出纳会计工作职责(15篇)
出纳会计工作职责1
1.负责学院财务软件体系的设计,收费软件信息的录入和修改,校园卡管理系统的管理和维护,确保计算机各软件系统的平稳运行和安全及会计信息的完整;
2.负责结算中心工作,组织各类收费,办理欠费及助学贷款等统计工作;
3.负责总分类账核算,及时进行对账,保证会计基础数据的'准确,编制年度预算、决算报表及各类统计表,进行年度财务分析,报送单位人员基础信息;
4.负责编制工资表并向银行提供电子版,编制利息发放表;
5.负责零余额账户网上申报,办理非税收入集中汇缴和用款申报;
6.负责记帐凭证制单和账务处理的审核;
7.完成领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责2
1.建立、执行国际业务相关的财务制度;
2.编制外贸业务的会计总帐和分类帐;
3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算;
4.负责国际业务的成本核算、进出口退税及外汇核销,纳税申报;
5.保障运作资金供应和现金流畅顺、有效进行结算管理和应收、应付账款管理;
6.协调税务、银行等相关机构的.关系;
7.配合工商、税务、海关等部门的年检及审计工作。
出纳会计工作职责3
核算各种生产费用、期间费用及产品成本;
分析各项支出的发生情况、消耗定额与成本计划的执行情况,进一步挖掘降低成本、节约费用的潜力;
审核和控制企业发生的'各项费用,防止与制止各种浪费和损失,以降低成本、节约费用;
对成本要素费用(含材料费用、职工薪酬、外购动力、折旧、长期待摊费用)、辅助生产费用、制造费用、废品损失和停工损失等进行核算;
选择合适的方法,对生产费用在完工产品与在产品之间进行分配和核算;
对ERP系统中的单价半晌地监督和审核,结合ERP系统中的基础数据进行成本核算;
收集、整理和建立成本核算基础数据台账,如价格、定额台账;
组织和参与对新产品进行成本核算和销售报价。
出纳会计工作职责4
1、主要负责集团公司下属区域的全盘账务处理及税务协商;
2、制定集团公司资金类流程制度、管理各门诊收银人员有效降低资金风险;
3、协助财务经理进行各部门资金预算管理并监控实施,以及协助财务经理进行数据分析工作等事项。
出纳会计工作职责5
1、准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项和有价证券的收付,财物的.收发、增减和使用,资产增减和费用收支进行核算;
2、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况;
3、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施;
4、负责核算项目收入、成本、费用,编制会计报表及附注说明工作;
5、 负责公司税金的计算、申报和解缴及软件增值税退税工作,协助内审部门和会计师事务所开展财务审计工作;
6、 负责公司固定资产和存货的财务管理,按月正确计提固定资产折旧和存货减值测试,定期或不定期地组织清产核资盘点工作;
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;
8、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
出纳会计工作职责6
1、费用报销及账务处理;
2、租费物业费收缴及账务处理;
3、税费核算及纳税申报;
4、总账及各类报表编制上报;
5、能源费核算及账务处理;
6、财务档案管理;
7、财务业务分析;
8、公司及上级安排的其他事项。
出纳会计工作职责7
1、负责审核销售合同,并与ERP核对录入是否准确;
2、负责国外客户对账及账务处理;
3、核算外贸业务提成;
4、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作并每周编制客户逾期账款报表;
5、对客户逾期账款的催收;
6、审核销售出库,严格按照合同约定收款方式安排出机;
7、编制应收账款分析报告;
8、领导交办的'其他事项。
出纳会计工作职责8
1、每天核对库存现金和账面现金,核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用,利用财务软件设置会计分录,保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;
2、审核报销凭证、,并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;
3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等,每日按规定盘存现金,处理与银行业务的.往来;
4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;
5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;
6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;
7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;
8、定期对帐,如发现差异,查明差异原因;
9、完成公司交办的其他工作。
出纳会计工作职责9
1.配合并与销售部门协商项目的及时开具
2.根据公司流程及时支付货款,不耽误项目供货
3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务
4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表
5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据
6.妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单
7.认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结
8.每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报
9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作
出纳会计工作职责10
1、认真执行国家财经法规、会计制度、会计准则及公司各项规章制度。
2、根据公司管理制度,审核各类收付项目原始票据的`真实性、合法性、完整性。
3、负责开具发票,金税发票认证,负责网银付款。
4、独立完成各项会计核算,做好往来账款核对工作,按时出具会计报表及企业管理报表。
5、按时完成税务报表的编报及申报工作,按时缴纳各项税款,配合相关税务局检查工作。
6、按时完成年报审计及所得税汇算清缴等工作。
7、按时装订会计凭证、会计报表、账簿等会计资料,做好会计档案管理工作。
8、完成领导交办的其他临时任务。
出纳会计工作职责11
1、在上级领导指导下主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,完成公司财务计划;
2、负责组织项目财务核算,会计凭证审核,报表审核,每月报送项目财务报表,以备领导及时掌握各项目财务信息;
3、审核当期各税种税金的金额,按期完成各税种的纳税申报工作,及时缴纳各项税金;
4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度;
5、负责收集、编制项目年度、月度预算,并跟踪预算执行情况,及时更新及时反馈,保障预算制度的'执行;每月预算执行分析报财务经理;
6、严格执行公司资金使用计划,保证公司正常的经营运转和资金安全;
7、监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议,指导员工贯彻执行国家财经方针政策,严格遵守有关财经法纪;
8、负责配合公司每年的外部审计和财税检查工作;
9、代表公司协调与税务、银行、会计师事务所等单位的关系;
10、完成领导交办的其他工作;
11、负责项目财务档案、安排好证件、合同、文件的归档工作。
出纳会计工作职责12
1、负责与客户核对往来账明细,总账,及时将对账传真至客户,并确保客户收到对账单,保证账账相符,账证相符,账实相符;
2、整理客户账目,并做好账目核对和货款催缴工作,保证账目的清晰、准确、完整;
3、负责客户经销合同整理、跟进,包括签约销量进度跟进,续签日期跟进,客户档案更新与记录;
4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数,经济能力,欠款金额等)并及时上报财务部负责人;
5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人,配合共同催款;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责13
1.负责应收账款对账、监控管理及催收;
2.以邮件或电话的形式定期催款,确保符合账期正常运行规则;
3.按要求安排申请发票相关事项;
4.合同管理、客户资料归档等;
5.领导交待的其他工作;
出纳会计工作职责14
1、处理总公司及子公司总帐及固定资产帐务处理,编制会计凭证,管理往来款项及核对各科目余额。
2、总公司及各子公司费用汇总及分析、固定资产管理。
3、总公司及各子公司财务报表的.编制。
4、配合上级完成补贴及融资资料的准备。
5、领导交办的其他工作事项。
出纳会计工作职责15
1、每月按时完成税务报表的`编制及国地税各税种及报表申报;
2、年度所得税汇算清缴数据的提交、工商年度报告的提交;
3、外地代帐公司事务的跟进;
4、发票购买、凭证装钉保管;
5、业绩统计及提成核算;
6、完成领导交给的其他相关事务。
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