公司财务出纳的岗位职责

时间：2023-03-20 15:40:55 岗位职责我要投稿

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）

　　在当今社会生活中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编整理的公司财务出纳的岗位职责（通用28篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）1

　　岗位职责：

　　1、负责现金，银行日记账，员工报销；

　　2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等)；

　　3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；

　　4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护；

　　5、协助销售人员综合协调日常销售事务；

　　6、完成上级交给的.其它事务性工作。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历；有会计从业资格证；

　　2、有两年以上相关工作经验；

　　3、服从部门领导安排，执行力强；

　　4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）2

　　1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

　　2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

　　3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

　　4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）3

　　职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的.登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;

　　富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;

　　有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;

　　熟练使用计算机及各种办公软件;

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）4

　　1、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递

　　2、办理各种支票、汇票等收付款业务

　　3、配合有关人员及时展开对应收款的'清算工作

　　4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全

　　5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金

　　6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作

　　7、负责掌管公司财务保险柜

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）5

　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐

　　3.负责公司的现金、支票管理

　　4.严格遵守国家的.现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；

　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

　　6.负责月末按时编报银行存款余额调节表

　　7.负责妥善保管各种票据

　　8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）6

　　1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

　　2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

　　3.公司配件订单应收帐款的'登记与核销。

　　4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

　　5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

　　6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

　　7.每月薪资表考勤的核算

　　8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

　　9.领导交代的其他临时事项

　　10.经理交待其他工作。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）7

　　职责：

　　1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

　　4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

　　5、完成部门领导交办的其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

　　2、获得财务类相关职业资格证书;

　　3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的'工作安排。

　　4、个人形象好、气质佳、待人友善。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）8

　　1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

　　2.负责盘点现金，编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

　　3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

　　4.按照公司的'财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

　　5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

　　6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

　　7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

　　8.公司的各种税务、及工商年检工作;

　　9.配合集团完成部分财务工作;

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）9

　　职责：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业

　　2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　6、良好的.学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）10

　　1、负责公司各类资金账户的'管理及资金调拨工作;

　　2、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;

　　3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;

　　4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;

　　5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;

　　6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;

　　7、完成领导交办的其他工作。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）11

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的.管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）12

　　1、领导和管理财务团队；

　　2、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；

　　3、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；

　　4、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；

　　5、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

　　7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

　　8、负责组织公司的`成本管理工作；

　　9、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）13

　　1、办理银行存款和现金领取；

　　2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

　　4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；

　　（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　5、员工工资的'发放；

　　6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；

　　7、协助财务经理完成其他辅助工作。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）14

　　1、按时做好工资等发放工作，做到每人工资数额准确，不图私利。

　　2、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。

　　3、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。对支票和银行印鉴实行分管制度。

　　4、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档。

　　5、加强学习，不断提高业务水平，与其他会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　6、遵守公司各项管理制度和规定，服从领导工作安排。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）15

　　1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；

　　2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；

　　3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；

　　4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

　　5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

　　6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；

　　8、完成上级交办的'其他工作。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）16

　　1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

　　3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

　　4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

　　5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的.分析报表。

　　7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

　　8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）17

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

　　1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;

　　2、负责日常报销凭证、货款的.核对和支付工作;

　　3、负责公司日常的行政工作。

　　4、完成上级交付的其他财务工作。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）18

　　1、负责组织公司日常会计核算工作，独立进行全盘财务处理，完善会计核算体系。

　　2、负责研发费用加计扣除审计，年度财务报表审计，高新审计，以及年度所得税汇算清缴。

　　3、税务管理工作包括：公司各相关税项的`申报、缴纳、研究、掌握国家税务政策，进行税务筹划等。

　　4、与财政、税务、银行、统计等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

　　5、负责工商年审、高新年报统计工作。

　　6、定期编制会计报表及各类报表，及时准确地反映公司经营和财务状况。

　　7、完成领导交办的其它工作。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）19

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项;

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;

　　4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。

　　5、及时核对现金和银行日记账;

　　6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。

　　7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的`盘点事宜。

　　8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。

　　9、领导交办的其他事宜。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）20

　　岗位职责：

　　1、负责食堂、宿舍的管理。

　　2、负责考勤的统计，工资的核算。

　　3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。

　　4、负责人员档案管理、入职手续的`办理、资料档案的整理等人事基础工作。

　　5、领导安排的其他工作。

　　任职要求

　　1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。

　　2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）21

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金及存款收发

　　2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因

　　3、及时核对并处理未达账项

　　4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

　　5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

　　岗位要求：

　　1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

　　2、1年以上财务相关工作经验

　　3、具备财务的'专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）22

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。

　　八、按规定办理其他所辖事务。

公司财务出纳的'岗位职责（通用28篇）23

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对、员工报销单。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的'收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10、熟悉财务金蝶软件

　　11、完成领导布置的其他工作。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）24

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的`其它事务性工作;

　　任职要求：

　　1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

　　2、大专或以上学历，财务相关专业;

　　3、3年或以上相关工作经验，有会计上岗证;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）25

　　1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

　　2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

　　3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

　　4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

　　5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

　　6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）26

　　1、完善财务管理体系，理顺内部工作流程，健全管理制度，进行有效的内部控制;

　　2、负责财务部的日常管理工作;

　　3、编制财务部有关内外部联系、使用的工作流程、规定等文件，制定、拟定公司基本财务管理制度;

　　4、编制财务预算与决算，组织落实与执行;

　　5、审核、编制财务报表、财务分析;

　　6、审核、指导核算税金，评估和防范税务风险，进行税务筹划;

　　7、审核报销单据及报表;

　　8、组织探讨信息系统的.升级、改造，并负责落实;

　　9、完成上级交办的其他工作任务。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）27

　　岗位职责：

　　1、完成办公室日常工作。

　　2、负贵公司供应商的合同订单的打印，整理，建档，合同的`管理。

　　3、接听电话，记录，以及踉领导反馈倍息。

　　4、及时有效完成上级临时交办的工作。

　　5、负贵公司资产管理、办公用品采购的管理工作，

　　6、负责公司日常的费用报销。

　　7、完成付款、银行业务等出纳工作。

　　岗位要求：

　　1、年龄20—30周岁，1年以上相关工作经验优先；

　　2、熟练使用Word、Excel等Office软件；

　　3、工作认真仔细，积极王动、善千沟通协调，贵任心强，普通话标准；

　　5、较强的学习能力和服务意识。

公司财务出纳的岗位职责（通用28篇）28

　　1、负责日常各种现金的'收付及费用的报销业务核算;

　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

　　3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

　　5、工资发放;

　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

【公司财务出纳的岗位职责】相关文章：