车行出纳工作职责

时间：2023-03-03 11:56:05 岗位职责我要投稿

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车行出纳工作职责

车行出纳工作职责1

　　1、负责公司日常回款查询及记账；

车行出纳工作职责

　　2、负责日常收付款与报销、工资发放；

　　3、负责备用金、网银U盾、支票、法人印鉴、保险柜及密码的保管和安全；

　　4、负责公司承兑汇票的.开具与签收；

　　5、负责关联单位间以及各账户间的资金调拨；

　　6、负责银联系统的收款、维护与管理。

车行出纳工作职责2

　　1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作；

　　2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

　　4、积极配合银行定期做好对账等工作；

　　5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务；

　　6、每月工资的核算及发放；

　　7、负责发票的`开具、验旧领购、保管等工作；

　　8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理；

　　9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符；

　　10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

　　11、负责公司日常财务、行政方面等事务；

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

车行出纳工作职责3

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再根据此编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额；

　　3、按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外汇出纳业务；

　　4、掌握银行存款余额，防止出现银行透支现象。每日及时编制公司资金日报表上报财务经理；

　　5、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并让领用支票人在专设的登记簿上签章；

　　6、严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；

　　7、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。对日常往来的现金以及当日的库存现金和保管的各种有价证券应确保安全和完整无缺。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管；

　　8、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的`印章必须妥善保管，严格按照集团规定用途使用。对空白支票和空白收据专设登记簿登记管理，按规定手续办理领用、注销手续；

　　9、出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作，严禁坐支现金；

　　10、负责公司各级岗位员工工资发放；

　　11、网银的支付制证工作。

车行出纳工作职责4

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的.现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

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