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收费退费管理制度（精选6篇）
收费退费管理制度是一套明确规范组织或机构在收取费用以及处理退费相关事宜的规则和流程体系。以下是小编帮大家整理的收费退费管理制度（精选6篇），希望能够帮助到大家。
收费退费管理制度1
为保障幼儿园及幼儿家长的合法权益，加强幼儿园收费管理工作，促进幼儿园健康持续发展，根据《幼儿园收费管理暂行办法》及《北京市幼儿园收费管理实施细则(试行)》等文件，结合我园实际制定本制度。
一、收费制度
1、收费项目：入园幼儿按月收取保教费及伙食费，其他代办服务性收费按照确有必要，家长自愿的'原则收取。
2、收费标准：保教费、伙食费按月收取，保教费每人600元/月，伙食费每人600元/月；一次性代办费1000元。
3、收费时间：每月25日至月底收取下月的保教费及伙食费。每月1日计费。收费前，班级教师会提前统计下月入园幼儿人数，并把收费通知发送至班级群告知家长，家长请在规定时间内如数缴清。对于未按时缴费的，班级教师给家长发催缴通知单，家长在接到催缴通知单后三个工作日内缴清费用，若仍未缴清费用，视为下月不入园，不再保留入托名额。
4、其他收费：19：00后未离园幼儿收取延时费，每延时半小时费用为5元，1小时费用为10元。
二、退费制度
1、幼儿园自身原因或确属幼儿患病（有三甲医院开具的病假条)，造成幼儿缺勤天数超过当月法定工作日一半时，退还月保育费的百分之五十；当月全部缺勤时，退还当月保育费。
2、幼儿因其他原因（病假除外)不能来园，请假不减免保育费，请假最长不得超过三个月，超过三个月时入园需重新进行健康体检。
3、国家法定节假日、公休日保育费不退；国家法定节假日伙食费按实际天数退费。
4、幼儿园自身原因闭园，造成幼儿不能正常入园，当月保教费（27.6元/天）按未出勤天数退费。
5、幼儿在园期间伙食费（27.6元/天）按实际缺勤天数退还。出纳月末依据出勤记录计算退费金额，伙食费按出勤情况在次月10日进行退费。
6、幼儿退园，家长提前一个月填写《退园申请书》，由班长、保教主任和园长逐级签字后，送到财务室，经财务室确认后，符合保育费退费情况的，一个月后办理退费手续。
三、附则
1、新入园幼儿第一个月保教费按实际出勤天数进行收费。
2、毕业幼儿每年举行毕业典礼后（不包含毕业典礼当天）至8月31日保教费按实际出勤天数进行收费。
入园时须与家长签订收退费协议，收退费工作按协议执行。
本制度自20xx年10月1日起执行起实施，解释权由综合办公室负责。
收费退费管理制度2
一、目的
为了规范公司的收费和退费管理，保障公司的合法权益，维护客户的正当利益，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有收费和退费业务。
三、收费管理
（一）收费项目和标准的确定
1. 公司的收费项目和标准应根据国家相关法律法规、行业规定以及公司的经营策略和成本核算进行制定。
2. 收费项目和标准应明确、清晰，并在公司的官方网站、营业场所等显著位置进行公示。
（二）收费流程
1. 客户提出服务需求或购买产品时，相关业务部门应向客户详细介绍收费项目和标准，并根据客户的需求生成收费清单。
2. 客户确认收费清单无误后，选择合适的支付方式进行缴费。
3. 财务部门负责收取费用，并及时为客户开具合法有效的收费凭证。
（三）收费记录和统计
1. 财务部门应建立健全收费记录台账，详细记录每笔收费的日期、客户名称、收费项目、金额、支付方式等信息。
2. 定期对收费情况进行统计分析，为公司的经营决策提供数据支持。
四、退费管理
（一）退费条件
1. 客户因自身原因提出退费申请，且在规定的退费期限内。
2. 公司未能按照合同约定或服务承诺提供相应的产品或服务。
3. 因不可抗力等不可预见、不可避免的`因素导致服务无法正常进行。
（二）退费流程
1. 客户提出退费申请，填写退费申请表，并提供相关证明材料。
2. 业务部门收到退费申请后，对申请进行审核，核实退费原因和相关情况。
3. 审核通过后，将退费申请转交财务部门。
4. 财务部门根据审核结果和公司的退费政策，计算应退金额，并办理退费手续。
5. 退费完成后，财务部门应及时通知客户，并保留相关退费记录。
（三）退费期限
1. 一般情况下，退费申请应在 15 个工作日内处理完毕。
2. 对于复杂的退费申请，处理期限最长不超过 30 个工作日。
五、监督和检查
1. 公司应定期对收费和退费管理工作进行监督和检查，确保制度的严格执行。
2. 对违反收费和退费管理制度的行为，应及时予以纠正，并追究相关人员的责任。
六、附则
1. 本制度如与国家法律法规或政策相冲突，以国家法律法规或政策为准。
2. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
3. 本制度自发布之日起施行。
收费退费管理制度3
一、目的
为了规范公司的收费和退费管理，保障公司的合法权益，同时维护客户的利益，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有收费项目和退费申请的处理。
三、收费管理
1. 公司应明确各项服务或产品的收费标准，并在相关合同、协议或宣传资料中予以公示，确保客户在购买前知晓收费详情。
2. 收费方式应多样化，包括但不限于现金、银行转账、在线支付等，以方便客户缴费。
3. 财务部门负责收取各项费用，并及时开具合法有效的'收费凭证，如发票、收据等。
4. 对于逾期未缴费的客户，应按照合同约定及时进行催缴，并记录催缴情况。
四、退费管理
1. 退费原则
客户因正当理由提出退费申请的，公司应在核实情况后，按照规定办理退费。
退费应遵循公平、合理、合法的原则，扣除已发生的合理费用后，退还剩余款项。
2. 退费申请条件
服务未提供或产品未交付。
服务或产品质量未达到合同约定标准，经协商无法解决。
因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致无法继续接受服务或使用产品。
3. 退费申请流程
客户填写《退费申请表》，详细说明退费原因，并附上相关证明材料。
业务部门收到申请表后，进行初步审核，核实相关情况，签署意见后提交财务部门。
财务部门根据业务部门的审核意见，再次核实费用情况，计算应退金额，报公司领导审批。
审批通过后，财务部门按照规定的退费方式，在规定时间内将退费款项退还给客户。
五、退费计算方式
1. 若服务或产品完全未提供，应全额退还客户所缴纳的费用。
2. 若服务或产品已部分提供，应按照未提供部分的比例扣除相应费用后退还。已发生的合理费用，如材料成本、人工成本等，应予以扣除。
3. 若因客户违约导致退费，应根据合同约定扣除违约金后退还剩余款项。
六、监督与检查
1. 财务部门应定期对收费和退费情况进行统计和分析，发现问题及时报告公司领导。
2. 内部审计部门应定期对收费和退费管理进行审计，检查制度的执行情况，确保收费和退费的合规性和合理性。
3. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则
1. 本制度如与国家法律法规或政策相冲突，以国家法律法规或政策为准。
2. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
3. 本制度自发布之日起施行。
收费退费管理制度4
一、目的
为了规范本单位的收费和退费管理，保障服务对象的合法权益，维护单位的正常运营秩序，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本单位提供的所有服务项目的收费和退费管理。
三、收费管理
1. 收费标准的制定
收费标准应根据服务项目的成本、市场需求、政策法规等因素合理制定，并报相关部门审批或备案。
收费标准应在服务场所显著位置进行公示，确保服务对象知情权。
2. 收费方式
本单位提供多种收费方式，包括现金、银行转账、在线支付等，以方便服务对象缴费。
收费时应向服务对象提供正规的收费凭证，注明收费项目、金额、收费时间等信息。
3. 收费记录
财务部门应建立健全收费记录，对每一笔收费进行详细登记，包括服务对象姓名、收费项目、收费金额、收费方式、收费时间等。
收费记录应定期进行核对和整理，确保数据的'准确性和完整性。
四、退费管理
1. 退费条件
服务对象因个人原因提出退费申请，在服务未开始前，可全额退费；服务开始后，按照已提供服务的比例扣除相应费用后退还剩余部分。
因本单位原因导致服务无法正常提供，应全额退费。
因不可抗力因素导致服务无法正常提供，根据实际情况协商退费事宜。
2. 退费流程
服务对象提出退费申请，填写《退费申请表》，并提供相关证明材料（如收费凭证、合同等）。
相关部门对退费申请进行审核，核实退费原因和金额。
审核通过后，财务部门按照规定办理退费手续，将退费金额退还至服务对象指定的账户。
3. 退费时间
一般情况下，退费申请审核通过后，[具体时长]个工作日内完成退费。
如遇特殊情况，需延长退费时间的，应及时告知服务对象，并说明原因。
五、监督与检查
1. 财务部门应定期对收费和退费情况进行自查，确保收费和退费管理工作的规范、合法。
2. 内部审计部门应不定期对收费和退费管理工作进行审计，发现问题及时督促整改。
3. 接受上级主管部门和社会各界的监督，对违规收费和退费行为进行严肃处理。
六、附则
1. 本制度如与国家法律法规和政策相冲突，以国家法律法规和政策为准。
2. 本制度由财务部门负责解释和修订。
3. 本制度自发布之日起施行。
收费退费管理制度5
一、目的
为了规范公司的收费和退费管理，保障公司的合法权益，同时维护客户的利益，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有收费项目的收取和退费处理。
三、收费管理
（一）收费项目及标准的确定
1. 公司的收费项目和标准应根据相关法律法规、行业规定以及公司的经营策略，经过充分的市场调研和成本核算后确定。
2. 收费项目和标准的调整应经过严格的审批程序，并及时向客户公示。
（二）收费流程
1. 业务部门应向客户明确收费项目、标准和收费方式，并提供相关的收费依据和说明。
2. 客户选择缴费方式后，财务部门应按照规定开具相应的收费凭证。
3. 对于现金缴费，应确保款项当面点清，并及时存入银行；对于银行转账、在线支付等非现金缴费方式，应及时核对到账情况。
（三）收费记录与核算
1. 财务部门应建立健全收费记录台账，详细记录每笔收费的'日期、金额、收费项目、客户信息等。
2. 定期对收费情况进行核算和统计，确保收费数据的准确性和完整性。
四、退费管理
（一）退费情形
1. 客户因合理原因提出退费申请，如服务未达到约定标准、业务变更等。
2. 公司因自身原因导致无法继续提供服务，需要为客户办理退费。
（二）退费流程
1. 客户提出退费申请：客户应填写退费申请表，并提供相关证明材料，如合同、发票、缴费凭证等。
2. 业务部门审核：业务部门收到退费申请后，应及时对客户的退费原因进行核实和评估，确认是否符合退费条件。如符合，应在退费申请表上签署意见并转交给财务部门。
3. 财务部门核算：财务部门根据业务部门的审核意见，对客户的缴费记录和应退金额进行核算。
4. 审批：退费金额在一定额度以下的，由财务负责人审批；退费金额超过一定额度的，需报公司高层领导审批。
5. 退费处理：审批通过后，财务部门应按照客户指定的退费方式，在规定的时间内办理退费手续。
（三）退费时间
1. 一般情况下，退费应在收到退费申请后的[X]个工作日内完成。如遇特殊情况，需向客户说明原因并告知预计退费时间。
2. 对于因客户原因导致的退费，如客户提供的资料不完整或不准确，应在客户补充完善资料后的[X]个工作日内完成退费。
五、监督与检查
1. 公司应定期对收费和退费管理情况进行内部审计和监督检查，发现问题及时整改。
2. 对于违反本制度的行为，应视情节轻重给予相应的处罚。
六、附则
1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行。
收费退费管理制度6
为进一步规范我院的收费与退费的秩序，严格财务管理，根据《医院会计准则》及我院相关财务制度，制定本规定。
一、收费处、住院处、医保收费处工作人员要严格执行收费标准，按照HIS系统的操作规程来操作微机，统一使用《河南省非营利性医疗机构收费专用票据》。自觉接受患者监督。
二、收费工作人员必须细心负责，根据收费票据收取或找零现金要当面点清，做到唱收唱付，收款完成后要在处方联上加盖附有本人编号的现金收讫章，以明确责任。
三、认真执行日清月结制度，每日营业毕，办理结账，将当日所收现金连同日结帐单交给收入核算出纳，由收入核算出纳复核后签字确认。每月月终，交清当月现金和结帐单。
四、若有患者在门诊收费处交费后因种种原因而需要退款时，首先由该患者的.接诊医师在该患者所持的门诊收据联上注明退款原因并签字，然后由财务科长及主管院长签字确认后方能办理退款，所退款项必须交付给患者本人。
五、若有患者在住院收费处交费后因转院等原因而需要退款时，首先由该患者的接诊医师在该患者所持的预交款收据联上注明退款原因并签字，然后由财务科长及主管院长签字确认，转院手续办理后方能办理退款，所退款项必须交付给患者本人。
六、收入出纳负责对收费处、住院处、医保收费处当天实现业务收入之现金办理收入结算，并于当日下班前将现金交存医院开户银行，办理现金进账结算。
七、收入出纳每日收款时对收费处、住院处、医保收费处当日之收入凭件及退费相关凭证，要认真进行审核，确保凭件无误，数字真实后才能和该处工作人员办理现金收入结算。
八、收入出纳负责门诊收费票据和住院收费票据的票据发放，发放时要严格登记手续，并对住院处、门诊收费处工作人员正确使用票据收费及严格按照退费手续进行退费进行监督，发现问题及时上报。
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