出纳工作岗位职责

时间：2023-04-21 18:00:58 岗位职责我要投稿

出纳工作岗位职责集锦

　　随着社会一步步向前发展，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的出纳工作岗位职责集锦，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳工作岗位职责集锦

出纳工作岗位职责集锦1

　　1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

　　2、现金及银行日记账的登记与核对；

　　3、资金报表的'出具，做好资金预测和配合资金安排；

　　4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

　　5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

　　6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

　　7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

　　8、协助公司行政工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责集锦2

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的.办理；

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计；

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

　　9、负责开具各项收付款业务的发票；

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责集锦3

　　1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务；

　　2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开；

　　3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法；

　　4、负责应收账款的账龄分析管理；

　　6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的'合理安排；

　　7、现金流水账、银行流水账登记；

　　8、空白支票、汇票保管及开具；合同章、发票章、网银盾的保管；

　　9、负责会计资料、会计凭证的整理归档；

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责集锦4

　　岗位职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。任职资格：

　　1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；

　　2、熟悉现金管理和银行和工作的.能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳工作岗位职责集锦5

　　1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表；

　　2、管理第三方代付公司的付款申报和下发；

　　3、月末汇总分析相关资金报表；

　　4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的`整理、归档工作；

　　5、完成领导交代的其他事宜。

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