出纳工作职责

时间：2024-08-24 14:01:44 工作职责我要投稿

出纳工作职责[经典29篇]

出纳工作职责1

　　负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

出纳工作职责[经典29篇]

　　将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的.银行模块;

　　录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

　　根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

　　每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

　　每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

　　完成来料加工每月税务申报及手册核销;

　　保管票据，准备票据贴现所需各类资料;

　　整理并保管财务文件性资料;

　　履行财务经理安排的其他职责。

出纳工作职责2

　　职责：

　　1.结合企业战略规划，进行财务支持与财务战略调整;

　　2.建立、健全财务管理体系及学校的财务管理手册;

　　3.对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

　　4.负责审核直营校区财务报表、并对直营校区进行全面预算管理;

　　5.定期及时及准确的监督财务部门向上级领导提供财务报告，并对报告进行有力的分析，找出运行过程中不足，并针对不足提出合理化改进的建议;

　　6.为各部门提供及时准确的财务信息支持，做好财务部与不同部门间的协调合作工作，并效率极高的'完成各项工作任务;

　　7.负责财务部门的人员管理、组织建设、工作统筹安排，并对其制定出行之有效的培训计划，从而创建一个具良好凝聚力、执行力的团队;

　　8.协调财政、税务、银行等对外关系。

　　任职资格：

　　1.财会、金融、经济、管理等相关专业本科(含)以上学历;

　　2.五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验;

　　3.熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规;

　　4.较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

　　5.良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力;

　　6.诚信正直，良好的职业操守及从业记录，细心谨慎，责任心强，忠诚度高。

出纳工作职责3

　　1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

　　及时地完成付款;

　　2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

　　4、对知悉的.公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

　　5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳工作职责4

　　1.负责发票、现金、银行存款收支的'管理工作;

　　2.审核报销、支出的原始凭证;

　　3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

　　4.现金、银行日记账及管理;

　　5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

　　6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳工作职责5

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的'支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳工作职责6

　　1、负责核算及发放公司员工工资;

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据;

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳工作职责7

　　1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账;

　　2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

　　3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

　　4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的.收文、传阅、分类归档工作。

　　5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责8

　　1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据;

　　2、保管支票、发票、押金等票据;

　　3、整理归档各类报销单据;

　　4、编制资金日报表、余额调节表;

　　5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

出纳工作职责9

　　1、负责公司的'日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账严格准守结算纪律和结算制度

　　2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整负责凭证的装订，保存，归档等

　　3、财务相关资料等对私银行业务处理，月末倒出账单等月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

　　4、协助会计主管整理装订凭证

　　5、完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位

出纳工作职责10

　　1、U9现金流水录入;

　　2、保理融资、流贷银行表格、信息对接;

　　3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

　　4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

　　5、现金收入支出结算现金库存保管;

　　6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳工作职责11

　　根据手续完善的'收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

　　根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

　　办理银行及现金的所有款项支付;

　　登记银行日记帐及现金日记帐;

　　上网打印或到银行领取公司银行回单;

　　每周上报资金报表;

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;

　　每周上报资金报表;

　　完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责12

　　1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的'合法性，准确性，及时性;

　　3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

　　4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

　　5、负责各项票据的管理;

　　6、领导安排的其它工作。

出纳工作职责13

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的'支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳工作职责14

　　1.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　2.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

　　5.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　6.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　7.协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

　　8.协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的'清点与盘查工作;

　　9.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　10.配合各项审计工作;

　　11.做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责15

　　1.负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

　　2.认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

　　3.定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

　　4.严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用

　　5.及时准确的编制记账凭证

　　6. 领导交办的其他财务工作

出纳工作职责16

　　1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.负责及时查询企业各类质保履约金;

　　5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

　　6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

　　7.完成领导交给的其他业务。

出纳工作职责17

　　1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

　　2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

　　3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

　　4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

　　5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

　　6、其他领导交待的工作。

出纳工作职责18

　　1.负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2.负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3.负责银行存款日记账的登记

　　4.负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5.协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

　　6.对接税务代理，整理单据，确保账务的'准确性，定期回收财务报告

　　7.其他上级安排的工作。

出纳工作职责19

　　1. 根据中国会计准则及税法规定为外资客户完成每月财务报表编制及报税;

　　2. 协助执行并优化内控流程以满足客户日常需求;

　　3. 为客户提供会计及税务方面的基础咨询

　　4. 与客户保持良好关系并就客户需求及时回应

　　5. 协助经理提升团队运营能力并参与业务拓展

　　6. 其它交办事项

出纳工作职责20

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的.收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责21

　　1)负责UPC学员加课、排课、调课;

　　2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

　　3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

　　4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

　　5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的`张贴;

　　6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

　　7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳工作职责22

　　1.负责日常收支管理和核对;

　　2.负责部分采购应付款的对账工作;

　　3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;

　　4.负责工资核算;

　　5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

　　6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;

　　7.负责展会补贴的'相关事务;

　　8.领导交办的临时任务;

出纳工作职责23

　　1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

　　3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

　　4.负责对员工费用票据进行初审;

　　5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

　　6.发票开具;

　　7.工会相关财务记录及缴费;

　　8.银行客户经理维护;

　　9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳工作职责24

　　1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

　　2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

　　3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

　　4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

　　5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册;

　　6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

　　7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

　　8、其他领导交办的'事项。

出纳工作职责25

　　1.负责审核各类费用报销单据;

　　2.支付各类费用报销，支付公司货款;

　　3.办理银行结算，负责银行账户管理;

　　4.发放工资;

　　5.统计公司各项费用，汇总;

　　6.公司增值税进项税资料整理打印并归档;

　　7.协助会计做好各类帐务的处理工作。

　　8.其他临时性指派任务。

出纳工作职责26

　　1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

　　2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

　　3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

　　4、领导安排的.财务相关工作。

出纳工作职责27

　　1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

　　2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

　　3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

　　4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

　　5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

　　6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

　　7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的'跟踪及反馈;

　　8、完成上级交付的其他工作;

出纳工作职责28

　　1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的.财务制度。

　　2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。

　　3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

　　4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

　　5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

出纳工作职责29

　　1、负责日常现金、支票及票据的'收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

　　2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

　　4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

　　5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

　　6、协助上级完成其他日常事务性工作。

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