出纳的具体职责

时间：2024-06-23 09:03:27 好文我要投稿

出纳的具体职责

出纳的具体职责1

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

出纳的具体职责

　　2、认真审查报销单据的.金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

　　4、登记和跟进借支还款报销情况;

　　5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目.

出纳的具体职责2

　　1.负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

　　2.认真执行现金管理制度，负责现金支票的`收入保管、签发、支付工作

　　3.定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

　　4.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

　　5.及时准确的编制记账凭证

　　6. 领导交办的其他财务工作

出纳的具体职责3

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的.对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳的具体职责4

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

　　2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，

　　3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的`金额核对，并及时录入报表;

　　4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

　　5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

　　6、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳的具体职责5

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的'财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳的具体职责6

　　1.负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;

　　2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作

　　3.发票、收据的领用、盖章、归档

　　4.项目资产盘点与管理工作

出纳的.具体职责7

　　1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。

　　2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

　　3、根据日常收付单据录入财务系统。

　　4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

　　5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　6、结合公司的`业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

　　7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

　　8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

　　9、完成上级交办的其他事务。

出纳的具体职责8

　　1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

　　3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

　　4.负责对员工费用票据进行初审;

　　5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

　　6.发票开具;

　　7.工会相关财务记录及缴费;

　　8.银行客户经理维护;

　　9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳的具体职责9

　　1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

　　2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

　　3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

　　4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

　　5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的.动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

　　6、其他领导交待的工作。

出纳的具体职责10

　　1.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　2.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

　　5.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　6.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　7.协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

　　8.协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的'清点与盘查工作;

　　9.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　10.配合各项审计工作;

　　11.做好上级交办的其他财务工作。

出纳的具体职责11

　　1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有关印章;

　　3.加强现金收支和银行存款的.日常管理，做好日清月结;

　　4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

　　5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

　　6.完成上级交办的其他事务。

出纳的具体职责12

　　1、认真遵守各项财务制度，费用支出严格按核决权限执行;

　　2、负责托费收入及票据的报销。认真审查发票及单据依集团制度严格执行;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用用友财务软件和办公软件;认真登记现金日记帐、银行存款日记帐，要日清月结，及时与银行对帐，做到帐帐、帐款相符;

　　4、现金当天存入银行，保险柜不存私人钱物，库存金额不可超过规定的数额;保管好空白支票和空白收据;

　　5、做好儿童一老一小保险工作，按时收取当月幼儿应缴各种费用，并按幼儿出勤结清退款，不出差错;

　　6、接待家长有礼亲和、耐心解答家长疑问，无投诉;

　　7、保管好相关证照、公章及财务章，领用要有记录;

　　8、保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄漏单位的会计信息;

　　9、各项报表统计、上报及时准确;每月决算报表核对无误后要及时与园长通报，并进行分析;

　　10、按集团资产管理制度做好园所固定资产管理，并做到每学期对固定资产至少盘查一次。

　　11、能够协助园里做好外联工作，有一定协调能力;

　　12、遵守园里各项规章制度，敬业爱岗，努力钻研业务，责任感强，除做好本职工作外，积极、主动地完成园长交办的`其他工作。

出纳的具体职责13

　　1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务；

　　2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结；

　　3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作；

　　4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作；

　　5、负责资金日报、周报、月报的'编制工作，保证及时准确；

　　6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确；

　　7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确；

　　8、负责公司开票工作，保证及时准确；

　　9、负责与银行相关业务工作；

　　10、领导交办及其他配合事项。

出纳的具体职责14

　　1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

　　2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

　　3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

　　4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

　　5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

　　6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

　　7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

　　8、完成上级交付的.其他工作;

出纳的具体职责15

　　1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的.开具。

　　2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。

　　3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。

　　4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

出纳的具体职责16

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的'支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳的具体职责17

　　1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

　　2.其他一切与出纳有关的业务处理;

　　3.各类日常费用报销票据的'审核及增值税发票的开具;

　　4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

　　5.熟悉财务相关财税法律法规;

出纳的具体职责18

　　1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;

　　2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;

　　3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

　　4、完成上级交办的其他事务性工作。

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