出纳岗位职能职责

时间：2023-03-22 10:51:27 岗位职责我要投稿

相关推荐

出纳岗位职能职责

　　在现在社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的出纳岗位职能职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职能职责

出纳岗位职能职责1

　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

　　3、发票购买、开具与保管；

　　4、日常的账务处理，报表填制；

　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

出纳岗位职能职责2

　　1、现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作；

　　2、与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的`打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等；

　　3、每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

　　4、每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表；

　　5、根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

　　6、每季度公司客户（通路及终端）对账单出具及管理；

　　7、公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳岗位职能职责3

　　1、负责公司日常银行账等查账登记工作；

　　2、负责与银行等相关部门保持良好关系；

　　3、保管有关印章空白支票，妥善保管现金及转账支票；

　　4、妥善保管发票，登记开票开出货单等；

　　5、按时完成经理财务会计交办的其它事宜；

出纳岗位职能职责4

　　岗位职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；

　　2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉erp软件的操作；

　　3、具有较强的`独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳岗位职能职责5

　　1、正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录；

　　2、日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表；

　　3、保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的`安全和完整；

　　4、负责办理现金收款和银行网银结算业务；

　　5、负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理；

　　6、打印收款及付款凭证并定期装订凭证；

　　7、协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

出纳岗位职能职责6

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的.银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳岗位职能职责7

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的`工作。

出纳岗位职能职责8

　　一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

　　二、定期核查公司的'现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

　　三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

　　五、及时取回有关费用单据和对帐单；

　　六、负责编制月、季、年度财务报表；

　　七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

　　八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

　　九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

　　十、负责及时提供公司需要的财务信息；

　　十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

　　十二、完成公司交办的其它工作。

【出纳岗位职能职责】相关文章：

人事助理岗位职责职能10-09

证券部职能及岗位职责08-15

出纳会计工作职责职能09-21

综合部部门职能与岗位职责置（精选18篇）08-01