写公司管理制度

时间：2023-04-20 19:15:57 制度我要投稿

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写公司管理制度

　　在日常生活和工作中，制度使用的情况越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的写公司管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

写公司管理制度

写公司管理制度1

　　1、每日打卡上班后,助理应就所安排责任区进行整理打扫。如未按时打卡点名者,依公司制度迟到论处。

　　2、摄影助理应严格遵守并按主管、组长的指示行事,尊重比自己资深的员工,不得私自决定事物和顶撞上级主管。未经允许,严禁动相机等设备,如有违背者记过,重者呈报上级予以开除。

　　3、摄影助理未经允许,不得私自外出。外出为公司办事,应速去速回。如遇要事或身体不适应向主管请假,否则一律按旷工论,按公司请假制度执行。

　　4、摄影中每人须有其职位代理人,如遇休假和事假时须指定其代理人为其代理。爱护公物,如有破损按情况处理。

　　5、摄影助理每日拍照时,须事先将灯光背景准备齐全,并于新人化妆、造型完毕时,带至摄影棚请摄影师拍照。拍照期间严禁接听私人电话。

　　6、摄影助理于摄影期间须注意其本身的`言行举止,应避免制造出引起新人不快或不满的情绪,影响摄影效果和进度。

　　7、摄影助理在公司应严格要求自身的衣着和谈吐、保持整齐、清洁、简单的基本要求,注意本身之品德操守,洁身自爱。严禁乱扔垃圾乱吐痰。

　　8、摄影助理穿着公司规定之服装和黑皮鞋。

　　9、摄影助理于上班拍照期间,应遵守公司规定,并不得和上级发生争执争吵,违者按公司制度论。

　　10、摄影助理于公司任用期间内,如在外另谋它职者或做出有损公司形象和公司声誉的事项时,公司有权立即予以开除并视情节严重性保留法律追述权。

　　11、如有任何问题,请写报告并上交至组长,如组长解决不了,再呈报更上一级处理。

　　12、摄影助理于学习阶段未经允许,严禁对相机、灯光或一切摄影相关物品,私自挪用和拍摄,违者章程法论。

　　13、摄影助理应于上班后,应就摄影棚灯光、音响、空调等摄影棚物品,予以检查整理,并适时修理和维护。

　　14、摄影助理于用餐时间,应以拍照为重,如遇拍照应顺延用餐时间,而且用餐不得多于三人同时用餐。

　　15、本公司摄影部沿中国固有论理思想,全体人员应敬老尊贤,长幼有序,资深人员须以身作则,勿欺压资浅摄助,对资浅人员的越轨举动应予以适当的教导和规劝,资浅人员应听从资深人员的教导。

　　16、本规章制度为公司规章之辅助制度,如本规章与公司之规章制度相抵时,以公司的规章为准。

写公司管理制度2

　　一、财务会计管理的涵义财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。在物业管理经营过程中,各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等,就构成了物业管理公司的资金运行。物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理,在资金运行过程中,包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配。要按照政府有关规定,规范物业管理企业的财务行为,加强财务管理和经济核算。物业财务管理的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。为了提高经济效益,扩大收入来源,使物业不断保值增值,许多物业管理公司实行“一业为主,多种经营”的方针,公司下属既有商业贸易部门,也有工程维修机构,还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。财务管理的主要内容有:对资金筹集运用的管理,固定资产和经租房产租金的管理,租金收支管理,商品房资金的管理,物业有偿服务管理费的管理,流动资金和专用资金的管理,资金分配的管理,财务收支汇总平衡等等。财务管理的任务是:

　　(一) 筹集、管理资金这就是要保证物业经营的'需要,加快资金周转,不断提高资金运用的效能,尤其是提高自有资金的收益率。物业管理公司的主要经济来源是房租收入、物业有偿服务管理费收入,要大力组织租金收入,加强有偿服务管理费的收费工作,做到应收尽受,提高回收率。另外,在资金使用上,对各项支出要妥善安排,严格控制,注意节约,防止浪费。充分发挥资金的效果。

　　(2) 每日做好各种会计凭证和账务处理工作;

　　(3)每月、每季按时做好各种会计报表,定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况;

　　(4) 负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目,向企业领导及时汇报工作情况;

　　(5) 检查银行、库存现金和资产账目,做到账账相符,账实相符;

　　(6) 按照物业管理的行业特点和需要,分类计账;完成企业领导交办的财会工作。

　　3. 出纳

　　(1) 遵守公司员工守则和财务管理制度;

　　(2) 管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;

　　(3)及时追收企业各种应收款项,保护企业和业主利益不受损失;

　　(4) 编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;

　　(5) 及时办理各项转账、现金支票,按月将银行存款余额与银行对账单核对相符,并交会计作账。

　　4. 统计员(电脑员)

　　(1) 及时统计、存储各种费用收付资料,供主管会计参考;

　　(2) 维护好电脑设备,保管好所有资料,对变动资料数据应及时修改并存储;

　　(3)及时输入打印收费通知单,保证费用的按时收缴。

　　5. 收费员物业管理企业所辖区业主(住户)较多时,可专门在各管理处配备收款员,其职责是:

　　(1) 负责物业管理费等各项费用的通知和收缴;

　　(2) 对缴费情况随时进行统计,及时追讨欠缴费用;

　　(3)承接与物业管理相关的经营服务收费,为业主办理各项公用事业费的缴付;

　　(4) 和业主(使用人)交朋友,争取他们对物业管理工作的理解和支持,协助搞好“窗口”服务;

　　(5) 完成企业和部门领导交办的其他任务。

写公司管理制度3

　　物业公司物资管理制度

　　1.分类

　　1.1固定资产的定义——单位价值20xx元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

　　1.2低值易耗品的定义——不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。

　　1.3办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。

　　1.4物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。

　　1.5小商品的定义——为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。

　　2. 物资采购制度

　　2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。

　　2. 2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。

　　2. 3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。

　　2. 4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。

　　2. 5各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。

　　2. 6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。

　　2. 7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。

　　2. 8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

　　2. 9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

　　2. 10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

　　2. 11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。

　　2. 12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的'物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。

　　2. 13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。

　　3. 仓库管理制度

　　3.1对仓管人员的要求

　　3. 1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

　　3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。

　　3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

　　3. 2验收进仓制度

　　3.2.1 所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

　　3.2.2 仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

　　3.2.3 凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

　　3.2.4 已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。

　　3.2.5 收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:

　　a.第一联仓库留存,作收货的记账依据;

　　b.二联随同发票报销;

　　c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部);

　　d.第四联由采购人员(经办人)留存。

　　3. 3保管制度固定资产的管理

　　3.3.1 固定资产由使用部门保管;

　　固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。

　　3.3.2 固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。

　　3.3.3 固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。其它物资的管理

　　3.3.4 其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

　　3.3.5 财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。

　　3.3.6 所有物品由行政及人事部统一按分类编号。

　　3.3.7 仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。

　　3.3.8 仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。

　　3.3.9 各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。 a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部; b.情况严重时,应及时报告总物业经理。

　　c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。

　　3.3.1 0各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。

　　各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。

　　3.3.1 1每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。

　　清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。

　　3.3.1 2凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。