房地产公司出纳职责

时间:2024-06-23 08:59:30 好文 我要投稿
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房地产公司出纳职责锦集【6篇】

房地产公司出纳职责1

  一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

房地产公司出纳职责锦集【6篇】

  二、妥善保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。

  三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格控制签发空白支票。

  四、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  五、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

  六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

  七、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

  十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

  十一、完成部门领导交办的其他工作。

房地产公司出纳职责2

  1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

  2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

  3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的.原则。

  4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

  5、负责员工报销和备用金管理。

  6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

  7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

  8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。

  9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。

  10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

  11、保守本单位的商业秘密。

房地产公司出纳职责3

  1、负责公司人员的日常报销事宜;

  2、办理开具支票、汇票等银行结算业务;

  3、管理银行/商业承兑汇票,按照要求登记汇票备查簿;

  4、及时准确登记银行贷款类的备查账簿;

  5、按要求每日上报资金日报表;

  6、按照现金管理要求管理好现金及按时收付款;

  7、按照银行贷后检查需求,及时提供银行所需资料及报表;

  8、保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银密钥等重要物品;

  9、完成领导交办的.其他工作任务。

房地产公司出纳职责4

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

  5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里,管理制度《房地产公司出纳岗位职责》。对于这快日常工作,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

  6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的`工作,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项工作用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

房地产公司出纳职责5

  1、负责公司日常的费用报销;

  2、负责汇票、发票以及收据的管理,做银行账和现金账,并负责保管,每日核对、保管售票员缴纳的.营业收入,每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;

  3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额,每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管;

  4、员工工资的发放,协助财务主管完成其他的辅助工作。

房地产公司出纳职责6

  1、负责公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录;

  2、审查公司各部门的费用报告;

  3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  5、提交财务报表(资产负债表、现金流量表等);

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