会计的安全职责

时间：2024-08-13 12:05:17 好文我要投稿

会计的安全职责

会计的安全职责1

　　1、组织撰写财务内部的工作计划、总结、报告等，不断完善内部管理 ;

会计的`安全职责

　　2、组织开展各项周度、月度、年度经济分析活动，为公司经营层提供经济预测和经营决策依据;

　　3、推进企业信息化建设的贯彻执行 ;

　　4、每月按时提交集团内部管理报表和财务分析报告 ;

　　5、根据公司收购计划，开展财务尽调等收购事项 ;

　　6、根据公司发展，开展公司内控管理、审计等工作。

会计的安全职责2

　　1、负责收取所驻项目物业费、管理费。

　　2、负责日常现金、支票、网银的收付，财务印件的保管及费用报销，收据、发票领用、开据、保管工作。登记现金、银行日记帐。

　　3、登记现金、银行日记帐。负责整理凭证交付会计做帐，协助会计装订凭证及账簿等事项。

　　4、熟悉写字楼内的单元户数面积，以及管理费、水费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费用并开具票据，及时无误的做好收费的`统计工作。

　　5、月中报税。

　　6、负责编制工资表、经营报表。

　　7、完成领导交办的其他工作。

会计的安全职责3

　　1、负责销售发货开单、开具发票、销售业务往来核算工作。

　　2、严格管理和及时记录销售业务的'应收、应付的款项。

　　3、定期与仓库核对销售发货明细保证准确无误。

　　4、定期与客户、业务员进行往来帐的核对，保证准确无误。

　　5、月终提供销售明细表和应收帐款余额表。

　　6、完成上级主管安排的其他工作。

会计的安全职责4

　　1、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报等;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票等;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管等;

　　4、固定资产和低值易耗品的'登记和管理等;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络等;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作等。

会计的安全职责5

　　1、日常账务处理、报税;

　　2、审核财务单据，整理档案，管理发票;

　　3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用;

　　4、起草处理财务相关资料和文件;

　　5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

　　6、完成上级指派的其他工作。

会计的安全职责6

　　财务管理及会计核算的`各项制度和体系的持续执行;

　　按期做好年、季、月度各类财务分析管理报表;

　　做好预算管理，固定资产及流动资产管理，并能确保执行到位;

　　落实项目融资需求，维护与金融机构的合作关系;

　　严格执行财务管理规定，能独立负责处理全盘账务、总账明细账分类账、资产负债表损益表及现金流量表，并熟悉合并报表的各类编制

会计的安全职责7

　　1、负责工厂的会计核算及参与财务管理，保证财务核算及时、真实、准确。

　　1)熟练掌握会计核算相关政策并运用执行，关注政策、规定的变化，及时传答落实

　　2)农产品进项税的计算核对，确保报出数据准确。

　　3)管理费用、财务费用、员工的费用记账凭证的复核检查，按规定的时间结账、编制相关报表。

　　4)参与预算的相关信息的收集汇总及执行的对比、分析。

　　2、对公司财务、物权、程序的'安全、可行性负有监督义务

　　1)定期组织和参于公司的资产盘点，使得公司财产安全准确。

　　2)定期参与、回顾公司内控制度修订及完善(盘点制度、计量制度、产品发货制度等)

　　3、负责公司代加工项目的管理与监督

　　1)项目上日常付款数据、发票的审核，保证准确顺利付款

　　2)Linkinage日常系统出入库数据的核对检查、日报表数据与系统数据核对

　　3)月末结账数据的监督检查，出现偏差数据，及时沟通处理解决

　　4) Cut off报表数据的系统核对检查，确保系统数据与报表数据准确

会计的安全职责8

　　负责日常收支的管理和核对;

　　负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　负责开具各项票据;

会计的安全职责9

　　1、员工日常报销费用审核;

　　2、.纳税申报，软件增值税即征即退的退税事项;

　　3、加计扣除、汇算清缴、软件企业年报、工商年检等事项;

　　4、负责公司往来款核对;

　　5、配和完成内外部各类审计工作;

　　6、薪资核算，发放薪资、津贴，发放工资单等;

会计的安全职责10

　　1、材料核算审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备，依据单据填制记账凭证，确保数据准确;审核购入材料的发票和入库单，在系统中确认物资已入库，依据单据填制记账凭证;月末对供应链系统进行结账，并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表，并与总账进行核对;负责原辅料、五金、包装物的月底估价报表出具，并与总账、采购部核对其相应估价明细;定期整理三个月已结算发票未到的供应商，编制报表并催收发票，使发票及时入账;定期组织仓库对材料进行盘点，编制盘点报告，确保账实相符和资产安全，为仓库管理提供依据。

　　2、应付账款对账定期出具对账函，与供应商实时对账，确保账面金额一致;

　　3、查看产品出库情况及发票结算情况，并依据单据填制记账凭证，确保数据准确;整理负责的业务凭证，转交稽核会计复核;完成领导交办的'其他工作，确保及时完成;