小公司出纳的职责

时间:2024-03-10 18:09:39 好文 我要投稿

小公司出纳的职责[精华10篇]

小公司出纳的职责1

  1、严格按照公司资金管理制度和流程要求,办理网银收付、银行结算等业务;

小公司出纳的职责[精华10篇]

  2、实时掌握公司账户资金动态,及时报送资金表动;

  3、费用报销及日常资金的收付,应收票据签收登记及托收,每月进行核对,确保公司资金的安全性与准确性。

  4、负责发放工资和绩效等工作;

  5、负责税务稽查及税收报表填制,重点税源填报、统计等;

  6、公司法人章的管理;

  7、各类财务报表统计,协助部门目标工作的'达成。

  8、领导交办的临时性工作;

小公司出纳的职责2

  1、负责公司的原始凭证报销,现金的.收付,登记现金日记账,保证公司货币资金的正常运转;

  2、日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;

  3、加强安全防范意识,严格执行安全制度,认真管好各种印章,空白支票,空白收据等;

  4、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;

  5、配合领导完成布置的其他任务。

小公司出纳的职责3

  1、负责日常现金、银行的收付结算;

  2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

  3、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日报表;

  4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

  5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

  6、办理与银行之间的.所有相关业务;

  7、负责发票保管,发票开具及登记业务;

  8、协助完成其他日常性工作。

小公司出纳的职责4

  1、负责收取管理费;

  2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的.开具与传递;

  3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

  4、负责现金和票据的管理;

  5、负责收费资料的归档和保管;

  6、领导交办的其他工作事项。

小公司出纳的职责5

  1.负责公司办公,生活用品的采购,发放的管理工作。

  2.登记每日的现金日记账。

  3核对在库库存,应收账款和内销数据库的.登记

  4.每月初打印对账单和回单,需要时去银行结汇等

  5.每月开具发票并协助会计做账

  6.财务印鉴等保管

  7.参与公司的考勤管理

  8.协助公司合同的协定,及时跟进应收账款的催收

  9.完成总经理交代的其他事件。

小公司出纳的职责6

  一、负责日常网银、办理银行业务

  1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销

  2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

  3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的`收付结算

  4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

  二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

  1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

  2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

  3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

  三、负责录入用友财务系统,每日汇报资金情况

  1.登记各公司每日银行余额台账,每日汇报资金情况

  2.整理银行单据,匹配请款单,录入NC系统(含应收和应付)

  小公司出纳的职责2

  1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;

  2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据,编制会计凭证,总账工作及全套财务报表及报表分析工作);

  3.兼管指定其他公司出纳工作,包括银行开户、银行对账、银行网银付款,与银行人员进行沟通,了解银行的不同产品;

  4.协助做好其他会计及经济事项。

小公司出纳的职责7

  1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

  2办理公司的.财务收支事项。

  3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。

  4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

  5编制现金、银行存款收付款凭证。

  6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。

  7每日核对库存现金,定期与银行核对银行存款余额。

  8定期编制出纳报告单,反映货币收支情况。

  9月末编制银行存款余额调节表,把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

  10办理员工各类工资卡的申办。

  11完成财务部经理交办的其他工作

小公司出纳的职责8

  1、客户合同审核,协调修改合同条款。

  2、客户对账;

  3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

  4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合,协调内部各部门关系;

  5、协助销售总监制定销售计划和销售方案,处理外部公共关系。

  6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的.有关报告、文件;

  7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

小公司出纳的职责9

  1.掌握银行存款资金,每日上报财务经理银行存款表,做到日结月结(每日18点前上报,准确率100%);

  2.每日核实票据,随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实,及清点工作,准确率100%,提交资金汇总表发财务群)

  3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错,报销);

  4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前,提交汇总表,准确率100%);

  5.每月开银承单据的复印,在农商行的网上开具电子银承;

  6.每月准时代发薪工资,发放提成、奖金等,(每月15日前发放工资,每月最后一周的周五前发放提成奖金,做到及时、准确);

  7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

  8.每月与各个银行对账,填写对账单(每月5日前完成,准确率100%);

  9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料,配合财务经理的.需求,提供相关财务数据。

小公司出纳的职责10

  1.负责公司日常的结算,方式不限于现金,电汇(本外币),票据和信用证等,保管库存现金、支票及其他有价证券;

  2.及时准确登记日记账,每日进行日结、账实核对,做到日清月结;

  3.负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;

  4.妥善保存原始凭证,按照要求完成存档;

  5.上级安排的其他工作。

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