公司财务的工作职责

时间：2023-09-06 17:22:08 灵工作职责我要投稿

公司财务的工作职责（精选25篇）

　　在现在社会，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的公司财务的工作职责，希望能够帮助到大家。

公司财务的工作职责（精选25篇）

　　公司财务的工作职责 1

　　1、负责公司财务的全面协调和管理工作;

　　2、负责执行财务制度，加强内部限制以保证遵遵守法律律法规及集团规章制度;

　　3、组织编制和审核合资公司年度财务预、决算，并负责半年财务预算的调整;

　　4、负责合资公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;

　　5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的`精确性、合理性，从而提高经营利润;

　　6、负责财务人员的定位、分工和职责划分，并负责审核、督促其各项工作;

　　7、精确刚好提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员供应公司内部经营状况的分析;

　　8、管理和监督各服务中心的财务管理工作，确保公司资金的平安与资产的完整;

　　9、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核;

　　10、定期向区域公司汇报财务工作;

　　公司财务的工作职责 2

　　1、遵守国家财经纪律、财务规章制度，组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护公司权益。

　　2、在总公司领导下，负责子公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等工作，加强子公司经济管理，提高经济效益。

　　3、参与子公司投资、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与子公司重大经济或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

　　4、负责审核子公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的业务计划、经济合同、经济协议等。

　　5、负责组织协调总公司内控制度在子公司落实、子公司内控制度的建设，督促并监督子公司内控制度的执行。

　　6、掌握税收政策，组织税务筹划工作，加强与财政、税务、工商、银行等相关部门的`联络与沟通，维护子公司利益。

　　7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总公司及子公司总经理汇报。

　　8、规划、完善子公司财务部门，建立健全财务管理、会计核算与监督、成本核算的规章制度和工作流程，做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能。

　　9、完成总公司交办的其他工作。

　　10、审核集团及下属公司财务报表，准时提交财务分析报告，为公司经营决策提供依据。

　　11、审核集团各公司纳税申报表，核查各公司税务风险，统筹平衡税负。

　　12、完成重大项目测算、预算和决算。

　　13、建立健全公司财务管理和内控、并组织实施财务全面工作，确保财务体系的高效运转。

　　14、组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序;

　　15、负责债务性融资工作。

　　16、协助制定公司财务战略;

　　17、团队建设和专业培训。

　　公司财务的工作职责 3

　　1、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;

　　2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;

　　3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;

　　4、更新资金日报;

　　5、月底将当月使用折扣汇整成档;

　　6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;

　　7、负责应收账龄表的出具;

　　8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;

　　公司财务的工作职责 4

　　1、全面负责财务部的日常管理工作;

　　2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监视执行;

　　3、制定、维护、改良公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务打算;

　　4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

　　5、负责公司全面的资金调配，本钱核算、会计核算和分析工作;

　　6、负责资金、资产的管理工作;

　　7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

　　8、管理与银行及其他机构的`关系;

　　9、帮助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

　　10、完成上级交给的其他日常事务性工作。

　　公司财务的工作职责 5

　　一、主管本单位的财务会计工作，对工作要有探讨、有布置、有检查、有总结，严格执行会计法，遵守财经纪律。

　　二、组织制定本单位的财务会计制度及核算方法。

　　三、组织编制本单位的财务预算，为事业发绽开辟财源，精打细算。

　　四、会同有关部门核定固定资产和流淌资金，加强资金管理，不断提高资金利用率。

　　五、规范设置财务帐目，复核手续以及会计凭证。按时汇总会计凭证，并做到票据清晰、附件齐全、手续完备、数字正确，依据实际状况制定各项好用的结算方法。

　　六、分析财务收支及资金安排完成状况，总结阅历，提出改进看法。

　　七、供应信息，参加决策。

　　八、参与经济合同、协议的拟定工作。

　　九、根据国家会计档案管理规定，负责会计凭证、帐簿、报表等各种档案资料的'回来、整理并保管。

　　十、对违反有关财经法规、制度的，向领导说明状况，并有权杜绝付款。在单位合并、撤消、领导更换时，负责对资产、资金、债权、债务、的清户、移户、清册并办理财产交接手续。

　　公司财务的工作职责 6

　　(1)负责日常收支的管理和核对;

　　(2)各项目基本财务的核对，包括员工薪资核算;

　　(3)负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;?

　　(4)负责登记现金，银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　(5)负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　(6)负责开具各项票据;

　　(7)配合会计汇总。

　　公司财务的工作职责 7

　　1.协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的`财务政策和财务管理制度;

　　2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作;

　　3.负责日常银行关系的维护;

　　4.分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;

　　5.完成按揭款、贷款等相关工作;

　　6.参与资金管理，确保资金安全。

　　公司财务的工作职责 8

　　1.按照公司的'结账的工作时间表完成供应链业务的结账工作;

　　2.组织建设、优化供应链财务核算体系，提升财务处理的规范和效率;

　　3.优化公司运营资本管理，建立应付账款管理和分析体系;

　　4.建立和维护供应链金融方关系，有效降低供应链条资金占用和成本;

　　5.按要求实施供应链融资工作中数据报表提供，相关银行及方案执行性工作;

　　6.推进协同制造供应链等部门经营绩效改进和预算达成复盘。

　　公司财务的工作职责 9

　　1、负责公司账务处理，审核各种原始凭证，制作记账凭证，保证各类凭证真实性，合法性，及时性、准确性。

　　2、每月按账务记录出具财务报表并完成集团财务系统各项报表附注及关联交易对账等。

　　3、及时完成每月税务申报，按期缴纳各种税款。

　　3、负责公司往来账目核对工作，每月出具应收报表，并及时督促业务部。

　　4、负责公司会计资料档案的装订和管理。

　　5、完成上级领导交办的'其他工作。

　　公司财务的工作职责 10

　　1、根据国家规定管理、跟踪外账公司的财务税务工作。

　　2、根据企业要求建立、管理跟踪企业销售的各类数据。

　　3、根据企业要求，针对市场营销的'各级机构建立核算、对账、兑付管理体系。

　　4、在公司的指导下，建立其他数据管理体系及监管执行。

　　5、负责行政人事部全盘工作;

　　6、负责员工的招聘、入职、绩效考核、薪资福利、劳动关系等人事管理工作;

　　7、办理员工社会保障福利和银行事务;

　　8、负责简单的账目管理，及工商行政管理年审工作;

　　9、协助公司因应具体情况，制定和完善管理制度和标准;

　　10、协调管理外聘专业服务提供者;

　　公司财务的工作职责 11

　　一、财务部门的组织与日常工作

　　1、财务部的工作岗位设置，人员支配

　　2、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进展业绩考评

　　二、公司日常财务核算、决算工作

　　1、制订公司各项财务规章制度，并支配实施

　　2、组织实施日常财务核算、年终会计决算工作

　　3、审核会计报表、财务报告

　　4、负责组织公司的`财务分析工作

　　三、负责组织公司的财务预算工作：

　　1、公司财务预算管理

　　2、月度、年度预算(如生产资金收支、利润等)，并监视贯彻执行

　　四、负责公司的财务稽核工作

　　1、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项

　　2、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作

　　3、负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监视管理

　　五、组织制定公司财务本钱费用管理制度

　　1、负责公司各项费用核算及管理

　　2、组织公司本钱核算及管理

　　六、负责公司的资金管理

　　1、负责组织制定、落实公司的信贷打算

　　2、制定公司的资金调动打算

　　七、对外沟通与协调

　　1、帮助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作

　　2、管理与银行、税务等其他政府机构的关系

　　八、学习探究各项税务政策，帮助财务总监进展税务畴划

　　公司财务的工作职责 12

　　1.根据集团发展战略，制定财务中心规划，建立健全集团财务管理体系；

　　2.指导集团财务预决算、会计核算、资金调配、资本运作、税务筹划等财务核心工作有效开展；

　　3.指导建立标准的会计核算和帐务处理流程，监控核算管理过程，有效控制成本；

　　4.牵头推进集团开展全面预、决算管理，编制科学的集团预算，并领导部门及时完成相关决算工作；

　　5.规范资金管理流程，加强资金管理安全，并有效利用资金，结合集团需求组织有效的资本运作；

　　6.熟悉资本运作、上市流程和相关政策，具备助推企业上市的`成功经验；

　　7.组织加强集团内部财税风险控制，并建立良好的对外财税工作环境；

　　公司财务的工作职责 13

　　1、负责企业日常财务核算工作;

　　2、协助财务经理制定与完善财务相关的管理制度和流程;

　　3、负责应收、应付、收入核算及税务核算管理等

　　4、负责成本核算管理工作;

　　5、参与公司财务管理程序的制定、维护、改进并监督执行;

　　6、负责公司的年度审计、内审工作，协助各项财务检查。

　　7、完成上级领导安排的其它相关工作等。

　　8、负责工厂业务流程中与财务部相关的规章、流程优化的拟定，并提出合理建议;

　　9、全面负责生产工厂会计核算工作

　　10、与工厂其他各部门的具体业务工作的沟通;

　　11、与税务部门、银行的.具体业务工作的沟通;

　　12、加强工厂的成本核算管理，并分解下达成本、费用、计划指标，收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;

　　13、负责组织对工厂库存盘盈、盘亏业务的帐务处理，对公司存货、固定资产等监督，及时处理不良品存货;

　　14、深入熟悉公司业务和中台逻辑，依据业务发展战略，完成中台财务战略的管理及执行;

　　15、建立财务运营分析体系，对各项业务运营状况、重点项目及资源投入进行定期/专项的评估，并给出相应建议;

　　16、通过中台数据，打通整个业务链条并挖掘业务增长点和风险，以给到业务部门和管理层相应建议;

　　17、能及时把握市场动态及发展趋势，参与到业务创新策略的创建和制定中;

　　18、建立集团管理报表和预算体系，推动集团分析及预测工作的优化，包括流程、制度的完善

　　19、快速响应业务的项目开展需求，以及评估和建议市场运营及执行效果的情况，从财务管理和数据的角度不断总结和优化运营的效果。

　　公司财务的工作职责 14

　　1、财务管理：编制财务管理需求表格，为决策者提供财务分析及经营管理建议;各项业务及合同相关财务审核，并提出意见;严格执行财务管理制度何相关工作流程，保证各项目财务的正常工作。

　　2、预算管理：参与公司全年全面预算;审核各项目预算合理性，并汇总合并，检查、跟踪预算执行情况。年中根据预算实际执行情况进行预算调整。

　　3、会计核算：组织物业项目财务核算工作，复核会计凭证，各项收付款及成本费用;复核各项目财务分析表、经营报表等。

　　4、资金：监督出纳做好现金、发票管理，银行对账，及时做好各种资金及集团下发相关报表。复核各项目单据支付。

　　5、体系建设：根据上级领导的'要求制定、修订相关财务管理制度，并完成宣贯、培训。

　　6、内控检查：完成各物业项目全面财务检查、专项检查，根据检查结果形成财务检查报告，并跟踪各项目整改反馈结果。

　　7、其他工作：完成领导下发各项专项工作。

　　公司财务的工作职责 15

　　1、负责市场、电商事业部的产品相关的.专项分析，以支撑运营决策；

　　2、负责产品系列的月度、季度、年度分析，为管理层提供经营绩效分析报告、关键指标（KPI）分析

　　3、协调各财务BP同渠道、市场的生意砖预算搭建、汇总；

　　4、负责渠道月度、季度、年度预算、预测跟进，对于偏离问题及时提示并在必要时提出调整建议

　　公司财务的工作职责 16

　　1、建立健全公司各个层面的财务制度和财务流程，定期检验评估制度及流程效果；

　　2、统筹财务部各项工作，制定年度、季度、月度财务部工作计划；

　　3、优化和完善财务岗位职责与绩效考核标准；

　　4、编制财务预算，提出成本控制建议，并主导实施推进；

　　5、定期总结财务计划和预算执行情况，分析财务报表，编制财务报告，向上级汇报财务工作并根据实际情况提出建设性意见；

　　6、实时掌握了解最新财税政策，根据实际业务合理避税、规避税务风险；

　　7、组织财务培训；

　　8、指导财务部各岗位工作，协调财务部与各部门工作往来；

　　9、完成上级交办的其他工作。

　　公司财务的.工作职责 17

　　1、负责学员收费、开票、退费等;

　　2、负责公司成本支出和其他支出的转账，以及公司日常运营支出管理;

　　3、核对提成表、业绩金额;汇总、整理并定时上交公司财务数据;

　　4、完成上级交给的其他事务性工作。

　　公司财务的'工作职责 18

　　1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额;

　　2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理;

　　3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的.收付工作，保证银行存款准确无误;

　　4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作;

　　5、负责银行、人行等机构的沟通及外勤工作;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

　　公司财务的工作职责 19

　　1.负责共享单据流转、整理、邮寄工作;

　　2.负责管理各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单工作;

　　3.负责编制、调整月度资金用款计划工作;

　　4.负责供应商承兑汇票的收付工作;

　　5.负责单据影像扫描上传工作;

　　6.负责存货管理工作;

　　7.负责工会的`收付款及工会的银行相关业务;

　　8.负责审批采购单价工作;

　　9.协助集团查明不明款项;

　　10.定期查询长账龄应付、应收预付款等，协助业务部门付款;

　　11.负责清理集团内部往来

　　公司财务的工作职责 20

　　1、根据上级指示和公司现状不断完善行政管理制度并监督执行，优化行政事务办理流程;

　　2、负责公司保安、保洁、绿化、修缮、食堂后勤团队的管理。

　　3、建立行政类固定资产台账，组织定期开展盘点。

　　4、负责公司各类证件办理，并建立公司档案库，对公司各类档案进行统一管理并定期检查更新维护情况;

　　5、协助安排或组织公司内部会议、外部接待的行政事务;如安排会务场地布置，发布会议通知，会议记录及会议资料整理。

　　6、协助起草、修订公司各类行政管理文件，并做好文件审批手续。

　　7、公司各类印章的刻制、改制、销毁办理及相关印章管理;

　　8、负责办公用品、接待用品、福利用品的采购计划的审核及管理;

　　9、员工文娱设施的建立及管理;

　　10、负责公司各项文体活动的策划、组织、实施，丰富员工业余生活;

　　11、来访接待配合工作的安排及部分外联工作;

　　12、负责车队监督管理及车辆日常费用审核、事故调查并提出处理意见;

　　13、控制、审核、分析行政相关费用;

　　14、及时组织协调、配合公司内各部门的.其他行政相关工作;

　　15、完成上级交办的工作任务。

　　公司财务的工作职责 21

　　1、熟悉精通外贸会计退税流程;

　　2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通;

　　3、操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目，熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算，申报出口退税，外汇申报，汇算清缴等;

　　4、独立按时完成报税，申报，退税等各项工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统优先;

　　5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

　　6、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　公司财务的工作职责 22

　　1.编制供应链各业务模块和财务经营分析报告;编制供应链采购预算、运营预算进行年度预算和月度滚动预算，依据各种变化随时进行预算的动态调整工作，定期和专项分析，为业务决策提供有力支持和改进建议。

　　2. 深入了解供应链(采购、物流、仓储)相关业务发展模式，从财务角度支持，识别、监督供应链各模块风险，梳理业务流程，风险评估与改善。

　　3. 每月库存盘点，PSI和采购成本分析，对成本核算项目管理和控制、充分理解需求目的，对降本增效提出方案并推动执行。

　　4. 熟悉供应链各模块投入产出，并搭建预测模型和预实追踪调整模型参数值。

　　5. 与业务和财务板块同事高效沟通合作，协助业务解决推进中的'问题，并为业务提供财务专业赋能。

　　公司财务的工作职责 23

　　1.负责公司所有收付款业务，结合公司相关制度，审核费用报销的原始单据，完成OA的审批、付款及归档。

　　2.每日登记现金银行日记账、每日核对现金账，每周核对银行存款余额，对于长短款要及时查明原因，并按规定予以处理;

　　3.负责现金、银行存款帐的对帐工作，做到账款相符、账账相符，做好未达帐项的'清理工作，定期编制银行余额调节表，并接受财务负责人对现金银行存款抽查;

　　4.负责按时收集各种财务资料及信息并及时提供给第三方财务服务公司;

　　5.负责各类支票及汇款、凭证、银行网银盾的保管，并随时记录有关票证使用情况。

　　公司财务的工作职责 24

　　1、做好订单明细、应收应付统计、费用核算等;

　　2、每月进销项发票统计表、发票认证、税赋登记表、报税、税务局购票、开票等;

　　3、日常报销票据的整理、入账、装订成册;

　　4、工资核算、发放(包括员工入职、公积金手续办理);

　　5、负责公司费用审核、财务报表编制、对外财务数据及财务资料提供;

　　6、审核企业所得税、增值税、营业税及附加、印花税、等税费的'申报、缴纳及年度汇算清缴工作;

　　7、负责外部审计工作、向政府部门提供的各类统计报表、行业报表;

　　8、参与公司财会政策及财务管理制度的制定，并协助制度的实施;

　　9、协助完成公司出纳工作，完成公司账务处理。

　　公司财务的工作职责 25

　　1、收入对账及应收账款管理；

　　2、银行账户的日常管理、收支工作；

　　3、协助会计做好各种账务处理工作；

　　4、协助制定预算并跟踪分析预算执行情况；

　　5、每月对销售收入及毛利进行多维度分析，为企业经营决策提供建议。

　　6、听从上级安排其他工作事宜。

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