应收会计工作职责（通用21篇）
在不断进步的社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的应收会计工作职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
应收会计工作职责 1
1、熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计等法规政策。
2、应收账款管理，审核业务合同按照流程和标准执行，与客户对账并结算应收应付款项。
3、负责市场费用、客户核销费用整理及复核工作。
3、跟踪未开票收入，安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况，应收款的'跟踪收款。
4、制定和完善业务流程，协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责 2
1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核。
2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作。
3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项。
4、负责应收账款、其他应收款等科目的'管理。
5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算。
6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。
7、完成领导交办的其他工作。
应收会计工作职责 3
1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议。
2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整。
3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账。
4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表。
5.负责每月发票开具、抄报税工作。
6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度。
7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同。
8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性。
9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部。
10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新。
11.整理每月记账凭证并装订。
12.负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性。
应收会计工作职责 4
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益。
3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作。
4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理。
5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。
6、核算产品的`单件成本。
7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐。
8、及时完成领导交办的工作。
应收会计工作职责 5
1.应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)。
2.应收款oracle系统制单及凭证装订存档。
3.预收账款的核对整理。
4.每月对应的AP/AR模块的报表生成及核对分析。
5.展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作。
6.开展期间现场的.财务支持工作。
7.根据工作需要和领导安排的其他事项。
应收会计工作职责 6
1、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。
2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。
3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。
4、负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。
5、根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。
6、按照公司制度管理直营店的.费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。
7、按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的装订，按期与银行对账，做到账实相符。
8、负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。
9、完成上司交办的其他工作。
应收会计工作职责 7
1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记。
2、采购入库单据的'整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表。
3、登记采购凭证。
4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额。
5、物流费用的审核与登记表。
6、分配的其他工作。
应收会计工作职责 8
1、应收账款管理：审核控制销售发货。定期与客户进行应收账款对账。进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼。
2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的提成、奖金核算。
3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析。
4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。
5、岗位其他有关工作和上级交办的.其他工作。
应收会计工作职责 9
1、审核付款申请，并编制相应会计凭证。
2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析。
3、供应商往来账账单的'核对。
4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作。
5、及时完成上级安排的其他工作。
应收会计工作职责 10
1、审核材料相关的入库单据。
2、与供应商核对月结账单。
3、其他单据审核及付款。
4、供应链系列的审核监督。
5、统计月报：材料采购汇总、货款汇总、未付货款。
6、跟进应收发票。
7、付款单据审核及处理。
应收会计工作职责 11
1.完成进项发票登记。
2.协助领导完成应收应付账款核对。
3.供应商和客户合同的.制作、打印、回传。
4.应收账款的催收。
5.产品库存/购销合同。
6.运费核算。
7.进销匹配，产品开单。
8.供应商提供的发票签收、审核及结算工作。
9.兼开票专员工作。
应收会计工作职责 12
1、现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行。
2、资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报。
3、清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理。
4、按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复。
5、及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表。
6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据。每季度关联方对账发总账汇总。
7、银行帐户的开户与销户。
8、收据、支票、空白银行票据的`保管与开具，定期整理装订银行对账单。
9、收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印。每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付。
10、收集资金预算数据，编制资金预算表。
11、查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况。
12、每月15日前按时装订会计凭证。
13、积极配合审计工作。经总账审核，财务（副）经理审批后提供对外数据。
14、完善SOP操作手册。完善业务部门培训文档。
15、完成直接上级交办的临时任务。
应收会计工作职责 13
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的'数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
应收会计工作职责 14
1、统筹管理公司应收账款工作，含报表出具、分析、过程管理。
2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税。
3、收集、研究商超合同条款合理性，扣款准确性，索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进。
4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对，开票。
5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决。
6、与各部门保持良好互动，规范各渠道款项的正常运行。
7、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用。
8、完成领导安排的其他工作。
应收会计工作职责 15
一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求，掌握有关销售核算方面的.制度规定，负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
四、负责应收帐款帐龄分析。
五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通。
应收会计工作职责 16
1、负责销售订单审核与核对，确保内容正确无误。
2、协助监督管理库存商品，确保库存商品安全、准确。
3、及时准确地记账，核算应收款项，确认收入、收到货款冲销应收账款，负责责任客户催款等。
4、出具财务对账单，出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作。
5、协助上级交办的其它各项财务工作。
应收会计工作职责 17
1、负责安排电商各合作平台的.对账及发票开具。
2、负责客户对账及支付宝收款提现等。
3、负责客户信用限额控制及账期管理。
4、财务资料的编制及归档管理。
5、电商各渠道发票申请及信息登记。
6、领导交代的临时性任务。
应收会计工作职责 18
1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。
2、每月根据业务需要，按时开具发票。
3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。
4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。
5、负责子公司全盘账务处理。
6、协助上级处理临时事项。
应收会计工作职责 19
1、根据企业会计准则及上市公司相关的.规定，负责子公司的应收工作，确保会计信息真实、准确、及时。
2、具体工作包括确认收入、收到货款冲销应收账款、出具对账单。
3、出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作。
4、完成上司交办的其他工作，依照公司各项制度规章等规定履行其他职责。
应收会计工作职责 20
1、严格执行《企业会计准则》制定本制度。
2、认真执行会计制度，及时做好记账、报账等工作，如实全面地反映公司资金使用情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。
3、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。
4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款项。
5、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立健全并完善财务相关记帐凭证。
6、做好与集团财务部门的对接工作，按时提交各种财务报表。
7、做好与集团财务的.工作，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整。
8、对公司资金做到合理、有效使用，进行资金风险控制，向领导提供资金使用情况，做好成本分析和预算，保证资金合理有效使用。
9、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
10、妥善保管所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对、整理、编制目录等工作，防止丢失损坏。
应收会计工作职责 21
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的.各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
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