出纳与会计的岗位职责

时间：2022-11-05 09:31:13 岗位职责我要投稿

出纳与会计的岗位职责

　　在不断进步的时代，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编精心整理的出纳与会计的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳与会计的岗位职责

出纳与会计的岗位职责1

　　1.核算管理：负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务，及时处理各项收付款单据，及时准确进行账务处理

　　2.按规定进行财务凭证、帐簿等资料档案的装订、保管

　　3.负责财务证照、法人章及财务章日常使用管理工作

　　4.资金管理：负责公司资产日常管理，如制定资金收支计划、理财筹划以及国际收支申报业务等

出纳与会计的岗位职责2

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作;

　　6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。

　　7、负责备用金科目的清理，对已归还的备用金要及时勾账;

　　8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记;

　　9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作;

　　10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作;

　　11、负责每月公司费用明细表的编制;

　　12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。

　　13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;

　　14、定期盘点现金和核对银行存款对账单;

　　15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;

　　16、及时完成领导交办的其他工作。

出纳与会计的岗位职责3

　　1. 原始凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付及处理报销事项。

　　2. 日清月结：及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清、月结，并及时准确地报送公司领导要求提供的数据;

　　3. 编制收付款凭证：根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据，及时将已登记入帐的收付款凭证传递给会计岗。

　　4. 定期清查：做好清查现金和银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。

　　5. 上级领导安排或临时安排的工作。

出纳与会计的岗位职责4

　　1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.负责收入、支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　7.配合各项审计工作;

　　8.做好上级交办的其他财务工作。

出纳与会计的岗位职责5

　　在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。

　　1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。

　　2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。支票遗失时，要及时办理挂失手续。

　　3、登记现金和银行存款日记帐。根据办理完毕，审核无误的记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。

　　4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。

　　5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。

　　6、每天或定期编制收支记帐凭证，为单位的正常运转提供保障。

　　7、空白支票必须严格管理，设置专用登记簿登记，并及时办理领用注销手续。

　　8、在办理收付款业务时，有权对收付款原始凭证进行复核，发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销，对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。

出纳与会计的岗位职责6

　　1、负责日常收支的管理和核对;以及申报纳税;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总帐财务管理统计汇总。

出纳与会计的岗位职责7

　　1.进出口收付汇帐务核销

　　2.“免、抵、退”税务工作流程

　　3.手册核销，熟练使用Exce函数并能运用Excel建立相关分析管理数学模型

　　4.审核仓库成品、材料日报表,月末盘点;

　　5.审核费用报销单据;

　　6.出具产品销售报表、费用报表、资产负债表、利润表;

出纳与会计的.岗位职责8

　　1，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

出纳与会计的岗位职责9

　　1、负责公司的出纳业务管理、合同登记、印章管理、计算工资、现金流报表等;

　　2、参与公司的账务处理包括供应链、费用及往来款项类等日常财务核算;

　　3、熟悉EXCEL等软件操作、了解企业会计准则，复核各类会计分录及凭证;

出纳与会计的岗位职责10

　　1. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;

　　2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据;

　　3. 保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;

　　4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

　　5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;

　　6. 负责公司日常工程类及费用类付款工作;

　　7. 配合各部门办理电汇等相关手续;

　　8. 协助做好各种账务处理工作;

　　9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

出纳与会计的岗位职责11

　　1、负责编制物业费水费等缴费单,监管物业管理费水费及停车费等其他费用,登记收费表格,月度结帐存款入账;

　　2、员工工资计算及社保增减办理，日常税务办理，资产管理;

　　3、编制年度和季度资金预算表;

　　4、按照季度费用预算，负责审核费用和物料报销单据;对各部门提交的费用报销进行初步审核报销;

　　5、月底与库管盘点库房,登记月物料统计表;

　　6、完成主管会计和领导交办的其他事宜。

出纳与会计的岗位职责12

　　1、负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　3、协助公司上级做好各种财务的处理工作；

　　4、按照公司要求及时编制各种财务报表；

　　5、配合上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作；

　　6、配合上级完成公司税务管理工作，及时完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票；

　　7、审核原始凭证并及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　8、根据会计制度规定，正确设置科目，及时登帐，做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，及时更正错误；

　　9、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作；

　　10、编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　11、解释、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等；

　　12、完成公司安排的其他临时性事务。

出纳与会计的岗位职责13

　　1、根据公司制度、流程、审批手续,负责原始凭证的审核及日常费用的报销并生成记账凭证

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的收付、保管、记录,及时登记现金、银行日记账并生成记账凭证。

　　3、发票的购买、开具、登记、认证及月末的抄报税工作。

　　4、负责支票领用管理、财务印鉴管理和网银密码管理等。

　　5、协助会计进行公司的业务操作及做好各种账务的处理工作。

　　6、记账凭证的装订、保管、归档和做好财务相关资料的准备、归档和保管工作。

　　7、严格遵守国家有关财经方针政策、现金、支票管理规定和银行结算制度。

　　8、填制往来费用及收付款凭证

　　9、做好上级领导交办的其他工作。

出纳与会计的岗位职责14

　　1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

　　5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。

出纳与会计的岗位职责15

　　1、负责与银行对接，及时进行账户维护、银行对账等各项业务

　　2、负责审核原始凭证的合法性、准确性

　　3、负责出纳账务管理，及时办理收付款登记，编制资金收支报表

　　4、按公司规定及时准确报送资金报表

　　5、严格控制支票签发，保管有关空白收据和支票

　　6、负责库存现金、银行U盾管理，并按公司财务制度使用

　　7、根据公司财务规定，及时编制凭证及记帐，确保每笔业务的正确性

　　8、完成领导安排的其他工作

出纳与会计的岗位职责16

　　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;

　　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;

　　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;

　　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;

　　5、月底财务盘存工作;

　　6、协助会计完成其他日常事务性工作;

出纳与会计的岗位职责17

　　1、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额表;

　　2、负责核对供应商与客户系统余额，支付货款与退款;

　　3、负责日常收支的管理和核对;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、配合对账财务管理统计汇总;

　　6、完成公司领导交待的其他任务。

出纳与会计的岗位职责18

　　1、各公司单据支付、工资发放以及各公司收款登记对账。

　　2、及时对账各公司基本户银行，保证正常使用。

　　3、各公司银行开户许可证办理以及协助上级领导维护银行关系。

　　4、负责公司每月盘点以及各公司日销数据对账。

　　5、及时跟进各公司银行开户变更。

　　6、各公司合同档案管理。

　　7、上级领导交代的其他临时事件。

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