出纳工作岗位职责

时间：2024-09-27 11:06:02 工作职责我要投稿

[集合]出纳工作岗位职责15篇

　　在当下社会，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家收集的出纳工作岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

[集合]出纳工作岗位职责15篇

出纳工作岗位职责1

　　1、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;

　　2、提交内部财务管理报告及经营统计;

　　3、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理;

　　4、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;

　　5、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;

　　6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

　　7、每月开具增值税发票。

出纳工作岗位职责2

　　1．负责店内的.现金、支票、记票等管理；

　　2．办理店内备用金清款工作；

　　3．记录、分析每天银行收款帐务工作；

　　4．帮助搜集整理预算编制、预算掌握；

　　5．整理销售、进货管理的资讯，并对异样提出报告；

　　6．负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；

　　7．负责生鲜周转金运用的掌握。

出纳工作岗位职责3

　　1、负责公司业务付款及费用报销的审核，加强成本费用的核算与控制;

　　2、负责公司的会计核算，登记会计账簿，月度结账，编制会计报表等;

　　3、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报告，并报送相关部门;

　　4、准备、分析、核对税务相关问题;向主管税务机关定期纳税申报;

　　5、审计各类合同及协议、制作帐目表格;

　　6、协助财务预算、分析、审核、决算、监督工作;

　　7、配合部门领导完成相关工作要求，并能独立处理和解决所负责的`任务;

出纳工作岗位职责4

　　1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

　　2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、公司年度预（决）算、资金运作等进行总体分析及控制；

　　3、参与公司重要事项的'分析和决策，为企业的生产经营、业务拓展及对外投资、融资等经营活动提供建议和决策支持，并参与风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

　　4、对公司税收进行整体筹划与管理；

　　5、与财政、税务等相关政府部门及银行、证券、会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系；

　　6、精确的监控和预测现金流量，确保资金的合理使用，保持公司资本和负债的合理结构；

　　7、完成上级领导交办的其他工作任务。

出纳工作岗位职责5

　　1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责编制会计凭证，进行各项收入、成本、费用、税金和往来款的.核算工作，以及年终财务决算;

　　2、根据部门制定的相关会计操作规范，编制上报会计报表;

　　3、执行财务直管制度，配合上级财务部门工作;

　　4、按规定提取固定资产折旧，参与年度资产的盘点工作，复核公司员工工资。

出纳工作岗位职责6

　　1、严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

　　2、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

　　3、负责完成全院干警（包括离退休人员）的工资和学生助学金的造表、发放工作。

　　4、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

　　5、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票；随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

　　6、负责学院有关经费的'收付。

　　7、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责7

　　职责：

　　1、负责财务日常账务处理,录入各类凭证，单据;

　　2、负责成本核算与结转，对优化日常生产流程的成本控制提出合理建议;

　　3、负责月度各类税金及附加的计提和年度汇算清缴;

　　4、负责公司固定资产、无形资产等财务管理;

　　6、负责月末核对与盘点银行存款、货币资金及银行电子票据的账务记录的准确性、完整性;

　　7、定期清理核对各类应收账款、应付账款，包括关联公司内部往来;

　　8、及时提示催收发票及员工借款;

　　9、协助出具月度财务报表;

　　10、完成公司领导和部门领导交办的'其他工作;

　　要求：

　　1、大专及以上学历，财务、会计及相关专业;

　　2、5年或5年以上制造行业财务主管或成本会计工作经验，具有初级会计师以上职称;

　　3、熟悉Office/Excel办公软件等;熟练运用用友财务软件;

　　4、熟练掌握成本核算与生产成本内部控制方式与方法;

　　5、工作认真，态度严谨;具备团队合作意识与较好的学习能力、良好的沟通能力;

出纳工作岗位职责8

　　1、对财务部门的日常管理、税务筹划等各项工作进行；

　　2、根编制财务预算并汇总，预算的执行情况；

　　3、会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并按时上报；

　　4、确定合理的资产负债结构，建立有效的.风险掌握机制；

　　5、负责组织本钱管理工作，进行本钱预测、掌握、核算、分析工作；

出纳工作岗位职责9

　　工作职责：

　　1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

　　5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

　　6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

　　7.要根据审批手续完整的'付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

　　8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　9. 完成财务部经理交办的其他工作。

　　日常工作：

　　1. 及时结算已审批的员工报销。

　　2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。

　　3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。

　　4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

　　5. 每日下班前盘点库存现金。

　　6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。

　　7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

　　8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

　　任职要求：

　　1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。

　　2. 持有会计证。

　　3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

　　日常工作：

　　1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

　　2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

　　3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

　　4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。

　　5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

　　6. 审核及监督出纳的开票情况。

　　7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

出纳工作岗位职责10

　　职责

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的'编制和登帐；

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　5、准备、分析、核对税务相关问题；

　　6、审计合同、制作帐目表格；

　　7、能够接受市内调派。

　　任职资格

　　1、财务、会计专业大专以上学历，持有初级会计证，中级职称优先考虑；

　　2、有3—5年工作经验，能上手全盘账务处理；

　　3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳工作岗位职责11

　　1、协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平；

　　2、协助财务总监对集团子公司进行全面财务监督及管理；

　　3、负责集团内公司的功能设计、注销安排等事宜；

　　4、根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的'执行情况；

　　5、监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制；

　　6、及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议；

　　7、熟悉美国会计准则；

出纳工作岗位职责12

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的'日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

　　5、每周报销款、收回报销单等;

　　6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责13

　　1、负责公司全盘账务处理，按时结账、编制财务报表及相关财务数据；

　　2、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；

　　3、负责加强会计档案的管理工作，确保会计凭证，各类票据以及账本及其他会计资料的安全管理；

　　4、负责各类票据的合法性和规范性审核；

　　5、负责公司财务软件的`正确运行及数据安全；

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责14

　　1、处理公司全盘账务，负责公司会计凭证上、报表的编制和日常会计账务。

　　2、报税，负责公司各项税金的计算、申报和缴纳工作，填制各种纳税申报表及年度所得税汇算清缴及申报工作。

　　3、负责公司预算编制，对预算执行情况进行总结分析。

　　4、熟悉工程项目相关账务处理，项目核算及项目验收管理等。

出纳工作岗位职责15

　　1、安排公司日常付款及收款结汇。

　　2、每月及时、准确发放工资。

　　3、审核物流商账单内容及金额，确保应付金额准确。

　　4、每日及时记账、对账，保证账实相符。

　　5、编制银行日记账、资金日报表、周报及月报表，收付明细表、银行余额调节表。

　　6、保管公司票据，随时掌控所有账户的资金状况。

　　7、每月核对各个店铺上个月末应收款项。

　　8、监控每日库存（含呆滞，弃置，库龄等）变动、每条Listing毛利润的产出

　　9、提供各维度净利分析表：产成品净利、销售人员个人净利、SKU净利、项目净利。

　　10、核算运营提成。

　　11、录入erp有关后台各维度相关数据的所有凭证。

　　12、核对出纳提供的'银行流水及原始单据后，录入金蝶凭证

　　13、每月底核对公司固定资产，参与仓库库存盘点，跟进盘点结果

　　14、完成领导交办的其它工作。

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