店铺财务管理制度
财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。以下是小编为大家整理的店铺财务管理制度（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
店铺财务管理制度1
一、总则
为了规范店铺的财务管理，确保资金安全，提高经济效益，特制定本财务管理制度。
二、财务管理职责
1. 店长：负责全面监督店铺的财务管理工作，确保各项财务活动的合规性和准确性。
2. 财务专员：负责店铺的日常财务工作的处理，包括记账、报表编制、成本核算等。
3. 员工：应积极配合财务管理工作，按照制度要求进行报销、申请等财务操作。
三、收支管理
1. 收入管理：店铺所有收入必须及时、准确地登记入账，确保收款渠道合规，防止收入流失。
2. 支出管理：店铺支出需经过店长审批，确保支出的合规性和必要性。员工需按照规定的报销流程提交相关票据，财务专员负责审核并登记入账。
四、资产管理
1. 店铺资产应定期进行盘点，确保资产安全、完整。对于损坏或丢失的资产，应及时查明原因并处理。
2. 资产的采购、报废等需经过店长审批，财务专员负责登记和核算资产价值。
五、财务报表与审计
1. 店铺应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以便了解店铺的财务状况和经营成果。
2. 店铺应接受内部审计和外部审计，确保财务管理的合规性和真实性。对于审计中发现的问题，应及时整改并完善财务管理制度。
六、违规处理
对于违反本财务管理制度的员工，店铺将视情节轻重给予相应的处理，包括警告、罚款、解除劳动合同等。对于涉及违法犯罪的行为，将依法追究法律责任。
七、附则
1. 本财务管理制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可另行制定补充规定。
2. 本财务管理制度的解释权归店铺管理层所有，如有争议，应提交店铺管理层进行裁决。
店铺财务管理制度2
一、总则
为了规范店铺的财务管理，确保资金安全，提高经济效益，特制定本财务管理制度。本制度适用于店铺内所有涉及财务活动的部门和个人，旨在明确财务职责、规范操作流程、加强内部控制，确保店铺财务活动的合规性和有效性。
二、财务组织架构与职责
1. 店铺设立财务部门，负责店铺日常财务管理和会计核算工作。
2. 财务部门负责人应具备相应的财务专业知识和管理经验，负责部门内各项工作的组织和协调。
3. 店铺各部门应指定专人负责财务相关工作，与财务部门保持密切联系，确保财务信息的准确性和及时性。
三、资金管理
1. 店铺应建立完善的资金管理制度，确保资金的安全和合规使用。
2. 店铺资金实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
3. 店铺应设立专用银行账户，用于日常经营资金的收支。
4. 店铺应定期进行资金盘点，确保账实相符。
四、会计核算与报表
1. 店铺应按照国家相关法律法规和会计准则的要求，进行会计核算和编制财务报表。
2. 财务部门应定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，并报送相关部门和人员。
3. 店铺应建立完善的会计档案管理制度，确保会计资料的完整性和可追溯性。
五、成本控制与预算管理
1. 店铺应建立成本控制制度，对各项费用开支进行严格控制和管理。
2. 店铺应编制年度预算，明确各项费用开支的预算额度。
3. 各部门应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需提前向财务部门申请调整预算。
六、内部控制与审计
1. 店铺应建立完善的内部控制制度，包括财务审批、财务复核、内部审计等方面。
2. 所有财务活动必须经过审批程序，确保合规性和合法性。
3. 财务部门应定期对店铺的财务活动进行内部审计，发现问题及时整改。
4. 店铺应接受外部审计机构的定期审计，确保财务信息的真实性和准确性。
七、奖惩措施
1. 对于在财务管理中表现突出的部门和个人，店铺应给予相应的奖励和表彰。
2. 对于违反财务管理制度的行为，店铺应依据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
八、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有修改或补充，须经店铺管理层批准后生效。
2. 本制度的解释权归店铺财务部门所有。
通过制定和执行以上店铺财务管理制度，可以有效规范店铺的财务活动，提高经济效益，确保资金安全。同时，也能为店铺的可持续发展奠定坚实的财务基础。
店铺财务管理制度3
一、总则
为了规范店铺的财务管理，确保财务活动的合规性、准确性和高效性，特制定本财务管理制度。本制度适用于店铺所有财务活动，全体员工必须严格遵守。
二、财务管理原则
1. 合法合规：店铺财务活动必须遵守国家法律法规和相关政策，确保合法合规。
2. 真实准确：财务数据和信息必须真实、准确，严禁虚报、瞒报、漏报。
3. 公开透明：店铺财务状况应向全体员工公开，接受内外部监督。
三、财务管理职责
1. 店长：负责店铺整体财务工作的规划和执行，确保财务活动的合规性和准确性。
2. 财务人员：负责具体财务事务的处理，包括记账、核算、报表编制等，确保财务数据的准确性和及时性。
3. 其他员工：有义务配合财务部门完成相关财务工作，确保店铺财务工作的'顺利进行。
四、财务流程管理
1. 收款管理：店铺应建立规范的收款流程，确保收款及时、准确。所有收款必须开具正规发票或收据，并及时登记入账。
2. 支出管理：店铺支出必须事先进行预算和审批，严格按照预算执行。支出必须凭有效凭证进行报销，严禁白条入账。
3. 库存管理：店铺应建立完善的库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。库存损耗应合理控制，超过规定范围的损耗应查明原因并报告店长。
4. 财务报表：财务人员应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表数据的真实性和准确性。报表应定期向店长汇报，并接受内外部审计。
五、财务风险管理
1. 店铺应建立财务风险预警机制，及时发现和应对潜在财务风险。
2. 店铺应定期对财务状况进行评估和分析，找出可能存在的风险点，制定相应的风险防范措施。
3. 店铺应加强与供应商、客户等合作伙伴的沟通与合作，降低因合作方原因导致的财务风险。
六、财务监督与考核
1. 店铺应设立内部审计部门或指定专人进行财务内部审计，确保财务活动的合规性和准确性。
2. 店铺应定期对财务人员进行考核，对表现优秀的财务人员给予奖励，对违反财务管理制度的员工进行相应的处罚。
七、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有修改或补充，应经店长批准后实施。
2. 本制度解释权归店铺所有，如有疑问或争议，可向店长咨询或提出申诉。
店铺财务管理制度4
第一章总则
第一条 目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
第二条 范围：本制度适用于所有门店。
第二章 门店现金收入
第三条 门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。
第四条 如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。
第三章 门店费用管理
第五条 办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。
第六条 固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。
第七条 固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。
第八条 员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。
第九条 饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。
第十条 维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。
第十一条 茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。
第四章 门店备用金管理
第十二条 门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。
第十三条 每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片作为依据，并备注每一项费用明细，没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。
第十四条 需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。
第十五条 严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。
第五章 附则
第十六条 门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。
第十七条 门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。
第十八条 门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。
第十九条 本制度由财务部修订，自发布之日起执行。
店铺财务管理制度5
一、总则
为了规范店铺的财务管理，提高经济效益，确保资金安全，特制定本财务管理制度。本制度适用于店铺内所有财务活动，全体员工必须严格遵守。
二、财务管理职责
1. 店长：负责全面监督店铺的财务管理工作，确保各项财务制度的执行和资金安全。
2. 财务专员：负责具体执行财务管理制度，包括记账、核算、报表编制等工作，确保财务数据准确、完整。
3. 员工：应遵守财务管理制度，配合财务专员进行财务相关工作，不得私自挪用店铺资金。
三、资金管理
1. 店铺资金应设立专用账户，由财务专员负责管理，确保资金安全。
2. 店铺日常收支应实行收支两条线管理，收入应及时存入专用账户，支出应凭有效凭证办理。
3. 严禁私自挪用、占用店铺资金，如有违反，将依法追究责任。
四、财务管理流程
1. 采购管理：采购前应编制采购计划，经店长审批后进行采购。采购完成后，应凭有效凭证办理入库手续，财务专员进行核对并记账。
2. 销售管理：销售商品应开具销售凭证，财务专员根据销售凭证进行收款、记账，确保销售数据与财务数据一致。
3. 库存管理：库存商品应定期进行盘点，确保账实相符。如有差异，应及时查明原因并处理。
五、财务报表与审计
1. 财务专员应按月编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，报店长审阅。
2. 店铺应定期进行内部审计，检查财务管理制度的执行情况，发现问题及时整改。
六、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有修改，应经店长批准后实施。
2. 本制度解释权归店铺所有，如有疑问，可向店长或财务专员咨询。
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