地产公司出纳岗位职责

时间:2022-10-17 16:25:51 岗位职责 我要投稿

地产公司出纳岗位职责

  随着社会一步步向前发展,接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编整理的地产公司出纳岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

地产公司出纳岗位职责

地产公司出纳岗位职责1

  一、任职要求

  1、性别:女

  年龄:30~35岁左右

  学历:大专以上

  专业:会计专业

  2、职称:初级以上

  职业技能:熟练出纳工作,掌握出纳要领

  计算机需求程度:熟练操作财务软件

  外语种类:不限

  外语熟练程度:一般掌握

  语言表达能力:语言表达能力强,有较强的沟通能力

  写作能力:文笔较好

  3、有较强的工作责任心和职业道德。

  4、有较好的会计基础知识。

  5、原则性强,遵章守法。

  6、有三年以上会计出纳工作经验,房地产行业工作经验一年以上。

  二、岗位职责

  1、执行国家和银行对现金管理的规定,确保资金的合理使用。

  2、及时办理各项现金收付和银行结算业务。

  3、根据审核无误的原始及记帐凭证办理各项收付款业务,对违反财经纪律和企业收支规定的,有权拒绝收付款。

  4、库存现金不超过银行规定的库存限额,不以白条抵充库存现金。严禁任意挪用现金。

  5、严禁签发空头支票,支票的领用报销必须按规定程序办理。

  6、及时记帐、对帐,做到日清日结,保证帐、证、款相符。

  7、每日必须按时与银行对帐,编制银行存款金额调节表,对未达帐项应及时查明原因。

  8、妥善保管财务印章、支票、有价证券等财产。

地产公司出纳岗位职责2

  一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

  二、妥善保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。

  三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格控制签发空白支票。

  四、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  五、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

  六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

  七、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

  十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

  十一、完成部门领导交办的其他工作。

地产公司出纳岗位职责3

  1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

  2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

  3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

  4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

  5、负责员工报销和备用金管理。

  6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

  7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

  8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。

  9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。

  10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

  11、保守本单位的商业秘密。

地产公司出纳岗位职责4

  (一)办理现金收付和银行结算业务:

  严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

  (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以'白条'抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  (三)严格控制签发空白支票。

  如因特殊情况确需签发不填写金额的`转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖'作废'戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

  (四)编制和保管会计记账凭证。

  根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  (五)登记现金和银行存款日记账。

  1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制'银行存款余额调节表',使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

  2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  (六)保管库存现金和各种有价证券。

  对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  (七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

  出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

  (八)完成财务部经理交办的其他工作。

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