小公司财务部的职责

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小公司财务部的职责1

　　1、负责公司的.资金运作、财务部日常管理;

　　2、负责公司各项成本控制，并提出有效的改善建议;

　　3、按时向总经理提供财务报告及财务分析;

　　4、制定各项财务制度并组织实施;

　　5、制定财务年度、季度及月度预算报告;

　　6、负责资金、资产的管理;

　　7、管理与银行、税务局、工商局等外联关系。

小公司财务部的职责2

　　1、预算编制和预算执行：复核各项目和后援办年度预算编制、预算执行。

　　2、工程项目付款复核：复核各项目工程（合同和非合同）付款事项。以及后援办费用支付的复核事项。

　　3、工程项目结算和决算复核事项：

　　1）复核各项目工程结算事项，以及复核工程项目竣工决算报告。

　　2）组织审核顾问团队审核各项目结算报告和竣工决算报告。

　　3）将已审核的各项目竣工决算报告，发给公司财务部门复核，根据各方意见达成一致同意的.版本。

　　4、对接风险管理部和法务部对后援办和各项目的内控管理和法务管理的各类事项。

　　5、对接集团审计部门、外部审计机构、外部财政或国资等检查机关的各种审计或检查中涉及到后援办或各工程项目的检查和审计事项。

　　6、兼后援办内勤各种事务性工作。

小公司财务部的职责3

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助上级准备每日、月单据及报表;

　　5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　6、负责开具各项银行票据、发票;

　　7、办理与银行之间的所有相关业务。

小公司财务部的'职责4

　　1、负责整个工程项目的财务管理工作;

　　2、负责编制、整理工程项目全过程财务资料、报表、分析报告;

　　3、精通一般纳税人相关业务，思路清晰、报表板面整洁、数据逻辑完整;

　　4、熟通税务相关工作，精通抵扣，办理有关的免税申请基退税冲账;

　　5、负责项目日常收支，办公室基本财务管理和核对，配合总公司财务工作;

　　6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　7、负责与客户的.账务对账，负责开具各项票据;

小公司财务部的职责5

　　1、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

　　2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

　　3、及时登记现金和银行存款的'日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。、

　　4、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

　　5、保管有关印章、空白收据和支票。

　　6、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

　　7、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。

　　8、完成领导交办的其他工作。

小公司财务部的职责6

　　1、管理公司银行账户，负责与银行的业务结算、汇款、购买理财等业务;

　　2、严格审核报销单据、发票原始凭证，按照规定流程办理收付，做到手续完备、单证齐全;

　　3、负责资金收入业务，填报资金日报表;

　　4、核查并跟催销售业务回款，登记应收账款回收情况;

　　5、每月成本结转，公司子公司账目管理、采购发票入账等事务。

小公司财务部的职责7

　　1、负责公司全盘账务处理和全日常财务管理工作;

　　2、核对审核加盟合同签订和回款

　　3、审核日常费用报销单，付款申请单，

　　4、每月定期整理、装订销售报表等相关资料并归档保管，防止丢失损坏，保守财务秘密

　　5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

　　6、完成财务经理交代的.其他工作’

小公司财务部的职责8

　　1.负责收款对账，并开具发票及相关票据

　　2.每日按时将当日发生的收款事项与出纳进行金额核对

　　3.负责机动车全月的领用存报表和清单录入工作，保证完整正确

　　4.对业务部门实现的`欠收款进行催收及核对

小公司财务部的职责9

　　1、负责建立、健全财务管理核算体系，对财务部门的日常管理、年度预算等进行总体控制;

　　2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

　　3、负责各总账、明细账的审核、记账、结账;

　　4、对企业税务进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报及年度审计工作;

　　5、负责财务报表的`编制、分析并提出改进方案提供给高层管理决策;

　　6、根据国家最新的财务制度和财经法规，结合本公司的实际情况，编制费用管理制度、报销制度并推广落地。

　　7、围绕公司的经营发展规划、工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用资金.。

　　8、做好工程项目的资金收取与支出管理，积极配合公司对项目统一的资金调拨。

　　9、负责每月公司财务报表及工程项目的资金流运营报表分析完成项目月利润分析表、成本分析表等，并提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

　　10、做好财务统计和会计帐目，报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表、其他档案资料。

　　11、检查财务计划、费用预算执行情况,监督各工程财务活动，分析存在的问题、查明原因及时解决。

　　12、统一归口管理公司各种票据和帐目，杜绝资金流失。

　　13、组织财务人员进行业务培训和考核监督工作，提升团队素质。

小公司财务部的职责10

　　1、参与制定产品战略和产品平台规划;

　　2、参与产品开发与实施过程，特别是需求分析和管理;

　　4、主导产品测试与用户培训，并协助产品经理制定产品试点上线策略;

　　5、参与产品上线后的运行情况，并做出产品总结报告，协助产品经理审核产品交付物;

　　6、参与制定产品推广建议书，并为推广提供支持;

　　7、主导产品推广上线后期运维及优化工作，使产品可持续运营;

　　8、参与产品升级迭代或则下线评估;

小公司财务部的职责11

　　1、根据公司财务制度，与销售人员及客户核对开票数据;

　　2、客户发票的开具和发票数据系统的维护;红票红冲与作废;供应商发票的认证;

　　3、发票的申购、整理、装订和保管;

　　4、部门的`行政事务性工作。

小公司财务部的职责12

　　1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;

　　2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等;

　　3.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给上级审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符;

　　4.负责公司费用的.核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析;

　　5.对公司费用开支异常情况及时汇报给上级，促使各部门杜绝浪费，自觉节约;

　　6.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账;

　　7.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;

　　8.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析;

　　9.完成上级安排的其它工作;

小公司财务部的职责13

　　1、制订和落实财务战略和年度计划，保证公司的整体战略实现;

　　2、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析;

　　3、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计;

　　4、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理，确保公司整体保持良好的`财务状况;

　　5、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理;

　　6、统一调度管理公司流动资金，对公司和各部门资金实行统一管理，统筹安排，提高资金使用效率;

　　7、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议;

　　8、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。

小公司财务部的职责14

　　一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

　　二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

　　三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

　　四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

　　五、负责各类税收的申报。

　　六、负责各类保险的.索赔工作。

　　七、处理会计部内部行政事务。

　　八、做好资料的存档。

　　九、严格组织纪律。

　　十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

小公司财务部的职责15

　　1、 项目资金使用合规性管理；

　　2、 部门年度费用预算的编制与分解，费用报销及合规性管理；

　　3、 项目运行过程中涉及立项资金管理类各项制度完善及修订；

　　4、 部门资产管理、项目资产管理工作管控；

　　5、 项目各项资金类费用合规性全过程管控；

　　6、项目现场专业工作巡查；

　　7、新建项目财务可行性分析管控；

　　8、部门行政基础管理工作管控；

　　9、档案管理工作管控；

小公司财务部的职责16

　　1、做好本部门日常管理工作，负责组织实施全面会计核算工作;

　　2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度;

　　3、负责会计核算系统建立，确保财务信息的及时、准确及完整，对定期出具的财务报表进行审核;并统筹安排配合集团完成财务系统更新，财务数据收集等相关事项;

　　4、负责审核和分析每月税金，合理进行税务筹划;协调税务关系，处理涉税事宜，降低纳税风险;

　　5、负责对定期报送集团的'经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核;

　　6、负责对全年预算编制工作进行总体安排，并对预算结果进行审核;

　　7、负责组织定期或不定期的资产抽查及盘点工作;

　　8、负责本部门所有OA的发起、收文及归档(涉及需要准备的相关资料或文档由各会计协助提供);

　　9、负责财务部档案管理工作安排，并定期进行检查;

小公司财务部的职责17

　　1.负责公司的会计核算工作，具有同岗位10年以上的经验;

　　2.负责各会计岗位具体工作的统筹和管理;

　　3.负责提供报表所有数据和协调报表填报工作;

　　4.负责总账账务、子公司账务审核及指导;

　　5.熟悉国家财税相关法律法规和税务流程;

　　5.完成财务经理下达的'工作任务，并向经理汇报工作;

　　6.协助上级完成各项统筹性等工作，上传下达。

小公司财务部的职责18

　　1、根据公司整体战略和信息化系统战略，以公司财务运营管理角度整合各部门信息化需求，与团队共同规划公司财务信息化发展目标、实施路线；

　　2、作为财务和信息化部门接口负责人，收集分析财务需求、痛点并形成相应的信息化解决方案；根据各阶段的`业务需求，持续优化公司信息化产品，提高产品的适用性；

　　3、参与集体业财一体化项目建设，主导财务共享中心平台系统，内部关联方结算、财务分析、总账、合并报表、财务核算、资金支付等产品的选型工作；围绕客户结算、

　　对账等财务环节规划产品功能，负责内外部客户结算体系设计，满足结算对账、财务核算及管理账等要求，完成整体规划和设计，并组织开发、测试和财务验收上线

　　4、管报核算精细化和管报核算提速，满足财务部门管报结账的各类需求，资源优化配置。

　　5、对财务信息化演进理念的提出到落地实现进行高效的管理、推动和交付。

小公司财务部的职责19

　　1、根据公司整体战略和信息化系统战略，以公司财务运营管理角度整合各部门信息化需求，与团队共同规划公司财务信息化发展目标、实施路线;

　　2、作为财务和信息化部门接口负责人，收集分析财务需求、痛点并形成相应的信息化解决方案;根据各阶段的业务需求，持续优化公司信息化产品，提高产品的适用性;

　　3、参与集体业财一体化项目建设，主导财务共享中心平台系统，内部关联方结算、财务分析、总账、合并报表、财务核算、资金支付等产品的选型工作;围绕客户结算、对账等财务环节规划产品功能，负责内外部客户结算体系设计，满足结算对账、财务核算及管理账等要求，完成整体规划和设计，并组织开发、测试和财务验收上线

　　4、管报核算精细化和管报核算提速，满足财务部门管报结账的.各类需求，资源优化配置。

　　5、对财务信息化演进理念的提出到落地实现进行高效的管理、推动和交付。

小公司财务部的职责20

　　1、负责与区域客户核对账单，对异常问题进行处理并提报调整单

　　2、督促区域客户回款，督促商家及时打款

　　3、负责区域商家的发票资质的收集、发票的'申请及寄送

　　4、负责区域结算、回款的统计、分析及监控

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