公司财务部职责

时间:2024-03-12 13:35:38 好文 我要投稿

公司财务部职责(通用15篇)

公司财务部职责1

  1、在项目公司负责人的领导下主持财务管理工作;

公司财务部职责(通用15篇)

  2、负责组织编制公司新项目投资经济预测分析方案;

  3、负责监督成本控制制度的实施;

  4、负责公司资金需求的预测、管理及控制,提高资金使用效率;

  5、负责组织拟定公司各项经营计划,对重大的财务收支计划和经济合同进行会审;

  6、负责组织拟定公司财务管理和核算制度,监督和检查各级财务运作和资金收支情况;

  7、参与经营管理,促进各个部门之间的业务联系和配合,就财务事项向公司提出决策意见;

  8、负责组织年度预算汇编,协助公司负责人做好年度预算指标的`分解工作,监督预算指标的落实执行;

  9、负责安排及协调公司各项税务事宜,合理进行税务筹划;

  10、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析,对经营过程中发现的问题,及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议,促使公司不断提高管理水平;

  11、负责对财务人员培训与指导,促使公司不断提高管理水平;

  12、负责组织财务人员做好财务决算工作。

公司财务部职责2

  (1)负责定期办理公司资金收支及银行结算业务;

  (2)负责办理银行开销户、变更、定期存款等业务工作;

  (3)负责会计档案资料的归档、借阅工作;

  (4)负责各类财务发票、收据的梳理归档工作;

  (5)负责固定资产台账管理及定期监盘工作。

公司财务部职责3

  1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

  2、负责各类银行事宜的对接,包括开户、变更、注销等工作;

  3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;

  4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;

  5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;

  6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;

  7、完成领导交办的'其他工作。

公司财务部职责4

  服装公司财务岗位职责

  1、服装公司财务助理岗位职责

  1、负责公司单据审核、凭证管理、发票管理、税务管理、库存管理、固定资产、账务处理、合同管理、银行等相关财务工作。

  2、负责公司其它日常事务。

公司财务部职责5

  1、全面负责公司日常会计核算、会计监督等财务管理工作;提供及时有效的'财务分析,对企业资金进行有效监管;

  2、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

  4、建立、健全公司各项财务管理及会计核算制度和流程,并根据会计政策和公司业务变化,及时提出修改建议和实施方案;

  5、精通企业的财务核算全套流程;

  6、负责与国地税、银行、事务所及其他外部单位的良好沟通;

  7、完成集团安排的日常工作及其他任务。

公司财务部职责6

  1、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单,并将往来对账单妥善保管,并定期按客户装订成册,以备查询。

  2、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致,包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。

  3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的'有关项目是否一致,如不一致,应及时知会财务输单员更改ERP数据。

  4、负责公司外发加工单的审核,并及时输入ERP系统调整应付余额。

  5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对,做到帐帐相符。

  6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通,保证往来帐目清晰、准确。

  7、定期进行往来帐的清查核对工作,在清查过程中,若发现确实无法收回的往来款项,应查明原因,分清责任,并按规定程序上报有关部门及董事会批示。

  8、定期编制应付帐款结余明细表,并交给董事会及出纳人员,以便公司安排付款事宜。

  9、负责及时将物料采购进仓单据整理好,月末时交总账会计进行账务处理。

  10、完成财务经理安排的其他工作。

公司财务部职责7

  【职位描述】

  1、全面负责公司的财务会计工作。

  2、完成日常营业额报表及月季报表核算。

  3、负责公司仓储库存数据进出的.管理,以及相关ERP软件库存管理。

  4、和供货厂家完成数据对接,并做好校对审核统计工作。

  5、根据公司数据报表做一定数据分析,并可以作出相关报表从数据上反馈给公司运营部门。

  【任职要求】

  1、18-30岁,会计、财经、经济类专业。

  2、至少1年以上财务分析管理工作经验,有电子商务行业工作经验优先。

  3、熟悉ERP,精通Word,Excel,熟练使用财务软件。

  2、做事主动积极,细心负责,有非常强的责任心及良好的团队协作能力。

  3、对数据敏感,可以从业绩报表和厂家数据中寻找出反馈点。

公司财务部职责8

  1、依据会计准则审核记账凭证,依法监督完成会计资料的打印、收集、装订和保管;

  2、管理和执行年度会计决算工作,配合内外部审计工作;

  3、制定财务分析报告模板,审核并向财务总监定期报送财务分析报告;

  4、定期向财务总监提供和汇报财务数据结果

公司财务部职责9

  财务总监:

  1、领导公司财务工作,根据公司战略和业务进展情况,制定财务发展规划和发展战略

  2、根据公司的总体发展战略目标,指导财务部各分管经理制定公司各方面的财务管理制度,从而明确财务部整体长期发展目标

  3、指导财务部制定年度工作重点和年度工作目标,是部门近期工作重点突出,符合公司发展要求

  4、在部门具体工作实施中把握方向,指导重大、核心及疑难问题,确保财务工作顺利开展

  5、在分管部门的业务范围内,就重大问题与相关政府部门、公检法及金融税务部门联络与交涉

  6、合理配置人力资源,确保具有恰大技能的管理人员开展相关工作,指导、培养部门管理人员、提高他们的技术水平和管理能力,营造积极的工作环境,充分调动管理层的.工作积极性与创造性

  7、支持、宣传、强化和捍卫公司的价值观和经营理念,对公司的整体发展提供有价值的建设性的意见,推动公司的全面健康发展

  8、参与公司重大决策,就财务等方面的问题提供支持和意见,保证公司的发展、运营的合法性和利润

  财务经理:

  1、根据公司发展战略和整体财务发展规划,制定财务部年度财务计划,并提供相关资料和信息支持

  2、协调财务部工作,是各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现

  3、根据年度财务计划,如预算和决算,现金流,税务等并监督公司财务运营

  4、管理公司财务账目,并进行季度分析,确保账目清晰,财务分明,审定公司内部年报,确保公司财务工作规划化

  5、按期进行税务的缴纳和税收管理,保证子公司经营合法化,提供董事会需要的相关财务资料

  6、管理公司员工工资,福利,组织相应的财务工作

公司财务部职责10

  一、预算编制:

  1、根据预算管理制度,指导协调各部门编制预算。

  2、负责各部门预算的汇总整理。

  3、负责财务预算的编制与汇报。

  4、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化,或者在公司进行重大战略调整的情况下,编制预算调整方案。

  二、预算执行:

  1、负责分解落实公司批准下达的正是预算。

  2、负责公司所有财务收支项目的预算台账记录与审核把关工作。

  3、定期收集编报公司预算进度报告。

  4、监督各部门预算执行情况,并及时对公司经营情况和预算执行情况进行分析报告,发现偏差,及时查找原因,提出改进意见。

  5、预算执行中发生预算调整的.客观情况时,及时提出预算调整的建议。

  6、定期考核与评价预算执行情况,并将考核情况及时通报绩效考核部门。

公司财务部职责11

  工作职责

  1.负责协助销售团队验证收入,成本和费用

  2.与销售团队紧密合作,确保佣金准确编制并及时发布

  3.确保客户预付款时及时更新客户账户

  4.执行月末库存盘点

  5.确保收到的所有银行都与付款网关核对一致

  6.执行临时项目

  任职要求

  1.本科以上学历

  2.至少2年相关工作经验

  3.良好的人际沟通技巧;能够独立工作

  4.具有商业头脑,亲身实践经历,积极主动,能够在压力下工作

  5.良好的'组织能力,能够按时完成工作

  6.英语口语能力良好优先

  7.熟练掌握Excel

公司财务部职责12

  每日日常定期需完成的工作

  9:00~10:30

  1、 整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排;

  2、核对前一天的帐目,汇款回单的传真及上网查对银行帐。

  10:30~12:00

  1、根据收付凭据,逐笔登记现金、银行日记帐;

  2、审核付款申请报告和费用报销单,提请总经理签字;

  3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询;

  4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制;

  5、协助广州公司事务的处理。

  14:00~18:00

  1、根据总经理签字后的付款申请报告,整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务;

  2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况;

  3、临时事务的处理;

  4、工作的安排及督促;

  5、各商场回款的催收;

  6、根据现金帐目核对自己手中的'现金保证准确无误

  7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。

  临时、突发性工作:

  1、审核与商场签定的联营合同草案。

  2、办理员工借支。

  3、办理现金收、付业务。

  4、安排的其他工作。

  5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

  6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

  7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

  8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

  9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

  每周定期需完成的工作

  1、每周六上午编制资金流量周报表。

  2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

  3、每周五下午公司员工报帐。

  4、每周一下午工程部报帐。

  5、每周去华天专柜进行销售对帐。

  6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排,及大扫除。

  7、每周例会,各部门工作协调。

  每月定期需完成的工作

  1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表,经确认无误,签字上报,并安排工资发放(每月14日前)。

  2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。

  3、商场开具费用票(月末)。

  4、根据公司用电情况,901、401、404电表查电,及时购电。

  5、每月月底报现金、银行盘存表,并与会计核对帐目以确保帐实相符(月初)。

  6、根据顺风月结单一一核对顺风运费,经确认无误后付款,并对运费成本对各部门提出建议(月初)。

公司财务部职责13

  工作职责:

  1、协助处理集团及各子公司年度预算编制;

  2、针对公司各项预算数据进行复核;

  3、协助处理公司的经营成果进行统计,调整,汇总;

  4、对公司的`经营状况与风险进行分析;

  5、协助定期跟踪与监控预算执行情况,并根据实际情况进行预算调整;

  6、其他财务部领导安排的相关工作。

  任职资格:

  1、大专及以上,会计、税务、审计、经济等相关专业;

  2.、需持有会计从业资格证或初级会计职称,中级会计职称优先考虑;

  3、须有2年及以上财务工作经验,能熟练处理预算管理流程;

  4、具备扎实的财务知识与娴熟的财务处理技能;

  5、良好的沟通能力与团队协作精神;

  6、居住青浦者优先考虑。

公司财务部职责14

  1、负责主持制定公司财务管理、会计审核、会计监督、预算管理、审计监察等工作的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查落实情况;

  2、负责组织编制各种财务收支及资金计划,落实和检查计划执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;

  3、负责执行总经理有关财务方面的决议,对公司日常资金运作和财务运作进行监控;

  4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

  5、负责定期对企业经营情况进行阶段性的`财务分析与预测,并提出财务改进方案;

  6、负责财务部的日常管理工作;

公司财务部职责15

  一、财务制度建设

  1.负责组织制定公司财务管理办法。

  2.负责组织制定公司的内部会计控制制度。

  3.负责组织制定公司的成本费用管理办法。

  4.负责组织制定公司内部审计办法。

  5.参与公司其他基本制度的制定。

  二、会计核算

  1.组织建立完善公司财务核算体系。

  2.根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

  3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

  4.负责组织公司财务报表分析。

  三、资金管理

  1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

  2.拟定公司的'资金筹集方案并提交公司董事会审批。

  3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划,并提交总经理审批。

  4.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

  四、预算及成本费用管理

  1.组织制定公司年度财务预算及五年规划。

  2.复核各项目目标成本,并提交公司总经理审批。

  3.根据公司财务管理办法,审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

  4.复核公司成本分析报告,并提出处理意见报公司总经理。

  5.监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

  五、其他

  完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。

【公司财务部职责】相关文章:

公司财务部职责03-03

公司财务部职责【汇编15篇】03-03

(实用)公司财务部职责15篇03-12

经典的财务部职责03-07

财务部职责03-03

属于财务部的职责12-07

资金财务部职责03-02

公司人事经理职责03-02

企业公司人事职责03-02