出纳岗位职责

时间：2024-05-22 07:30:01 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责[合集15篇]

　　在当今社会生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责[合集15篇]

出纳岗位职责1

　　1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

　　2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；

　　3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

　　4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

　　5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

　　6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

　　7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

　　8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

　　9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

出纳岗位职责2

　　1、账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护；

　　2、账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜；

　　3、付款审核、银行信息登记录入工作；

　　4、OA及明源数据的录入工作；

　　5、资金报表的.汇编，日报、月报、年报。

出纳岗位职责3

　　1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

　　3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

　　4、会计凭证的'整理和装订，财务档案的归集和保管。

　　5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。

　　7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

　　8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

出纳岗位职责4

　　1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。

　　2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通；

　　3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的`财务处理及财务核算；

　　4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。

　　5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；？

　　6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责5

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的'发放。

　　2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

　　4、登记银行、现金日记帐、现金收支情况

　　5、负责公司发票的领购、开具

　　6、上级安排的其他任务

出纳岗位职责6

　　1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

　　2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

　　3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的`造表、发放工作。

　　4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

　　5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

　　6.负责学院有关经费的收付。

　　7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

　　8.完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责7

　　1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

　　2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

　　3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

　　4、配合各部门办理汇款等手续；

　　5、协助会计做好各种账务处理工作；

　　6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责编制现金及银行日记账，并及时录入电脑记账凭证系统;

　　3、负责与收银的对接工作，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

　　5、负责各项票据开具和管理;

　　6、完成其他与出纳有关的`财务工作及领导交办的事项;

　　任职要求：

　　1、一年以上出纳相关财务经验;

　　2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　3、具有良好的团队协作精神和服务意识，工作认真细心、踏实、为人正直、无不良记录;

出纳岗位职责9

　　一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。

　　二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

　　三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的.白条和自制的原始凭证进行认真审核。

　　四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。

　　五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。

　　六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。

　　七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。

　　八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。

　　九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。

　　十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。

　　十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。

出纳岗位职责10

　　1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;

　　2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、负责公司收据和发票的开具;

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的'有关规定完成公司报销事宜。

　　5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　6、其他领导安排的工作

出纳岗位职责11

　　1.负责公司日常的文员行政工作;

　　2.协助人事招聘、预约面试、绩效、入离职手续、培训等。

　　3.工商年审：营业执照、代码证、国税、地税、银行的.变更。

　　4.统计每月员工考勤。

　　5.负责跟进公司办公室的整洁卫生、照明、饮用水等日常工作;

　　6.负责收发传真、复印文件、收发信件、资料派发等工作;

　　7.负责办公用品的采购、领用登记、快递收发;

　　8.文档排版、装订。

　　9.协助审核、修订公司各项管理规章制度

　　10.参与公司行政、人事、管理事务

　　11.协助公司固定资产、各库盘点。

　　12.每月租金、管理费、水电费、电话宽带费的缴纳。

　　13.数据信息管理、录入。

　　14.统计每周、每月、每季度、年度报表;

　　15.资金类:每日月度的现金流量表记录

　　16.项目预算审核应收帐款催收项目利润结算项目开支报销

　　17.租金项目费用日常报销借款的审核、支付、借款清理

　　18.协助行政人事部和财务部相关工作;

　　19.完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责12

　　岗位职责:

　　1)货币资金结算:①办理现金收付，严格按照规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理业务结算

　　2)往来结算:①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失

　　3)工资结算:审核工资单据，发放工资奖金

　　4)积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关财务管理的知识，提高个人素质

　　5)完成上级交办的其他工作事宜

　　6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处

出纳岗位职责13

　　1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；

　　2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；

　　8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；

　　9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；

　　10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；

　　11、其他临时工作。

出纳岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；

　　2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；

　　3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；

　　4、负责保管、归档财务相关资料；

　　5、保管现金及各类印章；

　　6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作

　　任职资格：

　　1、会计、财务相关专业本科及以上学历；

　　2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；

　　3、熟练使用各种办公软件；

　　4、具有良好的'沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。

出纳岗位职责15

　　1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

　　3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

　　4、领导安排的.其他工作。

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