出纳工作岗位职责

时间：2024-03-28 06:58:11 岗位职责我要投稿

(优选)出纳工作岗位职责

　　现如今，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编精心整理的出纳工作岗位职责，希望对大家有所帮助。

(优选)出纳工作岗位职责

出纳工作岗位职责1

　　1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全；

　　2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作；

　　3、审核各类报销、转账资料的'真实性、准确性、完整性，及时完整支付；

　　4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作；

　　5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险；

　　6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作；

　　7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责2

　　1、建立完善公司财务制度，优化内控流程和工作细则，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，并组织实施和督促执行，降低经营风险，防范公司可能出现的风险和损失;

　　2、全面负责财务核算工作，对公司会计核算提供指导，建立完善数据管理体系，推动核算体系全面有序运行;

　　3、财务报表及财务预决算的审核、编制工作，为公司决策提供及时有效的`财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

　　4、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;

　　5、熟练操作金碟财务软件，负责公司全盘账务的处理，出口退税工作，网上报税、开增值税发票和税务证件;

　　6、编制公司年度财务预算、核算、财务计划、分析及财务报表等工作;

　　7、协调各部门相关的财务事宜，对执行中发现的问题，提出建议和措施，负责审核公司的单据，发现问题及时与相关部门沟通;

　　8、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备,账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

出纳工作岗位职责3

　　1、准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

　　2、审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的`管理，做到日清月结，做到账实相符。

　　3、负责开具发票，核对合同金额。

　　4、负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

　　5、负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

出纳工作岗位职责4

　　1、编制收、付、转凭证。

　　2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

　　3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　5、协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳工作岗位职责5

　　1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作；以及空白发票保管与安全。

　　2、严格把好现金支付关。经财务审核后的'合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

　　3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符；每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

　　4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

　　5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

　　6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符；

　　7、及时完成规定的现金流量报表。

　　8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

　　9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

　　10、装订会计凭证。

出纳工作岗位职责6

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；

　　2、负责与集团公司日常资金的`划转、往来核算工作；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；

　　4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作。

出纳工作岗位职责7

　　1、严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证；

　　2、办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管；

　　3、负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的.编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　4、负债会计核算、月末报税；

　　5、完成上级交办的其他工作。

出纳工作岗位职责8

　　1、按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项；

　　2、支付代收往来款项；

　　3、负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的`银行业务。及时核对银行帐项明细及余额；

　　4、根据业务需要往来款项的收据等；

　　5、现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对；

　　6、做好库存现金的保管工作。

出纳工作岗位职责9

　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

　　8、完成部门负责人交办的`其他工作，保守公司商业秘密。

出纳工作岗位职责10

　　1、确保准确无误地开具发票，确保高效优质的开票作业；

　　2、与金融机构密切合作，处理收支款业务、打印回单和对账单，精准调整银行对账，并妥善保存相关资料；

　　3、协调沟通税务局与科技局，顺利完成各项手续及业务办理；

　　4、负责编制现金流报告，提供详实的财务数据；

　　5、执行资金相关凭证的.制单操作，包括费用、收付款项等；

　　6、积极响应和执行上级安排的其它临时性工作任务。

出纳工作岗位职责11

　　1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；

　　2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；

　　3、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；

　　4、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　5、办理支票手续和工资发放；

　　6、负责执行支票管理制度；

　　7、出差人员费用核定。

出纳工作岗位职责12

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责13

　　1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额；

　　2、严格审核现金收付凭证；

　　3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

　　5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

　　6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

　　7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

　　8、负责公司员工工资、保险等人工成本的.核算与发放工作；

　　9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续；

　　10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作；

　　11 、领导交待的其他工作。

出纳工作岗位职责14

　　1、负责公司货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券；

　　2、登记现金账和银行存款账及往来票据账务明细，编制银行存款余额调节表；

　　3、保管印章、空白收据和空白支票等贵重物品；

　　4、审核原始凭证，确保报销手续及原始单据合法准确；

　　5、领购、认证、开具增值税发票，并出具相关统计表；

　　6、整理凭证和其他档案；

　　7、执行上级交办的其他任务。

出纳工作岗位职责15

　　1、账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护；

　　2、账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜；

　　3、付款审核、银行信息登记录入工作；

　　4、OA及明源数据的.录入工作；

　　5、资金报表的汇编，日报、月报、年报。

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