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批；

　　d、用餐标准50元/人次；

　　e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。

　　四、报销要求

　　1、招待费支出提倡勤俭节约，反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用，确保在限额内使用，方向明确，管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用，做到有的放矢。支出要事前有计划有申请，事后有说明，一律杜绝先斩后奏的现象。

　　2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确；发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。

　　3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额，礼品金额超过300元（含300元）需附小票，不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。

　　五、本办法由公司财务部负责解释。

　　六、本办法自公布之日起开始执行，公司原有关业务招待费规定同时废止。

　　内部招待所管理规定制度 10

　　第一章 总则

　　第一条 为加强公司及公司所属企业业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，总公司对业务招待费进行统一管理。

　　第二条 业务招待费的使用原则

　　业务招待费的使用要符合公司的有关规定和会计准则的有关要求，只能用于与公司业务工作相关的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

　　第三条 业务招待费的使用范围

　　1、用于上级主管单位、政府部门到单位检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

　　2、用于公司承办的各种会议的招待。

　　3、用于各部门对外工作的必要招待。

　　第二章 业务招待费的管理

　　第四条 总公司及公司所属企业财务室对业务招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关；具体程序是：由接待业务经办人员向公司所属企业负责人提出申请，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和接待饭店，并向总公司总经理提出书面报告，特殊情况可电话请示后，补签，经同意后方可实施，完毕后经办人或公司所属企业负责人做好此次业务招待的`详细记录。

　　第五条 公司及公司所属企业财务管理人员按照报销程序认真把关，严格内部管理制度及招待费管理制度，并做好招待费的记录、核查工作。

　　第六条 公司及公司所属企业财务管理人员每月将本单位招待费支出情况进行核查汇总、并填制业务招待费支出明细表，按规定时间上报总公司总经理。

　　第三章 业务招待的标准

　　第七条 公司及公司所属企业需进行业务招待，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店后，报请总公司总经理，经总经理同意，安排就餐；就餐完毕，由财务室管理人员或公司所属企业参与接待的负责人或公司所属企业经办人根据实际发生金额结算。

　　第四章 其它有关规定

　　第八条 公司及公司所属企业应严格按照公司财务规定的业务招待费标准执行。

　　第九条 业务招待费由财务室管理人员根据实际发生金额报销；凡未经许可擅自结算业务招待费者，业务招待费用一律自理。

　　第十条 凡未完善就餐手续而发生的招待费用一律自理；并对当事人处以所发生业务招待费金额50%的罚款。

　　第十一条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

　　第十二条 在特殊情况下（如长时间加班、去外地工作等），员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人报请所属企业领导，由公司所属企业领导报请总公司总经理，同意后方可执行。

　　第十三条 总公司总经理可根据实际情况安排业务招待。

　　第五章 附则

　　第十四条 本规定解释权归总公司。

　　第十五条 本规定自下发之日起施行。

　　内部招待所管理规定制度 11

　　一、总则

　　第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。

　　第二条本公司所有的员工，适用本制度。

　　第三条各部门及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。

　　二、业务招待管理规定

　　第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。

　　第五条业务招待开支范围

　　（一）为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动；

　　（二）为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品；

　　（三）因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察；

　　（四）其它必要的招待费用。第六条业务招待费申请流程

　　（一）每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销；

　　（二）特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费；

　　（三）公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准；开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批；招待费开支金额满3000元以上的，须再向总裁/董事长审批；

　　（四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费）。

　　第七条禁止报销的业务招待费

　　（一）因个人原因或事务发生的招待费用不得报销；

　　（二）各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由总裁/董事长审批报销；

　　（三）虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销；

　　（四）未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销；

　　（五）虚列、多报的业务招待费不得报销；

　　（六）无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销；

　　（七）不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销；

　　（八）若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的'考察或会议期间发生的招待费用不得报销。

　　三、业务招待费报销办法第八条业务招待费报销规范

　　（一）公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销；

　　（二）报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上；

　　（三）各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销；业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销；逾期三个月的业务招待费须经公司董事长/总经理特批后方可报销；

　　（四）申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上；

　　（五）凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。第九条业务招待费报销审批流程

　　（一）各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销；

　　（二）上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费；

　　（三）需预先借款招待的须持批准后的《业务招待审批表》，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款；

　　（四）员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”

　　（五）业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

　　（六）公司业务招待费报销审批流程表

　　（七）公司总监/副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销；董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销；

　　（八）超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。

　　四、附则

　　第十条本制度自20xx年xx月xx日起施行。

　　内部招待所管理规定制度 12

　　为保障公司招待费的合理使用，提高效能，培养勤俭自律的工作作风特制定本管理办法。

　　一、招待用餐分类及标准

　　招待用餐分为工作餐、商务宴请和高级宴请三类。

　　1、工作餐：因工作需要加班，经部门负责人同意，可按照公司工作餐标准用餐。用餐标准：不超过30元∕人∕次

　　2、商务宴请（A、B、C级）：

　　A级：因工作需要，部门商务宴请，须经分管领导批准，标准如下：用餐标准：不超过100元/人/次，单次限额不超过1000元（含酒水）。酒水标准：白酒不超过200元/瓶，红酒不超过100元/瓶

　　B级：因工作需要，公司商务宴请，须经公司总经理批准，且部门负责人参加的，标准如下：

　　用餐标准：不超过200元∕人∕次，单次限额不超过2000元（含酒水）。酒水标准：白酒不超过200元/瓶，红酒不超过150元/瓶

　　C级：因工作需要，公司商务宴请，须经公司总经理审批后，且分管领导参加的，标准如下：

　　用餐标准：不超过300元∕人∕次，单次限额不超过3000元（含酒水）。酒水标准：白酒不超过300元/瓶，红酒不超过250元/瓶

　　招待费用管理制度

　　3、高级宴请：因工作需要，公司高级别的商务宴请，且总经理、董事长参加的，用餐及酒水标准据实报销。若因工作需要，超出以上标准的，须经公司总经理、董事长审批。

　　二、招待用餐细则

　　1、公司商务宴请应在公司指定或同类餐厅用餐，若因工作需要在其它餐厅用餐的，须报总经理审批同意。

　　2、陪同人员应严格控制。非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的，不超过2人，来宾5—10人的，不超过3人。

　　3、公司定点接待餐饮店由行政部根据公司项目位置、用餐环境、菜品特色等条件选择相应级别餐厅，并报总经理批准后执行。

　　4、招待标准及定点餐厅调整以办公会议纪要为准。

　　三、招待用餐报销程序

　　1、每月25日前，由行政部结合各部门次月招待情况编制招待预算限额，经公司审批后予以执行。

　　2、各部门报销计划内招待费，需在10个工作日内由部门负责人、分管领导、行政部、总经理审核批准后报销；超出招待标准的或计划外的招待费由董事长审批。

　　3、凡未经批准或超过招待标准部分的费用，一律不予报销。

　　招待费用管理制度

　　4、招待报销采取一餐一结账的办法，及时结算，一律不得挂账。

　　四、招待用品的`管理

　　计划内招待用品是指因公需要购买的烟、酒、茶、礼品等，须经部门负责人、分管领导、行政部、财务部、总经理审批同意后，方可报销。计划外招待用品须经董事长审批同意后，方可购买。经行政部统一购买库存备用的招待用品，由行政部专管人员负责填写《入库单》，对招待用品进行查收清点，确认无误后进行入库。各部门领用时，需填写《招待用品领用单》（附件1），经部门负责人、分管领导、行政部负责人、总经理签字审批同意后方可领用。领用时，由部门专管人员填写《出库单》。行政部负责入库招待用品的登记、分类、整理等工作，做到每周清点，每月盘点，确保账物相符。（注：领取招待物品时可根据情况先填写出库单领取物品，后补写《招待用品领用单》）

　　五、本办法自发布之日起实行。

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