第三季度银行个人代收工作总结

第三季度银行个人代收工作总结

　　总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。总结怎么写才不会千篇一律呢？以下是小编整理的第三季度银行个人代收工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　在刚刚过去的第三季度，本行在履行应尽职责、不断改进工作方法的同时，顺利完成了以下工作：

　　一、日常工作：

　　1、办理各项收支业务，全季度共交易4759笔，交易金额2786843871.00元。确保在收款时及时回复相关部门，并及时准确付款。

　　2、认真填写银行单据（支票、收据、电汇、票据申请、付款、开户、销户等。），而法案数量已经达到了1328个。

　　3、及时与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用，做到现金库存合理，资金安全。

　　4、认真做好报销单等原始凭证的核算和初审工作，全季度共计3820张，金额20xx以上（含江西公司）。手续齐全，合法凭证。

　　5、登记现金日记账和银行日记账，及时准确，完成金蝶系统出纳部分。

　　6、每日核对现金账面余额与实际库存金额，及时将银行存款账面余额与各银行实际余额进行核对，做到日结月结，账卡、账本、账账相符。及时发现不明款项的去向。

　　7、保管好库存现金、有价证券、票据和各种印章，尽职尽责。保管好保险箱的钥匙，这样人们就可以离开储物柜了。

　　8、编制员工工资单，准确及时，确保每月15日和25日准确及时发放员工工资。

　　9、严格执行公司的财务管理制度和审批制度。对手续不全的付款单据予以退回。对于急需的单据，发短信给财务经理和总经理汇报，收到回复后再付款。

　　10、每天在出纳台登记现金、银行收支明细、各部门费用统计，准确无误的将邮件发送给总经理和财务经理。

　　11、整个季度去银行办理业务280次，及时收到每笔业务的回单，保证了会计能及时入账。

　　12、月底要及时调取银行对账单，确保每一笔收入和支出都核对无误。对于一些未结清的账户，应进行检查并编制银行对账表。

　　13、月末，积极与会计做好各种对账工作。

　　14、负责公司的滚存、归还、付息等具体工作。

　　15、负责卡的季度检查、银行账户的季度检查等具体工作。

　　16、负责签发承兑汇票的具体工作。

　　17、配合财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、担保单位建立良好关系，提高资金周转率。

　　18、主动做好财务部内勤等工作，维护内部团结。配合各部门顺利完成各项业务，及时完成领导交办的其他任务。

　　19、对于运输进销存，各经营者要对管理费和税金了如指掌，认真计算，及时兑现，做好应收账款的催款工作。

　　二、其他工作

　　1、及时准确地准备会计凭证，确保每月X日前将所有凭证输入财务软件。全季度共446本。

　　2、准备付款申请单，及时送领导签字。

　　3、开具增值税发票。等待

　　三、存在的问题

　　大多数人单纯的认为出纳的工作看似很简单，其实只是点钞、填支票、跑银行等常规工作。实际上，出纳工作不仅是种类繁多、量大面广的出纳业务，更是一项责任重大、不能有任何疏忽的工作。对此我深有体会。一张承兑汇票的疏忽，让公司损失了两万多元。我深深感到自责和内疚。下面，我就工作中存在的问题做一个检讨。

　　1、学习不够。目前公司发展迅速，新情况新问题层出不穷，新知识新制度不断问世。面对严峻的挑战，他们缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论、专业知识、文化水平、工作方法有待提高。

　　2、工作累了，思想就有了放松，这是政治素质低，人生观价值观差的表现。

　　四、努力方向

　　针对以上问题，今后的努力方向如下：

　　1、加强理论学习，进一步提高自身素质。认真学习法律法规、金融业务知识和相关政策，增强分析问题和解决问题的能力。

　　2、保持平静的心态，“取他人之长，补自己之短”，不断完善，不断进步。

　　3、认真对待每一件事和每一个人，积极配合领导同事把工作做得更好。以上是我对自己工作的总结。请各级领导给予批评指正。在以后的工作中，我会继续努力，总结工作经验。努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象、新面貌为公司的辉煌发展而奋斗。

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