会计工作职责

时间：2024-07-05 18:20:32 工作职责我要投稿

会计工作职责

会计工作职责1

　　1、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;

会计工作职责

　　2、负责日常的税收筹划方案设计，运算税费及纳税申报;

　　3、检讨税负是否公道，分析原因并提出改进建议;

　　4、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相干部门提供涉税咨询;

　　5、协助审查或参与拟定经济文件相干的涉税条款;

　　6、必要时对相干部门或相干人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;

　　7、负责与税务部门的.日常联系与和谐，建立并维系良好的关系;

　　8、完成上级交办的其他事项。

会计工作职责2

　　1、仓库单据整理：按月完成入库单据的`核对工作，分类整理并装订成册；

　　2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况

　　3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；

　　4、应付票据的登记、入账及核销；

　　5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表；

　　6、负责凭证的整理、装订及存档；

　　7、协助主管进行其他财务工作事项。

会计工作职责3

　　1.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

　　2.利用SAP FICO系统进行有关成本管理工作，主要做好成本的.核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

　　3.审核会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法、及时准确;

　　4.负责使用SAP系统对公司总账和明细账管理，主持合并财务报表的编制工作;

　　5.纳税申报工作以及税务方面的应对;

　　6.管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;

　　7.负责月度及年度结账和编制各类财务报表;

　　8.配合公司年度和专项审计工作;

　　9.制定完善并执行公司内控管理制度;

　　10.完成预、决算工作;

　　11.进行财务分析、或其他财务工作。

会计工作职责4

　　1、公司会计核算、报表及分析工作；

　　2、规范财务工作和流程，监督检查各类费用、付款单据真实性，发现问题及时处理并上报；

　　3、负责对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　4、负责公司款项核对与欠款的催收工作；

　　5、负责固定资产管理工作；

　　6、负责财务涉税管理工作；

　　7、领导安排的.其它相关任务。

会计工作职责5

　　1、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的'资金计划，准备付款资料，网银付款;

　　2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;

　　3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;

　　4、对账，结算及收款跟进;

　　5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;

　　6、其他部门主管指派的工作。

会计工作职责6

　　一、会计做的工作：

　　1、根据提供的单据，编制记账凭证。

　　2、根据记账凭证登记各种明细账。

　　3、根据记账凭证编制记账凭证汇总表。根据记账凭证汇总表登记总账。

　　4、月末编制计提、结转凭证，并登记明细帐，将计提、结转凭证汇总登记总账。

　　5、月末结账，对帐，编制会计报表。

　　二、月末涉及的'计提、结转分录

　　(一)计提职工福利费、职工教育费、工会经费

　　1、按工资总额14%提取职工福利费

　　借：管理费用--福利费

　　贷：应付福利费

　　2、按工资总额1.5%提取职工教育费

　　借：管理费用--职工教育费

　　贷：其他应付款--职工教育费

　　3、按工资总额2%提取工会经费

　　借：管理费用--工会经费

　　贷：其他应付款--工会经费

　　(二)提固定资产折旧

　　借：管理费用--折旧费

　　贷：累计折旧

　　(三)摊销费用

　　借：管理费用(或营业费用等)

　　贷：待摊费用(或长期待摊费用)

会计工作职责7

　　职责：

　　1、编制城市公司会计凭证和财务报表;

　　2、城市公司报税及日常税务处理;

　　3、核对应付账款并跟进采购发票;

　　4、组织盘点城市公司的各项资产，并出具盘点表;

　　5、与总部核对资金明细及往来余额;

　　6、管理城市公司法人章。

　　岗位要求：

　　1、熟悉一般纳税人的.全套账务处理;

　　2、2年以上主办会计岗位工作经验;

　　3、愿意贴进业务，有主动服务业务的意识;

　　4、财务类专业本科以上学历。

会计工作职责8

　　1、全盘账务处理;

　　2、缴纳及计提税金;

　　3、负责票据管理、清收货款;

　　4、公司内部账务处理并管理与核算公司各项财产;

　　5、协调财务部门及与其他部门之间的关系;

　　6、审核各种凭证、报表、文件等。

会计工作职责9

　　1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;

　　2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的'经济效益;

　　3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;

　　4、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

　　5、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;

　　6、进行会计核算，实行分口、分类管理。

会计工作职责10

　　收入会计工作职责

　　1、审核营业日报表，账单，并作出前一天全店营业日报表，并于晨会前半小时报送财务总监，总经理。

　　2、及时编制收入凭证，保证酒店营业收入的真实性，准确性。

　　3、随时与前厅加强信息往来，了解住店人结算情况，协助前台做好结算工作。

　　4、发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关负责人或部门取得联系，并协助解决。

　　5、对核算不及时或金额出现误差的客户，及时报告财务总监，督促回收资金，保证应收余额的正确性及合理性。

　　6、做好账单、营业日报表的保管工作。

　　7、每月月初编制酒店收入分析，根据客源，消费项目进行分析。

　　8、负责解决应收帐的结算工作及往来函件，佣金结算和分析工作。

　　9、每月向财务总监报告应收账款的`发生，回收和结余情况，并提出有关建议。

　　10、负责监督住店客人签订合同的执行情况，如发生违反协议的形象，及时向财务总监报告，并提出解决问题的建议。

　　11、检查旅行社住店的订房资料，包括团队名称，住店时间，结算方式及结算内容。

　　收银主管工作职责

　　1、监督收款情况，严格执行酒店的规章制度。

　　2、掌管零用现金及备用金的换零工作。

　　3、监督各收款点的备用金使用情况，严防现金损失。

　　4、与日审核对收款员的收入是否正确。

　　5、负责监督外币兑换工作。

　　6、审核收银员所做的团队结账资料。

　　7、监督本班员工如实做长款记录。

　　8、定期整理前台积压的账目，向收入主管及财务总监报告。

　　9、定期检查所押支票情况，防止支票过期。

　　10、负责申领收银员需要的各种办公用品及单据，检查其使用情况。

　　11、负责办理追帐事宜，定期向收入主管报告。

　　12、编制员工排班表，做好员工出勤考核及当班情况的记录。

　　13、督促检查所属员工认真执行现金管理制度等规章管理制度。认真按照银行规定手续办理业务，防止出现假钞。

　　14、检查收银员的仪容仪表及所属工作区域卫生情况，服务态度，当班情况等。

　　15、随时检查旅行社，团队，签约单位及长住客人住店传真，订单，户籍及账单是否符合要求。

　　16、主管负责人安排的其他工作。

　　17、无权私自改单，报废单要有相关人员签字。

　　18、对营业额的准确，安全性负责。

　　19、保守经营秘密，不得随意透露经营状况。

会计工作职责11

　　1、负责公司全盘账务处理、税务处理工作；

　　2、负责公司财务管理，按时编报出具各类财会报表，保证真实、及时、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果；

　　3、定期进行财务分析，收入、成本核算及分析，为公司经营管理决策提供详实依据，防范和控制企业的财务风险；

　　4、负责向各相关部门提供财务数据，积极、主动参与企业经营管理；

　　5、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的'良好关系，维护公司经营利益；

　　6、负责公司的税务筹划工作；

　　7、负责公司年度经营预算的编制工作，监督预算的执行情况；

　　8、协助各业务部门建立和完善公司内部控制、流程；

会计工作职责12

　　1.报销费用，主要是指期间费用

　　2.核算存货，包括材料的采购、商品的.进销;

　　3.每月计提固定资产折旧;

　　4.核算工资，按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费;

　　5.清理往来账款，包括应收款、应付款，负责账款的核对、结算;

　　6.核算、结转成本;

　　7 计算税金，按时申报交纳;

　　8.月末结转利润，计算盈亏;

　　9.编制会计报表，做好财务分析。

会计工作职责13

　　1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

　　2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的'。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

　　3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税( 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。