财务部岗位的工作流程

财务部岗位的工作流程

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理个人办公区域及工作总结;

　　2、 审核货品开发部的订购申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关;

　　3、 根据合同要求，填写付款申请单;

　　4、 审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查实确属事实，予以签字报销;

　　5、 审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可;

　　6、 审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续;

　　7、 审核广州费用报销凭证，督促广州公司做好各项财务工作。

　　10：30~12：00

　　1、根据合同内容，统计与各个供应商订货、退货明细，同时，根据付款进度，分不同的供应商、不同的款型货号，登记付款累计金额，据以与供货商核对帐目;

　　2、 根据入库单，分供应商、款型货号，登记入库数量，同时，于入库单上，结转采购成本，以入库存商品帐;

　　3、 建立公司采购成本价库表，确保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本的安全性;

　　4、 分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找;

　　5、与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票。

　　14：00~18：00

　　1、编制广州公司会计凭证，核对广州公司资金使用情况;

　　2、按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性;

　　3、根据增值税销项税情况，计算每月应缴纳的税金，督促肖辽阳联系开票单位，确保每月缴纳的税金最合理化，公司每年税负率保持3%左右;

　　4、编制天帆库存商品明细帐，手工开具入库单，确保在各项税务检查中资料齐全。

　　临时、突发性工作：

　　1、与仓库讨论工作流程，处理管家婆软件中的问题;

　　2、与广州公司协商会计处理流程;

　　3、与销售部核对往来帐务，商场应收帐款等;

　　4、与货品开发部协商其他事务;

　　5、领导安排的其他工作

　　每周定期需完成的工作

　　1、周六上午12点前完成供应商预付款明细表;

　　2、周六上午12点前完成应收开票款明细表。

　　每月定期需完成的工作

　　1、增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)(每月3日前)：复核会计出具的报表，确认无误，签字申报(每月3日前)。

　　2、天帆增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。

　　3、增值税发票认证(每月21日—月末)。

　　4、抄税：增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)至国税局抄税窗口(每月3日前)。

　　5、编制增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。

　　6、编制地税工会经费申报表、个人所得税申报表、城市维护建设税申报表、教育费附加申报表、季度企业所得税申报表(每月10日前)。

　　7、报送国税局月报表、报送地税局月、季度报表(国税每月7日前，地税每季度10日前)。

　　8、购买增值税专用发票(暂估每月一次)确保财务部不短缺发票。

　　9、每月底与出纳进行资金实物盘点(每月30号)。

　　10、每月编制公司资产负债表，利润表，上报财务部，反映公司整体经济状况(每月15日)。

　　11、每月编制公司各专店利润表、各部门费用明细表，上报财务部，反映公司各专店盈利情况(每月15日)。

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