财务出纳岗位职责

时间：2024-10-18 10:25:08 美云岗位职责我要投稿

财务出纳岗位职责（精选21篇）

　　在现实社会中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的财务出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务出纳岗位职责（精选21篇）

　　财务出纳岗位职责 1

　　1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。

　　2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。

　　3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。

　　4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

　　5、保质完成领导安排的其他任务。

　　财务出纳岗位职责 2

　　岗位职责：

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作；

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；

　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；

　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的'安全制度，确保不出安全问题；

　　9、完成领导交办的其他工作任务；

　　任职资格：

　　1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；

　　2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；

　　3、熟练操作财务软件及办公软件；

　　4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；

　　5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；

　　财务出纳岗位职责 3

　　1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算；

　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务；

　　3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报；

　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的'登记、领用工作；

　　5、工资发放；

　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作；

　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

　　财务出纳岗位职责 4

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录；

　　2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据；

　　3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续；

　　4、发票的.开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作；

　　5、完成临时性和领导交办的其他事务；

　　财务出纳岗位职责 5

　　职责

　　1、熟悉出纳工作流程，能独立完成开票及各种票据的登记管理；

　　2、各类票据、记账凭证等财务资料的整理、保管；

　　3、负责公司银行收付工作和到银行办理相关业务；

　　4、负责报销差旅费的`工作。

　　5、配合财务主管，有效执行财务问题的解决方案；

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、管理等相关专业大专以上学历；

　　2、熟悉企业会计制度，熟悉财务软件；

　　3、工作细致、诚信正直、有良好的职业道德和团队协作精神；

　　4、年龄20-38岁，工作经验不限。

　　财务出纳岗位职责 6

　　职责

　　1、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全；

　　2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统；

　　3.发票的开具、审核、保管等事项；

　　4.根据要求报送各类报表，及时反馈资金情况，按照费用预算做好管控；

　　5.完成上级领导交代的其他事项。

　　岗位要求：

　　1.会计、财务等相关专业，有2年及以上相关行业出纳工作经验，有初级职称者佳；

　　2.熟练使用用友等财务软件和办公软件；

　　3.做事严谨，责任心强，工作认真负责，有良好的沟通能力；

　　4.熟悉国家相关的'财政政策，了解会计法规，具备优秀的财务分析能力。

　　财务出纳岗位职责 7

　　1.主要负责公司日常的费用报销。

　　2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.主要负责向银行换取备用的'收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务出纳岗位职责 8

　　1.公司现金、银行日记账记录及资金收付核算；

　　2.负责员工报销审核及问题反馈；

　　3.公司数据系统录入，按要求制作各类报表；

　　4.部门资料整理，归档，并做好保管工作；

　　5.日常行政事务工作；

　　6.处理上司交待的其他事务；

　　财务出纳岗位职责 9

　　1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决；

　　2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范；

　　3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单；

　　4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全；

　　5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管；

　　6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续；

　　7、负责内、外部往来款项的`核对和结算，确保资金周转、安全；

　　8、负责校区发票管理工作；

　　9、完成与税务局相关对接及配合工作；

　　10、积极配合及完成总部交代的财务工作；

　　11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作；

　　12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度；

　　财务出纳岗位职责 10

　　1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

　　2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

　　3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

　　4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

　　5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

　　6.每月银行回单及银行对账单收回。

　　7.每月电话费账单柜面开票。

　　8.公司增值税发票领购。

　　9.每月凭证装订。

　　10.领导安排的`其他事项。

　　财务出纳岗位职责 11

　　1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

　　2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性；

　　3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

　　4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　5、负责公司银行账户的`管理，开立、变更、注销及银行信息的维护；

　　6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

　　7、定期收集、整理及装订银行对账单。

　　8、上级领导安排的其他事项。

　　财务出纳岗位职责 12

　　1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可；

　　2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理；

　　3、负责本公司和各公司之间的`账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作；

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性；

　　5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料；

　　财务出纳岗位职责 13

　　1、负责公司对外付款的.银行制单工作

　　2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

　　3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

　　4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表

　　6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账

　　财务出纳岗位职责 14

　　1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

　　2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收

　　3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

　　4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

　　5. 审查公司对外提供的`会计资料

　　6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

　　7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

　　8. 按期报税及缴纳税款

　　财务出纳岗位职责 15

　　1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续；

　　2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对；

　　3.保管现金、存单,并定期盘点核对；

　　4.严格控制现金库存限额；

　　5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延；

　　6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结；

　　7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

　　8.完成上级交办的`其他工作。

　　财务出纳岗位职责 16

　　1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报；

　　2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密；

　　3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续；

　　4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额；

　　5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　6.支付报销单据，清缴各种费用；

　　7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的`账务的调整事宜；

　　8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致；

　　9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符；

　　10.办理与客户之间的收汇结算工作；

　　11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员；

　　12.完成上级交办的其他工作。

　　财务出纳岗位职责 17

　　1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对；应付款的核对；

　　2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理；ERP系统的.收付款录入。

　　3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据；

　　4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配；

　　5、协助凭证的装订及归档；

　　6、各银行账户的维护；

　　7、每月账务数据的核对及上报。

　　8、上级领导安排的其他事务。

　　财务出纳岗位职责 18

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账；

　　4、管理银行账户、转账支票与发票；

　　5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作；

　　6、完成上级主管安排其他各项工作。

　　财务出纳岗位职责 19

　　1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务；

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、关联方付款资料准备与核对；

　　5、保险箱日常管理；

　　6、银行付款信息的整理与归集；

　　7、制作与发布与日常工作相关的.报告。

　　财务出纳岗位职责 20

　　1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对；

　　2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符；

　　4、负责工资表制作，社保及公积金的办理；

　　5、财务资料统计汇总工作；

　　6、公司安排的其它工作。

　　财务出纳岗位职责 21

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽；

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项；

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符；

　　4、负责各项按相关审批批准的'现金费用报销及相关记账凭证的录入。

　　5、及时核对现金和银行日记账；

　　6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。

　　7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。

　　8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。

　　9、领导交办的其他事宜。

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