财务出纳的职责

时间：2023-03-21 17:20:13 工作职责我要投稿

关于财务出纳的职责范例

关于财务出纳的职责范例1

　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的.操作及审核;

关于财务出纳的职责范例

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

　　4、负责人事行政相关工作;

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

　　6、完成中心内部其他相关财务工作.

关于财务出纳的职责范例2

　　1、办理现金收付，审核审批有据。

　　2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的'结算。

关于财务出纳的职责范例3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表，现金流量表。

关于财务出纳的职责范例4

　　(1)管理现金支票。

　　(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　(5)按日编制现金收支报表。

　　(6)完成工资的发放工作。

　　(7)负责管理职工欠款事项。

　　(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的'工作。

关于财务出纳的职责范例5

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

　　4、负责各种帐务的'处理工作及完成其他任务。

关于财务出纳的职责范例6

　　1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

　　3、根据业务需要，准确无误地进行x购、核销、开具和登记工作;

　　4、协助财会文件的'准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、主管分派的其他任务。

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