出纳人员工作职责

时间：2024-06-02 13:55:55 工作职责我要投稿

出纳人员工作职责汇总（15篇）

出纳人员工作职责1

　　1) 按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;

出纳人员工作职责汇总（15篇）

　　2) 完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;

　　3) 做好跨区提取的往来协同及对账工作; 4) 负责资金的核对工作。

　　存货及成本会计

　　主要负责对存货的收发存业务进行账务处理，具体职责有： 1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存; 2) 对发出的`存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

　　3) 确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理; 4) 对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理; 5) 对存货(除门店外)进行监盘，统筹协调门店及异地分公司盘点工作，并监督处理盘点差异。

　　资产及费用会计

　　主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证，具体职责有：

　　1) 完成工资的计提和发放凭证;

　　2) 对费用报销单据进行账务处理;

　　3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

　　4) 年末对固定资产进行监盘。

出纳人员工作职责2

　　1、在财务经理领导下组织公司日常会计核算工作，优化、拟订内部核算流程，准确反映公司财务状况、经营成果和现金流量；

　　2、协助财务经理审核公司费用开支及各类付款业务；

　　3、协助财务经理优化、拟订公司财务相关内控制度并督促执行；

　　4、在财务经理领导下定期编制相关分析报表，为公司经营管理提供合理化建议；

　　5、按要求编制预算报表，协助解决预算编制和执行中的问题，分析预算执行情况，督促完成预算目标

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责3

　　岗位职责：

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

　　8、负责每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

　　11、完成上级领导临时交办的'其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

　　2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

　　3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

　　4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳人员工作职责4

　　1、公司的日常财务出纳工作；

　　2、负责办公用品的'采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等；

　　3、员工社保、公积金办理缴纳；

　　4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作；

　　5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

　　6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员工作职责5

　　岗位职责：

　　1、我们需要一位积极热情，睿智稳重，诚信、认真的财务工作者。

　　2、公司财务以会计知识基础为金融业务服务。理解各种金融知识，将财务与金融有效结合，处理各种财务工作。

　　3、德才兼备、善于学习、专业知识能力强。

　　4、服从工作安排，按时完成所分配的工作。任职要求：

　　1、负责与现金资产收支相关的`票据审核及收支。登记现金、银行日记账。

　　2、负责保管公司库存现金及有价证券，确保其安全，并确保账实相符。

　　3、负责保管各种银行空白票据，确保其安全与正确使用。

　　4、负责保管公司财务专用章，确保其安全并在授权范围内使用。

　　5、每月末核对银行日记账与银行对账单，制作银行余额调节表。

　　6、每月末进行现金盘点，制作现金盘点表。

　　7、负责收集整理各项银行原始单据、凭证，及时转交会计记账。

　　8、完成领导交办的临时任务

　　待遇：

　　1、每季度晋升一次的工资

　　2、每半年晋升一次的职位

　　3、基础工资+KPI工资+奖金+其它福利待遇

出纳人员工作职责6

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的`管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、工作认真，态度端正;

出纳人员工作职责7

　　1、负责项目预决算和成本控制工作，实现对工程项目费用的有效控制；

　　2、负责项目目标、动态、结算等成本的`输出、监管、能对成本状使用况作出有效预警，定期反馈项目成本执行及控制检查情况。

　　3、负责项目的成本复盘、成本统计、成本分析工作，并形成成本分析报告、体现成本控制的成果；

　　4、负责成本测算、成本评估、形成成本标准输出；

　　5、负责审核设备材料采购款项、施工单位的工程款、设计变更、签证、竣工结算等，提出审核意见，并提出降低成本的具体建议和措施；

　　6、组织项目资金计划编制，审核项目资金使用；

　　7、负责成本管理流程体系的维护、相应管理制度的制定及修改；

　　8、完成上级交办的工作任务，协助其他部门的相关工作。

出纳人员工作职责8

　　岗位职责：

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案进项发票的接收和整理;

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的银行对账;

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

　　6、协助上级做好各种帐务的'处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，英语良好;

　　2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

　　3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

　　4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

　　5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳人员工作职责9

　　一、认真贯彻执行《会计法》及其它相关法律法规，严格执行会计制度和现行的结算纪律,保证会计工作的依法进行和会计资料的真实、完整。

　　二、负责审核原始凭证的真实性和合法性,以及是否符合财务制度及预算规定的范围和标准。

　　三、负责承办各报账单位的`会计核算业务,定期编制并及时向报账单位报送会计报表,保证会计账务处理的规范、准确。

　　四、按照《会计档案管理办法》,负责报账单位的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计核算资料的整理、立卷、归档、保管、借阅等工作。

　　五、认真做好上级分配的其它工作。

出纳人员工作职责10

　　1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

　　2.登记现金账和银行存款日记账。

　　3.负责编制资金流入流出月报表。

　　4.负责公司档案管理等日常工作。

　　5.完成上级领导交办的各项工作。

出纳人员工作职责11

　　1、负责公司费用审核报销及账目处理;

　　2、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、其他资产清查盘点工作;

　　3、及时做好会计凭证、核算员工提成等;

　　4、负责妥善保管各类会计凭证、会计账簿等资料及时归档;

出纳人员工作职责12

　　1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总

　　2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

　　3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

　　5负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料

　　6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

出纳人员工作职责13

　　1、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;

　　2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;

　　3、负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;

　　4、组织存货、固定资产等的资产盘点监盘工作;

　　5、负责公司财务分析工作，就公司要求作出不同的`财务分析报表;

　　6、负责计算员工销售提成计算;

出纳人员工作职责14

　　工作职责：

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

　　5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

　　6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

　　7、要根据审批手续完整的'付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

　　8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　9、完成财务部经理交办的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及时结算已审批的员工报销。

　　2、根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。

　　3、每月10日准时发放工资，特殊情况除外。

　　4、每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

　　5、每日下班前盘点库存现金。

　　6、及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。

　　7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

　　8、根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

　　任职要求：

　　1、财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。

　　2、持有会计证。

　　3、厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

　　日常工作：

　　1、核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

　　2、每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

　　3、做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

　　4、确保公司各项税收的及时缴纳申报。

　　5、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

　　6、审核及监督出纳的开票情况。

　　7、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

出纳人员工作职责15

　　1、负责取得进项发票时的.登记管理，月末发票认证工作；

　　2、负责审核仓库提交的出入库原始单据；

　　3、负责审核采购提供的供应商对账资料；

　　4、负责首付款记账凭证的编制工作；

　　5、负责采购合同台账的登记管理。

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