财务工作总结及工作计划

时间:2024-02-27 08:51:07 工作总结 我要投稿

财务工作总结及工作计划20篇

  总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,让我们一起认真地写一份总结吧。你所见过的总结应该是什么样的?下面是小编为大家整理的财务工作总结及工作计划,仅供参考,希望能够帮助到大家。

财务工作总结及工作计划20篇

  财务工作总结及工作计划 1

  财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作:

  一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用

  在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结XX团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

  三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

  根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

  四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

  由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

  五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

  财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

  六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

  为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

  七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

  财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

  根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的`方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

  20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

  2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

  3、配XX团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

  4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

  5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

  6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  财务工作总结及工作计划 2

  在局党组的正确领导下,在刘局长的亲自指挥、协调下,我们财务处同志团结一致,尽心尽责,按时、保质完成了领导交办的各项工作任务,保证了全局工作的正常运转,保证了“4221”项目和重点支出的需要,保证了职工应得的各项福利。完成的具体工作有:

  一、努力调度资金,确保全局、支队、广告、渣土正常运转。

  保证全局上下正常运转是我们财务处的一项基本工作,也是财务处全体人员的共同职责。今年全局各项工作运转正常,车辆、办公及各项业务活动的开展,都得到了资金上的足额保障。

  二、千方百计筹措资金,力保“4221”项目支出和全局重点支出。

  今年,我们共申请专项资金1399万元,保证了我局承担的'“4221”项目所需资金的及时到位,为“4221”工程如期完工打下了坚实的基础。

  在保证“4221”项目的同时,我们还对全局的重点工作给予资金上的全力支持。全年预算外支出230多万元,归还大楼基建款180万元,还广告公司借款30万元,并进一步加强了全局装备,新添置电脑10台,轿车壹辆。同时,还为创卫、扶贫、招商引资、省城管创优、诗词进机关等各项活动的开展提供足额资金保障。

  三、以人为本,努力提高全局职工福利。

  今年是我们新搬办公大楼的第二年,俗话说“搬家三年穷”,何况城管局“一穷二白”的家底,但即便如此,我们仍然千方百计调度资金,保证了20xx年春节福利,保证了20xx年职工目标考核奖的及时兑现,也将保证20xx年全年全局的职工福利如期兑现。并按刘局长的指示,较上年每人增加1000元。

  四、发挥财务审计处的审计职能,为领导决策提供依据。

  今年我们配合市财政局等有关部门,对环卫事业管理处20xx年财务收支情况给予了审计,对张跃平、张建华的离任给予了离任审计,并向领导作了专题汇报。

  五、加强管理,努力节约支出,大力组织收入。

  今年根据领导的指示,我们加强了对支出票据的审核关,不怕得罪人,努力节约支出。在节约支出的同时,大力组织收入。千方百计为渣土、广告、支队组织收入提供票据支持、保障,并多方沟通协调,确保应收尽收,在做好增收节支的同时,我们还通过各种渠道,为局创收20多万元,超额完成年初目标任务。

  20xx年工作安排:

  1、编制好全年部门预算,为做好全年工作打下坚实基础。

  2、参加业务培训,提高专业水平。

  3、努力筹措资金,确保各项工作正常运转,确保职工应得福利。

  4、上财务电算化软件,提高理财水平。

  财务工作总结及工作计划 3

  一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下:

  一、认真完成各项工作

  1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

  2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

  3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。

  二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质

  1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

  2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  4、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

  三、工作中存在的不足

  尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

  1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高

  2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的'研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

  3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

  四、工作计划

  严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作:

  1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

  2、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

  财务工作总结及工作计划 4

  在新区党委和管委会的统一领导下,公司财务部以项目建设为中心,多渠道筹措资金、推进PPP运作模式,加强内部财务管理,圆满完成了全年工作任务,现将相关情况汇报如下:

  一、工作完成情况

  ㈠广开渠道筹措资金保证项目建设需求

  随着(20xx)国发43号文件出台,政府融资平台融资受到很大限制,传统的对融资平台银行贷款基本停止供给,政府债务一再缩紧,公司逐渐过渡到通过市场化手段筹措资金,离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如此,新区20xx年融资工作还是取得了可喜的'成绩。

  20xx年新增到位资金201800万元,已拨付使用资金158640万元。具体情况为:

  1、发行债券xx万元,已拨付使用xx万元;

  2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位xx万元,暂未用;

  3、丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位xx万元,项目未启动,资金未用;

  4、建设银行上年放贷资金xx万元已拨付使用;

  5、专项基金新增到位xx万元,拨回使用xx万元。

  6、争取保障房建设配套专项资金xx万元

  ㈡加大力度推进PPP项目建设

  一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地,该项目是湖南省首批示范项目之一,总投资10.6亿元,项目于11月29日在市公共资源交易中心进行了正式开标,目前进入合同谈判阶段;

  二是派出专门力量参与孙水河项目和高铁站北片区开发项目的推进,目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分工作,已进入方案评审阶段。

  在PPP项目推进中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社会资本投资人采购方案、合同谈判等方面进行了重点把关,极大的维护了新区的利益。

  ㈢及早规划了20xx年的筹资思路及完成了部分工作

  20xx年拟通过发行私募债及PPN的方式筹措资金,目前已完成部分工作。

  一是完成了债券及PPN向政府的报批工作;

  二是通过比选确定了私募债发行券商和会计师事务所,并开始进场工作,策划了20xx年收入及资产整合的方案;

  三是已启动20xx年度PPN银行授信和评级工作。

  ㈣积极配合了政府审计工作

  今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二个多月时间,涉及财务融资部的工作量大,我们

  一是积极主动配合提供相关资料;

  二是做好相关的沟通解释工作。

  ㈤加强了财务管理和会计核算

  一是今年更换了用友软件,进一步规范细化了项目核算,便于加强财务管理,同时,增加人员力量后,确定了专人对接两个片区,理顺了工作关系;

  二是加强了资金月度计划管理。每月25号至30号做好下月资金计划,做到量入为出。

  三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来,尽量争取低成本资金,尽量争取有计划打紧资金投放使用。20xx年债券发行根据使用情况采取二次发行方式,节约成本近7000万元;对农发行的资金投放顶住了来自各方压力,对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求,节约成本近1000万元;同时,对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率,增加了利息收入。

  四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作,规范了资金支付流程及要素。

  二、工作思路

  1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金20亿元;

  2、全力协助二个以上PPP项目落地;

  3、协助组建ppp项目公司,制订财务监管制度,根据要求派出财务监管人员;

  4、进一步规范财务管理,修订财务管理制度;

  5、推进公司市场化改革。

  财务工作总结及工作计划 5

  20xx年财务科在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的责任感做好公司的财务统计工作,下面是我们20xx年的工作情况总结:

  一、以质量贯标为契机,不断增强全员的预算管理意识。

  20xx年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》,各科室站所分别配备了预算管理员,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面

  一是采取定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。

  二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于出发后xx日内还款,并将其写入科室方针目标,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段,职工的规范意识进一步增强,促进了各项工作的开展。

  二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。

  几年来,市局(公司)一直把人员培训视为企业发展,增强企业竞争力的突破口,财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,年初就制定了基层会计人员培训计划,有步骤有目的的进行培训,20xx年共举办了三期会计人员培训班,分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层烟站会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。

  同时,我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员积极参加各种形式的学习,努力提高业务水平,在市局组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政局组织的财务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取,努力学习,20xx年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试,二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高,为干好工作提供了素质保证。

  三、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高。

  随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。20xx年,市局(公司)为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,专门成立了考核组织,财务科同企管科及办公室一起积极参与考核,严格按责任制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。 工作中,最重要的`一点就是借市局(公司)的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准,将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩,季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求,全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。

  这就强化了财务的监督管理职能,规范了各站所经营行为,有力保证了各项工作的顺利进行。

  四、积极参与企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

  随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其中,起到了其应有的作用。

  为加强对基层站所各项财产物资的管理,迎接各级的指导于检查,通过现场清查,由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。20xx年6月份,财务科全体成员利用晚上的时间,加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查,通过核查,提高了基层会计、保管的责任心,规范了烟站的会计基础工作,有效的防止了错误的出现。这就加强了管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。

  五、搞好财经秩序整顿工作,全面做好迎接审计的准备。

  根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求,结合我公司自身的实际,认真搞好自查与整顿,特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先,对20xx年以来的卷烟购、销、存业务认真检查,并与烟厂核对一致,确保做到帐帐、帐实相符,没有发现违反规定的行为,保证了自查工作的质量。其次,对基层站所进行全面审计,加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现,再到烟叶收购中涉及到的财务工作,财务科人员都一一指导到位,规范了会计的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的准备。

  六、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率。

  20xx年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款情况进行了分析,会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定,从严控制烟站资金占用,将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

  七、财务工作计划

  为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:

  (一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在20xx年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。

  (二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。20xx年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。

  (三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

  总之,20xx年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,20xx年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.

  财务工作总结及工作计划 6

  20xx年是联合通航的开局之年,也是空客项目推进的关键之年。xx年财务审计部根据项目推进进程及公司业务发展需要,分阶段建立并完善财务体系,包括制度建设及流程、OA设计。现将若干重点工作总结如下:

  一、重点工作总结

  1、财务制度建设

  (1)制定并试行部分重点财务制度。根据前期业务需要,我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理办法》,跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》;目前以上六部制度均在试行阶段。

  (2)草拟及修改部分财务制度。根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》;同时根据公司发展,草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》。

  2、财务核算及税务工作

  (1)OA及用友财务软件上线。完成OA前期需求调研及培训实施工作,现将OA管理移交综合部;完成用友软件的实施及调试,及用友与OA端口对接开发工作,可实现自动做账功能。

  (2)严格按照企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表,确保对外报税、审计的合规、合法性。

  (3)办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣,方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。

  (4)上线最新税控系统,完成报税配套工作。根据税务局要求,上线最新的金税三期税控系统,并申请纳税相关的软硬件。

  3、资金及预算工作

  (1)每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细,便于领导掌握公司资金动向。

  (2)试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多,为提高效率,财务审计部特制订《备用金管理办法》,允许综合部借取5万元作为备用金,周报月清。

  (3)完成委贷1.5亿元发放。因自有资金不足,为按期支付直升机预付款1800万欧元,财务审计部积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款,如:国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间紧张、资料不足,最终向集团申请委贷1.5亿元,并于11月30日由银行发放到位。

  (4)试行月度预算工作。公司自20xx年9月份开始试行预算制度,考虑到公司建立初期业务可预测性较差,前期实行月度预算,暂不纳入考核。

  4、财务管理规范方面

  (1)推行《未办结业务统计表》。为防止出现长期不报销、不及时索取发票、不清借款及备用金的情况,特设置《未办结业务统计表》,公开通报未办结业务情况。

  (2)规范报销、付款流程及填制要求。通过发布管理文件及日常业务矫正,规范公司内的报销、付款业务,包括凭证填写、票据索要、OA流程办理等。

  5、项目谈判工作

  (1)分析汇报空客提供的财务模型。配合谈判进度,集中分析空客提供的`若干财务模型版本,提出意见及问题并汇报。

  (2)根据谈判需要编制项目财务模型及测算。根据领导及项目需求进行财务测算,包括内部收益率、投资回收期等;负责编制代表中方观点的项目财务模型,并向空客提供正式版本。

  (3)负责解决各谈判小组财务方面的问题。部门根据公司谈判小组的设置分派专人参与谈判工作,包括文本审定、现场谈判及其他相关财务方面的工作。

  二、现存问题及改进措施

  1、财务制度体系尚不完善。随着公司业务逐步开展,一些新的财务制度需及时制定,如:《项目资金审批管理制度》用于规定后续工程土建等项目的资金审批管理。现行制度也需要根据实际业务的变化及时更新。

  2、OA中财务部分流程仍需改进。随着OA的广泛使用,一些财务流程出现了或大或小的问题,比如:差旅费报销界面计算不方便、科目设置不便捷、预算模块功能不全等,这些问题会影响审批效率及效果,需跟泛微及时对接优化方案并改进。

  3、部分报销业务仍存在拖沓问题。比如:国外出差、大型会议或谈判等事项的报销时点与业务发生时点相距较长,甚至跨月,会影响预算及核算工作。应每周定期通报未办结业务,并考虑充分利用OA时限控制的方式提高报销效率。

  4、预算编制不规范,执行结果偏差大。预算试行3个月,存在诸多问题,比如预算编制说明不规范,预算数据较实际业务偏差较大等。虽有业务难以预测的客观原因,但仍需在预算培训、制度规范和执行控制方面改进,尽可能将预算与实际业务靠拢。

  三、20xx年重点工作计划

  1、融资计划。20xx年的土地购置、开工建设将会需要大量的资金,财务审计部会根据实际的用款需求对接外部金融机构。

  (1)预计以自有资金购买土地,并以土地及在建工程抵押为条件申请项目贷款;

  (2)以股东担保申请流动资金贷款,用于支付直升机货款。

  2、继续推行月度预算。自20xx年起正式通过OA预算模块实现预算控制,同时针对全体员工进行预算培训,规范大家编制预算的格式和依据;每月定期发布预算执行分析,协助各部门审核预算标准,力争预算与实际靠拢。

  3、招标引入“四大”,全面介入谈判,及后续项目运营管理。为配合谈判进展,拟以正式招标的方式选择四大会计师事务所中的一家提供咨询服务。服务内容包括:财务模型数据分析及测算、谈判介入及策略辅导、项目安排及节点管理,项目落地后税收政策筹划、销售管理优化等。

  4、加强内控、优化流程,提高工作效率及会计核算的规范化。优化OA审批流程,提高审批权限等级 ,降低审批风险;细化财务核算,提高会计核算的规范化。

  5、优化财务制度,完善财务制度体系。优化已有制度以适应公司发展;根据公司业务发展,补充建立财务管理办法,例如基建需要制定的《项目资金审批管理制度》。

  6、参加外部财务培训,提高部门业务素质。初步计划加入诸如大成方略这一类的大型财务培训机构的会员,方便及时掌握国内税务及会计政策变化,提高部门人员业务素质,降低业务风险。

  财务工作总结及工作计划 7

  “金龙欢庆公司创辉煌、银蛇舞动全员迎新年”。XX年财务部的工作紧紧围绕公司领导年初提出的XX年工作重点和XX年财务部工作计划展开的,在公司的正确领导和各部门的通力配合下,财务工作通过抓住成本管理和资金管理这两个重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心和信息主渠道作用。为使财务工作进一步得到提高,现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、认真做好常规性财务工作。

  1、财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。通过分工合作、互相配合,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为公司各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

  2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。

  二、有效开展成本核算,加强了对各部门的财务监督管理。

  1、XX年元月对XX年的账务处理进行了梳理和核对,及时出具了XX年度的财务报表,并对各项财务指标予以计算测评,对XX年的经营成果进行了分析,出具了分析报告,建立了财务管理的'数据平台。

  2、围绕公司年度经营目标,制定XX年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。根据公司 “精细化管理”要求,结合公司年度总体经营目标,编制了财务预算。在XX年的工作中,对每月的销售费用、管理费用、制造费用按预算进行执行评估并分析。每月出具财务分析报告,提交公司领导参考,重点包括每月产品成本分析、费用执行及预算差异简要分析。促进了全公司各部门重视成本意识。

  三、积极筹措资金,保证现金流的正常化。

  由于整个市场不景气,XX年资金回收难度大,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求。通过与银行建立友好合作关系,根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行的考察,顺利开展了融资工作。

  四、加强与税务部门的沟通。

  在税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。

  五、加强资金管理。

  1、积极做好往来款的清理工作。应收款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。

  一是建立并及时核对销售台账;

  二是控制借款占用时间;

  三是及时对往来账款清理结算。

  2、针对货币资金,每月末定期对公司的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

  不足之处:

  1、针对专业知识方面财务部还需要加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。XX年财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论,将财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

  2、在财务部内部的自查中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。XX年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

  3、原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,要求有关人员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

  过去的工作只是一种记录,工作的开展更应该着眼未来,为更好地开展财务工作,初步拟定XX年工作计划 。

  1、继续围绕公司年度经营目标,制定XX年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。XX年,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对XX年度的财务预算执行情况,收集相关经营数据,开展XX年度的经济活动分析,客观评价XX年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。

  2、会计审核是把控好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不因个人面子而放松管理。正确核算各项收支,审核一切开支凭证的合理合法性,对于收入的核算,严格按照会计准则及税收法规的条件确认,杜绝提前确认收入,虚构收入的情况发生,对于各项费用开支,要合理合法,并符合公司的制度规定,例如,针对公司报销单据抬头不规范,及办公用品会务费报销不符合税法规定,XX年将专门下发通知,对该类报销进行具体的要求。

  3、保障公司资产安全与完整,资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查,加强设备管理,逐步完善设备台账。加强仓库物资管理,每月定期对仓库物资盘点,对异常情况进行检查、核实并更正,逐步实现帐、实相符,准确反映公司的存量资产。

  4、积极为营销做好服务并提出合理化建议。财务部加强销售管理力量,加强对销售台帐的审核,加快财务销售明细的编制,及时与营销部进行客户往来核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,积极为营销做好服务并提出合理化建议,对客户的超期欠款及时提报,为营销及时采取措施回收货款提供支持,加快资金利用率和周转率。

  5、XX年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保XX年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司商誉信用平台建立提供有力支持。

  6、继续加强自身的学习,不断提高综合素质,及时掌握国家税务方面的新政策,学以致用,干好本职工作

  虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战XX年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为公司的发展壮大做出新的更大的贡献!

  财务工作总结及工作计划 8

  财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:

  一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

  二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

  三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

  四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权

  限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

  五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

  六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

  七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

  八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

  九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  下半年工作计划:

  鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

  一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

  随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

  二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

  三、迎接国税稽查的检查。7、8月份,国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。

  四、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的.运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

  最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

  财务工作总结及工作计划 9

  在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成20xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对20xx年上半年工作总结如下:

  一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。

  二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

  三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的`及时性、准确性。

  四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:20xx年1月至5月):

  xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,20xx年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目标的39.08%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的'19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目标的21.7%;

  下半年工作计划

  下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。

  3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。

  财务工作总结及工作计划 10

  20xx年财务部在领导的正确领导下,各项工作逐步更加规范,取得了一定的成果。时间如梭,转眼间又即将跨过一个年度,为了及时总结成绩和经验,查找不足,按照公司统一部署,财务部经过认真总结,认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务,另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。

  现就年度财务部工作总结如下:

  回顾一年来本部门所做的工作:繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作,繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作,各种财务票据的领用、核销工作,协调内部各部门所需财务协同工作,外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作,同时也配合做好了20xx年、20xx年预算初步编制工作,在公司范围内展开的零基预算虽未完全实施,但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础;配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作;配合经营班子做好成本测算,参与定价工作;梳理财务各项档案工作。

  本年度财务部在财务人员较少的情况下,缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉,部门经理、会计均亲自上阵,随叫随到、手把手教,直至熟悉所有业务环节,一帮一、一带一,克服种种困难确保公司正常运营;同时为了降低人工成本,在保证公司资金、资产安全的情况下,财务部采用一人多岗、一人多职,例如:部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗;因公司项目仅有夜游产品,在保证财务收银工作的情况下,收银岗位采取一天6小时制,一个月30天必到,与正常每天8小时制有双休日的工作时间基本相同。

  一、财务会计核算方面:

  在保证会计工作质量的前提下,力求简化会计核算手续,节约人力、物力和财力,提高会计核算工作效率,同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实,有利于内部控制制度的实施,本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容,正确、及时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息,满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况,记录、提供各部门收入、成本具体情况,记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况,为今后绩效考核奠定良好基础;借助用友ERP—OA软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核;通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点,为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助;

  二、财务会计监督方面:

  为了改善公司经营管理,提高经济效益,确保公司资产安全,我部门采取事前监督、事中监督和事后监督,坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据,以避免给公司造成不必要的损失。

  成绩:财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真组织核实外,涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计,同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核,财务问题合同件数为零;资金安全事故为零;严格审核原始凭证、采购价格;年末组织对公司资产类进行摸底盘查,日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询;配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工作,监督各项财务经济支出;收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。

  三、财务管理方面:

  财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大,要求有一个健全完善的管理体制和运行机制,才能保证工作的顺利进行。公司从20xx年3月29日初创直至20xx年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段,财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面,从20xx年6月起才进入全面经营阶段,虽各项目开展遇到种种困难,通过人的共同努力目前已初步取得成效,但公司要发展,特别是进入该阶段,必须要通过加强内控制度的建设,防范和化解经营风险。

  四、20xx年工作设想及需要改进的'方面:

  财务工作是公司的经济命脉之一,是公司工作得以正常开展的有力保证,20xx年公司运营进入关键性的一年,这对财务部门工作提出了更高要求。在此,对20xx年财务工作做如下安排:

  (一)财务会计核算方面:

  1、在原有成绩的基础上,继续优化各项会计核算程序、内容,以期更好的为内外部提供所需财务数据;

  2、在收入方面,虽市场竞争激烈、政府部门监管严格,无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险,来应对各方检查;

  3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。

  (二)财务会计监督方面:

  1、加强对工程类业务的熟悉,不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性;

  2、加强对各部门成本费用类的监督,以保证用尽可能少的投入,获得尽可能多的产出;

  3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督,以保证会计资料的真实、准确、完整、合法;

  4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督;

  5、建议:

  (1)、在公司资产管理方面,目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序,缺乏统管部门及相关制度,希望领导予以重视,首先由统管部门组织、出台资产类管理制度,同时规范资产类采购流程,明确奖惩制度,确保公司资产的合理性、安全性。

  (2)、建立独立的审计机构,通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行;对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。

  (三)财务管理方面:20xx年重中之重的工作是加强财务管理各项工作:

  1、按照公司新的发展需要完善机构设置,进一步完善各项财务管理规章制度。

  2、合理安排收支预算,严格预算管理;

  3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理;

  4、加强对成本费用的管理;

  5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性;

  20xx年财务部门积极努力发挥着自己的作用,克服一切困难,跟上公司发展的脚步;在新的一年里,财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作,全力做好财务后勤保障工作;认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策,为公司发展贡献我们的力量。

  财务工作总结及工作计划 11

  一年以来,财务部在各位领导关心和同事的支持下,完成了各项工作任务,在实际工作中,财务部三位同志本着客观、严谨、细致的工作原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作。现就工作总结及工作计划汇报如下:

  一、工作总结:

  每月按时完成公司地税、国税以及国税汇算清缴申报。完成自然人个人所得税代扣及上缴工作,完成公司各银行对帐,银行凭证打印入帐工作。协调个案、工程建设、单位运行费用的付款、账务查询。完成单位职工职业年金及养老保险,单位和个人部分的`上缴工作。完成飞天、兴林、管委会记账工作。配合园区对所属单位进行资产负债情况进行审计。完成每月工资发放、绩效奖金发放、医疗铺底工作。完成填报地方性债务审计表,完成债务监测平台数据填报。配合财政局、税务局缴纳契税工作。完成管委会和飞天两个单位的人员及保险异动、工资普调等人事工作。完成20xx年部门预算申报工作。

  二、工作计划:

  因财务工作的特殊性、连续性和相对重复性,在保证单位行政运行正常开支情况下,20xx年财务部将继续完成公司地税、国税申报。完成公司、工会各银行对帐,银行凭证及时打印入帐工作。协调个案、工程建设、单位运行费用的付款、账务查询。完成各帐套记账工作。完成20xx年部门决算工作,完成日常资金收付款、整理报销票据、财务凭证、核对票据以及记账,配合其它部门完成融资发债、人事、统计、采购及重点项目报送工作。

  三、对园区发展的建议:

  1、加大招商引资力度,提高招商引资投入,提高客商准入门槛,引进实力雄厚、投资强度大、税收贡献大、集约利用土地的企业,对优质企业实行土地、税收优惠政策,达到一定标准后签承诺书按比例返还企业,让企业得到实实在在的实惠便于企业发展壮大和园区快速发展。

  2、对园区进行宏观规划,大力储备土地,对储备土地要尽快办理相关前期手续。对红线范围内所有土地进行测绘、调界。对园区内所有土方进行精确计算,合理安排挖填平衡、减少运距。加大园区主干道和标准厂房建设,提高生活配套设施服务。

  最后,财务部在各个方面都存在不足之处,如:平时未加强业务学习,导致工作上不能得心应手,并在个别地方出现明显错误,与其它部门的沟通协调能力有待进一步提高。

  财务工作总结及工作计划 12

  一、工作总结

  在过去的一年中,我们财务部门在公司的领导下,认真执行了各项财务政策,积极有效地完成了各项财务工作。

  1. 财务核算:我们严格按照企业会计准则和相关法规,进行了准确的财务核算,确保了公司财务数据的真实、完整和及时。

  2. 预算管理:我们积极参与公司的.全面预算管理,通过预算的编制、执行和调整,有效地控制了公司的成本和费用。

  3. 资金管理:我们合理安排了公司的资金收支,保障了公司日常运营的资金需求,并积极探索更有效的资金利用方式。

  4. 税务管理:我们严格遵守税收法规,及时缴纳税款,有效规避了税务风险。

  然而,在工作中我们也发现了一些问题和不足。例如,部分财务数据的处理还不够及时和准确,预算执行过程中存在一些偏差等。这些问题将是我们下一步工作的重点改进方向。

  二、工作计划

  针对过去一年的工作情况,我们制定了以下工作计划:

  1. 加强财务核算的规范性和准确性,提高财务报告的质量。

  2. 进一步完善全面预算管理体系,加强预算执行的监控和分析。

  3. 加强资金管理,提高资金利用效率,降低财务成本。

  4. 加强税务风险管理,确保公司税务合规。

  5. 加强团队建设,提高财务人员的专业素质和业务能力。

  具体措施包括:定期进行财务知识培训、加强与其他部门的沟通和协作、建立完善的财务制度等。

  总的来说,我们将继续努力,不断提高我们的财务工作水平,为公司的发展做出更大的贡献。

  财务工作总结及工作计划 13

  一、财务工作总结

  在过去的一年里,我们财务部门在公司的正确领导下,全体工作人员共同努力,完成了各项任务指标,取得了良好的成绩。现将工作总结如下:

  1. 业绩指标完成情况

  在过去的一年中,我们部门积极配合各部门的工作,完成了各项财务指标。具体来说,收入总额达到xx万元,比去年同期增长了xx%;净利润达到xx万元,比去年同期增长了xx%。这些成绩的取得,得益于全体员工的共同努力和团队协作。

  2. 工作亮点和经验

  (1)加强预算管理,提高资金使用效率。我们根据公司的实际情况,制定了科学合理的.预算方案,并严格执行预算,控制成本费用。通过加强预算管理,资金使用效率得到了有效提高。

  (2)加强内部控制,防范财务风险。我们建立健全了内部控制制度,规范了财务管理流程,提高了财务信息的准确性和可靠性。同时,我们还加强了对财务风险的分析和预警,及时发现并处理问题。

  (3)优化服务流程,提高客户满意度。我们以客户需求为导向,优化了服务流程,提高了服务质量和效率。通过与客户的有效沟通,我们及时了解客户需求,提供有针对性的解决方案,得到了客户的认可和好评。

  3. 存在问题和改进措施

  在过去的一年中,我们也发现了一些问题和不足之处。首先,部分员工的业务素质和服务意识有待提高;其次,财务管理流程仍需进一步优化;最后,信息化水平有待提升。针对这些问题,我们将采取以下措施进行改进:

  一是加强员工培训和学习,提高业务素质和服务意识;

  二是持续优化财务管理流程,完善内部控制制度;

  三是加强信息化建设,提高信息化水平。

  二、财务工作计划

  1. 总体目标

  在新的一年里,我们将继续坚持公司的发展战略和目标,以市场为导向,以客户为中心,不断提高财务管理水平和服务质量。具体来说,我们将实现以下目标:

  一是收入和净利润稳步增长;

  二是客户满意度达到xx%以上;

  三是内部控制更加完善,财务风险得到有效防范。

  2. 工作重点和措施

  (1)加强业务拓展和市场开发。我们将积极开拓市场,扩大业务范围,争取更多的客户资源。同时,我们将加强与业务部门的沟通与协作,为客户提供更加优质的服务。

  (2)优化财务管理流程和内部控制制度。我们将持续优化财务管理流程和内部控制制度,加强财务信息的`准确性和可靠性。同时,我们将加强对财务风险的分析和预警,及时发现并处理问题。

  (3)加强信息化建设和管理。我们将加大信息化建设投入力度,提高信息化水平和管理效率。通过引进先进的信息技术和管理软件,实现财务管理和业务流程的自动化和智能化。

  (4)加强员工培训和学习。我们将定期组织员工培训和学习活动,提高员工的业务素质和服务意识。同时,我们将鼓励员工自主学习和创新实践,为公司的发展注入新的活力和动力。

  3. 预期成果和评估方法

  在新的一年里,我们将制定明确的预期成果和评估方法,以确保工作计划的顺利实施和目标的实现。具体来说,我们将制定详细的指标体系和评估标准,定期对工作成果进行评估和总结。同时,我们将建立有效的激励机制和奖惩制度,鼓励员工积极参与工作并取得优异成绩。通过以上措施的实施,我们相信能够实现财务工作的可持续发展和公司的长期稳定发展。

  财务工作总结及工作计划 14

  一、财务工作总结

  在过去的一年中,我们财务部门在公司的各项财务工作中,严格遵守国家的财政制度,认真执行公司制定的财务计划,积极拓展融资渠道,有效地管理了公司财务,保证了公司财务工作的正常进行。

  1. 财务核算:我们按照企业会计准则和公司制度,准确、及时地完成了各项财务核算工作,提供了准确的财务数据,为公司的决策提供了有力的支持。

  2. 预算管理:我们积极推行全面预算管理,不断优化预算流程,提高了预算的准确性和执行效果。通过预算的执行和监控,有效地控制了公司的成本和费用。

  3. 资金管理:我们加强了资金的集中管理,优化了资金结构,提高了资金使用效率。同时,我们还积极开拓融资渠道,为公司的发展提供了稳定的资金支持。

  4. 税务管理:我们严格按照国家的税收法规进行税务处理,合理避税,减轻了公司的税收负担。

  5. 内部控制:我们加强了内部控制,完善了财务管理制度,规范了财务操作流程,提高了公司的风险防范能力。

  二、财务工作计划

  未来一年,我们将继续加强财务管理,提高财务工作效率,为公司的持续发展提供有力保障。具体工作计划如下:

  1. 深化预算管理:我们将进一步完善预算管理体系,提高预算的精细化管理水平,实现预算全过程的管理和控制。

  2. 加强资金管理:我们将继续优化资金结构,提高资金使用效率,同时积极开拓新的融资渠道,为公司的`发展提供充足的资金支持。

  3. 提高核算质量:我们将进一步提高核算的准确性和及时性,规范财务管理流程,提高财务信息的质量。

  4. 完善内部控制:我们将继续加强内部控制建设,完善财务管理制度,规范财务操作流程,提高公司的风险防范能力。

  5. 加强团队建设:我们将通过培训、交流等方式,提高财务团队的专业素质和业务能力,打造一支高效、专业的财务团队。

  三、结语

  以上是我们的财务工作总结及工作计划。在新的财年里,我们将一如既往地致力于提高财务管理水平,优化财务流程,提高企业的经济效益和市场竞争力。我们相信在全体员工的共同努力下,我们一定能够实现公司的各项发展目标。

  财务工作总结及工作计划 15

  一、工作总结

  在过去的一年中,我们财务部门在各项工作中都取得了一定的成绩,但也存在一些问题。以下是我们部门的总结:

  1. 业绩完成情况

  在过去的一年中,我们按照公司的整体战略,认真完成了各项财务任务。具体来说,我们完成了年度预算的98%,实现了公司的业绩目标。同时,我们也优化了财务管理流程,提高了工作效率。

  2. 成本控制

  在成本控制方面,我们严格执行公司的成本控制制度,对各项费用进行了精细化管理。通过优化采购流程、降低库存等方式,有效控制了成本,提高了公司的盈利能力。

  3. 风险管理

  在风险管理方面,我们建立了完善的风险管理体系,对公司的`财务风险进行了全面梳理和评估。同时,我们也加强了对市场风险的监测和预警,为公司的发展提供了保障。

  4. 团队建设

  在团队建设方面,我们注重培养员工的业务能力和职业素养。通过定期的培训和学习,提高了整个团队的综合素质。同时,我们也加强了团队之间的沟通和协作,营造了良好的工作氛围。

  二、工作计划

  针对过去一年的工作情况,我们制定了以下工作计划:

  1. 提高财务管理水平

  我们将继续加强财务管理,提高预算和核算的准确性。同时,我们将探索新的财务管理模式和方法,提高财务管理效率。

  2. 加强成本控制

  我们将进一步优化成本控制体系,加强对采购、库存等方面的管理。通过精细化管理,降低成本开支,提高公司的盈利能力。

  3. 完善风险管理体系

  我们将继续完善风险管理体系,加强对财务风险和市场风险的监测和预警。同时,我们将加强内部控制,降低风险发生的可能性。

  财务工作总结及工作计划 16

  一、财务工作总结

  在过去的一年中,我们财务部门在公司的各项财务工作中,取得了一定的成绩,同时也面临了一些问题和挑战。以下是我们对过去一年工作的总结。

  1. 财务核算与报表编制

  我们按照国家财务法规和企业内部财务管理制度,准确、及时地完成了各项财务报表的编制和上报工作。同时,我们不断优化核算流程,提高了核算效率,为公司管理层决策提供了有力支持。

  2. 资金管理

  在过去的一年中,我们合理调度资金,确保了公司日常运营和项目开发的资金需求。通过对资金使用情况的监控和分析,我们及时调整资金结构,降低了财务风险。

  3. 预算管理

  我们实施全面预算管理,对公司的各项经济活动进行预测、控制和分析。通过预算执行情况的跟踪和调整,我们有效控制了成本费用,提高了公司的经济效益。

  4. 税务筹划

  我们依法进行税务申报和缴纳工作,同时积极开展税务筹划,合理降低税负。通过与税务部门的沟通和协调,我们维护了公司的合法权益。

  5. 内部控制与风险管理

  我们加强了内部控制体系建设,规范了财务管理流程。同时,我们通过风险识别、评估和控制措施的实施,有效防范了财务风险的发生。

  二、财务工作计划

  针对未来一年的财务工作,我们制定了以下工作计划。

  1. 优化财务管理流程

  我们将进一步优化财务管理流程,提高工作效率。通过实施信息化管理手段,简化核算流程,降低人工成本。同时,加强部门间的沟通与协作,提升整体运营效率。

  2. 加强预算管理

  我们将加强预算管理的执行力度,实现预算与实际支出的有效对接。通过对预算执行情况的分析和调整,我们将在保证公司战略目标实现的同时合理控制成本。

  3. 提高资金使用效益

  我们将合理安排资金调度,提高资金使用效益。通过对现金流的预测和分析,我们将合理配置短期和长期资金,降低资金成本并提高公司的偿债能力。

  4. 加强税务筹划工作

  我们将持续关注税收政策变化,加强税务筹划工作。通过合理利用税收优惠政策降低税负,提高公司的盈利水平。同时加强与税务部门的沟通与合作,提高税务处理效率。

  5. 提升风险管理水平

  我们将继续完善内部控制体系和风险管理机制。通过风险评估和监控体系的建立与实施,我们将及时发现并解决潜在的财务风险。同时加强内部审计工作,确保财务信息的真实性和准确性。

  6. 培养专业人才队伍

  我们将注重财务团队建设,提升团队整体素质。通过培训和学习机制的建立,我们将不断提高财务人员的专业知识和技能水平。同时加强团队间的协作与沟通,营造积极向上的.工作氛围。

  7. 推进信息化建设

  我们将加大信息化建设投入力度,提高财务管理信息化水平。通过引进先进的财务管理软件和信息系统,我们将实现财务管理工作的数字化和智能化转型。这将有助于提高工作效率、降低人工误差率并提升数据安全性。

  8. 强化财务分析职能

  我们将强化财务分析职能,为公司管理层提供更有价值的决策支持。通过深入分析财务数据和市场趋势,我们将及时发现潜在的风险和机会。同时积极参与公司战略规划和业务发展决策的制定过程,发挥财务部门的战略协同作用。

  9. 落实企业社会责任

  我们将积极履行企业社会责任,推动公司可持续发展。通过关注环境保护、公益事业和社会责任投资等方面的工作,我们将树立良好的企业形象并提升品牌价值。同时加强与利益相关方的沟通与合作,实现共同发展和社会共赢的目标。

  财务工作总结及工作计划 17

  一、引言

  在过去的财务年度里,我们的财务团队努力工作,以确保公司的财务状况保持稳定和健康。在此,我对过去一年的工作进行总结,并展望未来的工作计划。

  二、20xx年度财务工作总结

  1. 财务报告与预算执行:我们按时完成了每月、季度和年度财务报告,准确反映了公司的财务状况和经营业绩。预算执行方面,我们合理控制了各项开支,确保实际支出与预算保持一致。

  2. 资金管理:在保障资金安全的前提下,我们优化了资金结构,提高了资金使用效率。同时,加强了应收账款的管理,减少了坏账风险。

  3. 税务筹划:通过合理的税务筹划,我们有效降低了公司的税负,为公司的可持续发展做出了贡献。

  4. 内部控制:我们完善了财务内部控制体系,规范了财务管理流程,提高了财务工作的`规范性和准确性。

  5. 团队建设:我们注重团队建设,通过培训和交流,提高了团队成员的专业素质和协作能力。

  三、存在的问题和不足

  在过去的一年中,我们也意识到存在一些问题和不足。

  一是某些项目的预算控制不够严格,导致超支现象;

  二是部分业务流程还需进一步规范;

  三是团队成员的综合素质和专业技能还有待提高。

  四、20xx年度财务工作计划

  1. 强化预算管理和控制:我们将进一步完善预算管理体系,严格控制各项开支,防止超支现象的发生。

  2. 优化资金配置:我们将继续优化资金结构,提高资金使用效率,降低财务风险。

  3. 完善内部控制:我们将进一步完善财务内部控制体系,规范财务管理流程,确保财务信息的真实、完整和准确。

  4. 加强团队建设:我们将通过培训、交流等方式,提高团队成员的综合素质和专业技能,提升团队的整体实力。

  5. 推进信息化建设:我们将加强财务信息化建设,提高工作效率和质量,为公司的发展提供更好的支持和服务。

  五、结语

  回顾过去一年的工作,我们有成绩也有不足。在新的一年里,我们将继续努力,克服困难和挑战,为公司的发展做出更大的贡献。同时,我们也期待得到公司领导和同事们的支持和帮助,共同推动公司财务工作的不断进步和发展。

  财务工作总结及工作计划 18

  一、引言

  在过去的一年中,财务部门紧密围绕公司战略目标,积极应对各种挑战,确保了公司财务状况的稳健发展。以下是对过去一年的工作总结及新一年的工作计划。

  二、20xx年度财务工作总结

  1. 财务管理:我们严格遵守财务制度和会计准则,确保财务报表的准确性。通过对日常账务的细致处理,确保了公司资金流的透明与健康。

  2. 预算与成本控制:我们实施了全面预算管理制度,有效控制了各项费用。通过精细化分析,找出了成本控制的优化点,节省了大量资金。

  3. 税务筹划:合理进行税务筹划,有效减轻了公司的税务负担,避免了不必要的税务风险。

  4. 资金管理:优化了资金结构,提高了资金使用效率。与多家银行建立了良好的合作关系,保障了公司资金的安全与收益。

  5. 团队建设与培训:定期组织内部培训,提升团队成员的专业技能。同时,通过引进优秀人才,增强了团队的整体实力。

  三、存在的问题与不足

  在过去的一年中,我们也意识到存在一些问题和不足。

  一是某些财务流程还需进一步优化,以提高工作效率;

  二是部分财务数据的分析深度不够,需加强数据挖掘能力;

  三是团队创新能力有待提高。

  四、20xx年度财务工作计划

  1. 流程优化:对现有的.财务流程进行全面梳理,发现并改进存在的问题,以提高工作效率和准确性。

  2. 财务数据分析:加强财务数据分析能力,为公司决策提供更有价值的数据支持。通过数据驱动的管理决策,提高公司的运营效率。

  3. 风险管理:进一步完善财务风险预警机制,提高风险应对能力。通过持续监控和评估潜在风险,确保公司财务安全。

  4. 团队建设:加强团队培训和人才引进,提高团队的创新能力和专业水平。通过跨部门合作与交流,增强团队的凝聚力。

  5. 信息技术应用:探索将人工智能、大数据等先进技术引入财务管理中,提高财务管理的智能化水平。通过技术手段简化流程、提高工作效率。

  五、结语

  回顾过去一年的工作,我们取得了一定的成绩,也面临一些挑战。在新的一年里,我们将继续努力,以更高的标准要求自己,为公司的发展做出更大的贡献。

  财务工作总结及工作计划 19

  一、工作总结

  在过去的一年中,财务部门在公司领导的正确指导下,全体同事的共同努力下,完成了各项财务工作,取得了一定的成绩。

  1. 财务管理

  我们严格执行财务管理制度,确保公司财务的合规性。通过有效的财务管理,公司的资金流动得到了合理的安排和控制,提高了资金的使用效率。同时,我们还加强了对财务数据的分析,为公司的决策提供了有力的支持。

  2. 成本控制

  在成本控制方面,我们通过精细化管理和严格的预算控制,有效降低了公司的运营成本。通过分析各项费用的支出情况,我们优化了采购、人力和日常运营等方面的成本结构,进一步提高了公司的盈利水平。

  3. 财务分析与预测

  我们定期进行财务分析,及时发现并解决潜在的财务风险。通过对财务数据的'深入挖掘和趋势分析,我们预测了公司的未来财务状况,为公司的发展战略提供了重要的参考依据。

  4. 内部控制与风险管理

  我们建立了完善的内部控制体系,确保财务工作的规范性和准确性。同时,我们还加强了风险管理,及时识别和评估潜在的风险因素,并采取有效的措施进行防范和控制。

  二、存在的问题与改进措施

  1. 预算管理需进一步加强

  针对预算管理中存在的问题,我们将进一步完善预算管理体系,加强预算执行的监控和分析,提高预算管理的精细化水平。

  2. 成本核算不够精确

  为了提高成本核算的准确性,我们将加强对成本核算方法的培训和学习,提高成本核算人员的专业水平,同时加强与业务部门的沟通协作。

  3. 风险管理需持续加强

  我们将继续完善风险管理体系,加强风险预警和应对措施的制定和实施,提高公司对各类风险的防范和应对能力。

  三、未来工作计划

  1. 加强预算管理:进一步完善预算管理体系,强化预算执行的监控和分析;提高预算管理的精细化水平,为公司的发展提供有力支持。

  2. 提高成本核算准确性:加强成本核算人员的培训和学习;提高成本核算的准确性;加强与业务部门的沟通协作;降低公司运营成本。

  3. 强化风险管理:完善风险管理体系;加强风险预警和应对措施的制定和实施;提高公司对各类风险的防范和应对能力。

  4. 推进信息化建设:加强财务信息化建设;提高财务工作效率;加强数据安全管理;确保财务数据的安全性和可靠性。

  财务工作总结及工作计划 20

  一、工作总结

  在过去的一年中,我作为财务部门的一员,认真履行职责,努力完成各项工作任务。现将本年度工作总结如下:

  1. 财务管理:我参与制定了公司的财务管理制度,规范了财务管理流程。通过审核各项财务凭证、报表和报告,确保了公司财务数据的准确性和完整性。同时,我加强了对公司资产的管理,定期进行盘点和清查,确保资产的安全和有效利用。

  2. 成本控制:我负责监控公司的成本开支,通过制定预算和成本控制措施,有效降低了公司的运营成本。我定期分析成本数据,及时发现并解决成本异常问题,提高了公司的成本管控能力。

  3. 税务处理:我负责公司的税务申报、税款缴纳和税务协调等工作。我熟悉国家税收政策和相关法律法规,确保公司税务处理的合法性和准确性。同时,我与税务部门保持良好沟通,及时解决税务问题,维护公司利益。

  4. 资金管理:我负责公司资金的收支管理,合理安排资金调度,确保公司日常运营的资金需求。我定期编制资金报表,分析资金流动情况,为公司决策提供有力支持。

  5. 团队协作:我积极参与团队协作,与各部门保持良好的沟通与合作。我及时提供财务数据和信息,协助其他部门开展业务活动,共同推动公司的发展。

  二、遇到的问题和解决方案

  在工作中,我们也遇到了一些问题和挑战。其中最主要的问题是财务数据的准确性和及时性不足。为了解决这一问题,我采取了以下措施:

  1. 加强财务核算和审核:我加强了对财务数据的核算和审核工作,确保数据的准确性和完整性。同时,我规范了财务操作流程,减少了人为错误和遗漏现象的发生。

  2. 建立信息共享平台:我建议建立财务信息共享平台,实现各部门之间的数据共享和实时更新。通过信息化的手段提高数据传递的效率和准确性。

  3. 定期培训和指导:我定期对财务团队进行培训和指导,提高团队成员的专业素质和技能水平。通过培训和交流,提升团队的.整体工作能力和协作精神。

  4. 制定考核和激励机制:我建议制定合理的考核和激励机制,激发团队成员的工作积极性和主动性。通过考核和激励措施的实施,提高团队成员对工作的重视程度和执行力。

  三、未来展望

  在新的一年里,我将继续努力提升自己的专业能力和综合素质,为公司的发展做出更大的贡献。具体计划如下:

  1. 深入学习新知识:我将不断学习新的财务知识和技能,关注国家政策法规的变化和发展趋势。通过参加培训课程、阅读专业书籍等方式提高自己的专业素养。

  2. 提高工作效率:我将进一步优化工作流程和方法,提高工作效率和质量。通过引入先进的财务管理软件和技术手段,提高数据处理和分析的准确性和效率。

  3. 加强团队建设:我将注重团队建设和人才培养,提升团队凝聚力和协作能力。通过定期组织团队活动、分享经验和技巧等方式加强团队内部的交流与合作。

  4. 拓展业务领域:我将积极拓展业务领域,探索新的业务机会和发展方向。通过市场调研和分析,了解客户需求和市场趋势,为公司的发展提供有力支持。

  5. 提升服务质量:我将致力于提升服务质量,加强与客户的沟通和合作。通过提供专业的财务咨询和服务支持,满足客户需求并提高客户满意度。

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