出纳员的工作职责优秀

时间：2024-05-09 12:51:33 工作职责我要投稿

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出纳员的工作职责优秀

出纳员的工作职责优秀1

　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

出纳员的`工作职责优秀

　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

　　8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳员的工作职责优秀2

　　1、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3、负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　5、承办领导交办的'其他工作。

出纳员的工作职责优秀3

　　1.维护供应商信息。

　　2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

　　3.网银付款。

　　4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

　　5.追踪发票认证进度。

　　6.制作银行余额调节表。

　　7.营运费用的.审核，入账。

　　8.对账，结算及收款跟进。

　　9.其他部门主管指派的工作。

出纳员的工作职责优秀4

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责优秀5

　　1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统；

　　2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函；

　　3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统；

　　4、审核公司费用报销、工资以及发放；

　　5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统；

　　6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结；

　　7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜；

　　8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算；

　　9、有会计上岗证；

出纳员的工作职责优秀6

　　1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全；

　　3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料；

　　4、负责公司所有银行账户的开设、注销工作，公司银行账户的管理工作；

　　5、公司支票的.购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章；

　　6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜；

　　7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；

　　8、完成领导交办的其他任务。

出纳员的工作职责优秀7

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、工程备用金的申领、发放与登记；

　　3、工程仓库盘点；

　　4、工程月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完好性和精确性；

　　6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的`培训；

　　11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

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