公司财务部门职责

时间：2023-11-19 08:01:19 部门职责我要投稿

【热门】公司财务部门职责23篇

公司财务部门职责1

　　流动资金核算岗位职责

【热门】公司财务部门职责23篇

　　协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

　　按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

　　负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

　　上缴各种款项，及时办理解交手续。

　　负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

　　办理有关流动资金的报批手续。

　　对盘盈、盘亏、损毁的'流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

公司财务部门职责2

　　1、依据会计准则审核记账凭证，依法监督完成会计资料的打印、收集、装订和保管;

　　2、管理和执行年度会计决算工作，配合内外部审计工作;

　　3、制定财务分析报告模板，审核并向财务总监定期报送财务分析报告;

　　4、定期向财务总监提供和汇报财务数据结果

公司财务部门职责3

　　1、编制物业母公司及合并财务报表及分析; 2、纳税申报、对公司税收进行合理筹划;

　　3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料填报工作;

　　4、协助财务经理，对子公司进行财务监管;

　　5、其他财务相关工作。

公司财务部门职责4

　　1、按照财务制度编制记账凭证，编制总账和明细账;

　　2、按公司要求及时出财务报表，按时进行税务申报;

　　3、应收款对账，出具账单，开具发票等;

　　4、购买增值税发票及税务局日常事务;

　　5、会计资料的整理、装订及保管;

公司财务部门职责5

　　1、制订和落实财务战略和年度计划，保证公司的'整体战略实现;

　　2、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析;

　　3、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计;

　　4、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理，确保公司整体保持良好的财务状况;

　　5、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理;

　　6、统一调度管理公司流动资金，对公司和各部门资金实行统一管理，统筹安排，提高资金使用效率;

　　7、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议;

　　8、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。

公司财务部门职责6

　　1、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;

　　2、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况;

　　3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作;

　　4、为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审;

　　5、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;

　　6、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;

　　7、监控公司财务支出，审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;

　　8、负责公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等;

　　9、负责公司产品结算价格标准的审核，监督结算执行情况;

　　10、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;

　　11、负责公司资产的清核，固定资产的'登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;

　　12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;

　　13、协助行政部对公司重大投资项目进行财务风险分析、控制;

　　14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;

　　15、完成公司安排的其它工作。

公司财务部门职责7

　　1. 制定符合国家法规、公司状况的财务管理制度与内部会计控制制度;

　　2. 职能部门与项目的预算管理;

　　3. 资金合理安排、资金支付的管理;

　　4. 财务部日常工作管理及配合公司重大活动的组织与管理;

　　5. 内外协调：外部和内部特殊情况的'协调;

　　6. 领导交办的其他事务及其他部门需协助事项的完成和落实;

公司财务部门职责8

　　工作内容：主要负责酒店的现金管理

　　工作职责：

　　1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

　　2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

　　3、负责保管一切有价证券。

　　工作制度和程序：

　　1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的'界限不允许挪用营业收入。

　　2、不允许有白条及预支单抵库现象。

　　3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

　　4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

　　5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

　　6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

　　7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

　　8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

　　9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

　　10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

公司财务部门职责9

　　1.负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订; 2.负责往来款的及时清理追踪;

　　3.负责税金、成本加成测算与管理;

　　4.成本中心管理及预算控制组的匹配; 5.负责供应链运营分析报告出具;

　　6.负责相关制度的'出具以及培训;

　　7.负责与财务中心相关工作整体衔接; 8.负责中心其他管理需求报表的提报。

公司财务部门职责10

　　1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

　　2、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;

　　3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;

　　4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;

　　5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;

　　6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;

　　7、完成领导交办的'其他工作。

公司财务部门职责11

　　1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;

　　2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;

　　3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据;

　　4.参与顾客满意度调查，结果改进;

　　5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。

公司财务部门职责12

　　1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

　　2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

　　3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

　　4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

　　6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并用心做好维护财经纪律的宣传工作。

　　7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的.使用状况。

　　8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

　　9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

公司财务部门职责13

　　1、根据公司整体战略和信息化系统战略，以公司财务运营管理角度整合各部门信息化需求，与团队共同规划公司财务信息化发展目标、实施路线;

　　2、作为财务和信息化部门接口负责人，收集分析财务需求、痛点并形成相应的信息化解决方案;根据各阶段的业务需求，持续优化公司信息化产品，提高产品的适用性;

　　3、参与集体业财一体化项目建设，主导财务共享中心平台系统，内部关联方结算、财务分析、总账、合并报表、财务核算、资金支付等产品的.选型工作;围绕客户结算、

　　对账等财务环节规划产品功能，负责内外部客户结算体系设计，满足结算对账、财务核算及管理账等要求，完成整体规划和设计，并组织开发、测试和财务验收上线

　　4、管报核算精细化和管报核算提速，满足财务部门管报结账的各类需求，资源优化配置。

　　5、对财务信息化演进理念的提出到落地实现进行高效的管理、推动和交付。

公司财务部门职责14

　　1、组织财务核算、审计、财务分析、税审，按时间节点完成年度预算、审计、财务分析、税审。

　　2、负责部门管理制度、绩效考核制度的制定。

　　3、负责编制和组织财务预算工作。

　　4、负责审核财务各项对外数据报送。

　　5、负责审核年度税种申报、税款统筹、筹划等工作，按税务要求时间节点完成各项税种申报工作、配合税务的.各项检查调研，协调税务关系。

　　6、做好公司筹融资工作，保证资金安全，负责协调公司整体资金收支结算。

　　7、主持召开部门各类会议，针对员工提出的问题、合理化建议予以答复或解决，充分发挥民主管理。

　　8、负责建立完整的档案管理、档案借阅制度，保证档案的完整性。

　　9、负责部门全盘日程管理工作及费用的审批工作，做到及时了解与掌握。

　　10、负责组织和完成部门培训计划。

　　11、及时完成上级领导临时交办的各项指令和任务。

公司财务部门职责15

　　1、全面预算管理，参与预算编制及审核，并根据实际经营情况，实现动态管控，编制核对滚动预测，经济指标分解责任到位;

　　2、参与经营决策并提供财务分析，协助制定业务战略及运营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值经营建议;

　　3、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措;

　　4、信息化建设，参与业务与财务信息化系统建设，如管理会计平台、TPM与云商系统的持续建设与优化;

　　5、积极对接各营销财务相关工作，参与指导培训，了解财务运营驱动力，参与经销商运营回顾。

公司财务部门职责16

　　1.根据收付款凭证登记现金及银行存款账，编制公司资金流向。

　　2.会使用SAP系统;

　　3.银行开户开通网银银行账户年审等;

　　4.按照开票通知单对整车销售开出发票;

　　5.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务。

公司财务部门职责17

　　1.修订完整的财务管理制度和工作流程，以及内部控制制度，并持续完善制度和执行流程;监督和控制财务相关工作，使其符合相关法律和会计准则要求，以及公司管理信息的要求。

　　2.负责纳税申报复核,财务帐目处理,以及年度财务帐目梳理。

　　3.负责财务系统文件、资料、记录的.保管与定期归档工作。

　　4.负责公司各种费用(出差报销的)复核及报销。

　　5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,期末进行财务分析。

　　6.负责各类财务报表的编制，编制每月的盈利预测。

公司财务部门职责18

　　1、负责业务部门的成本费用核算，包括固定资产;

　　2、审阅负责部门的业务，从财务角度把控经营风险，同时有效控制财务风险;

　　3、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行;

　　4、完成各种相关财务数据的统计与汇报;

　　5、负责政府项目专项经费的`管理、核算、配合完成政府审计工作;

　　6、完成领导交给的其他任务。

公司财务部门职责19

　　1、资金审核、合同审核及财务审核。

　　2、账务管理及财务核算规范及创新。

　　3、年度财务预算。

　　4、财务报表与财务报告。

　　5、税务报送、统计报送及其它对外报送。

　　6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。

　　7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。

　　8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。

公司财务部门职责20

　　1、掌握现金、信用卡、签单、挂账等结账程序

　　2、掌握发票、收据的`正确使用方法，高效、正确的为客户开具发票或收据;

　　3、厂家DMS系统过账;

　　4、按规定提交营业报表;

　　5、完成上级领导交代的其他工作。

公司财务部门职责21

　　1.负责公司的会计核算工作，具有同岗位10年以上的经验;

　　2.负责各会计岗位具体工作的统筹和管理;

　　3.负责提供报表所有数据和协调报表填报工作;

　　4.负责总账账务、子公司账务审核及指导; 5.熟悉国家财税相关法律法规和税务流程;

　　5.完成财务经理下达的.工作任务，并向经理汇报工作;

　　6.协助上级完成各项统筹性等工作，上传下达。

公司财务部门职责22

　　1.负责公内账账务处理。包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表等;

　　2.负责公司税务管理全流程，包括发票管理、纳税申报、税务清洁等;

　　3.负责与银行、税务等部门的对外联络，代扣代缴各种保险及其他款项;

　　4.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核; 5.负责往来账的管理，工资、奖金的审核、汇总和发放

　　6.固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　7.负责每日收发货报表的'登记与整理，以及各项报表的记录;. 8.日常客户发货明细对账，财务应收应付; 9.及时完成领导安排的其他工作。

公司财务部门职责23

　　工资核算

　　按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

　　参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

　　组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

　　负责工资的结算与分配的核算工作。

　　做好工资台帐和应付工资明细帐的.登记工作。

　　及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

　　负责职工福利费和工会经费计提等工作。

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