出纳员的工作职责

时间：2024-03-13 09:45:46 工作职责我要投稿

（必备）出纳员的工作职责

出纳员的工作职责1

　　1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

（必备）出纳员的工作职责

　　2、负责银行空白的`票据购买、使用、保管工作；

　　3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

　　4、月末与会计做好银行对账工作；

　　5、负责编制银行资金日报表；

　　6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

　　7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

　　8、其它财务事项。

出纳员的工作职责2

　　1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全；

　　3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料；

　　4、负责公司所有银行账户的开设、注销工作，公司银行账户的管理工作；

　　5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章；

　　6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜；

　　7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的'整理、归档工作；

　　8、完成领导交办的其他任务。

出纳员的工作职责3

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　1.3出纳的工作流程及方法

　　1.4出纳人员的.职业发展与从业准备

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　一、出纳人员的职责

　　（一)办理现金和银行存款有关业务(外汇）

　　（二）保管库存现金和各种有价证券、保管有关印章、空白票据

　　二、出纳人员的权限

　　新理念：参与货币资金计划管理

　　三、出纳人员的工作要求

　　（一）出纳人员应具备的专业技能要求

　　（二）出纳人员应具备较强的安全意识

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　一、原始凭证

　　原始凭证审核的内容主要包括真实性审核、完整性审核、合法性审核和合理性审核四个方面。

　　二、出纳填制的记账凭证

　　（一）收款凭证

　　（二）付款凭证

　　对于涉及现金和银行存款之间的经济业务，为了避免重复记账，一般只编制付款凭证，不编制收款凭证。

　　（三）通用记账凭证

　　三、出纳的账簿

　　（一）现金日记账

　　（二）银行存款日记账

　　（三）备查簿

　　四、出纳报告

　　出纳记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。

出纳员的工作职责4

　　1、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2、组织财会人员的`业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3、负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　5、承办领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责5

　　1.维护供应商信息。

　　2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

　　3.网银付款。

　　4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

　　5.追踪发票认证进度。

　　6.制作银行余额调节表。

　　7.营运费用的'审核，入账。

　　8.对账，结算及收款跟进。

　　9.其他部门主管指派的工作。

出纳员的工作职责6

　　1、准确无误登记现金及银行日记账工作，编制出纳报表，并做到日清月结;

　　2、完成公司所有银行涉及的对账、开户、销户等事，做相关登记台账;

　　3、及时取回银行进账单等各种收付凭证，负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;

　　4、完成领导交办的'其他事务。

出纳员的工作职责7

　　1、会成本核算，最好使会计专业;

　　2、负责公司日常的费用报销;

　　3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

　　5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　6、负责向银行换取备用的'收银零钱，以备收银员换零;

　　7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

　　10、完成领导布置的其他工作。

出纳员的工作职责8

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的`保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员的工作职责9

　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

　　8、完成部门负责人交办的.其他工作，保守公司商业秘密。

出纳员的工作职责10

　　1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统；

　　2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函；

　　3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统；

　　4、审核公司费用报销、工资以及发放；

　　5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统；

　　6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结；

　　7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜；

　　8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算；

　　9、有会计上岗证；

出纳员的工作职责11

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责12

　　职责描述:

　　1.严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　2.准时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

　　3.准时与银行定期对账;

　　4.依据公司领导的需要,编制各种资金流淌报表;

　　5.协作会计人员做好每月的报税和工资的`发放工作;

　　6.管理银行账户、转账支票与发票;

　　7.完成其他由上级主管指派及自行进展的工作。

　　任职要求:

　　1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经受:受过经济法基本学问、产品学问等方面的培训;

　　2.2年以上出纳工作阅历。熟识国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

　　熟识银行结算业务和报税流程;

　　3.良好的口头及书面表达力量;

　　4.娴熟使用财务软件和办公软件。

出纳员的工作职责13

　　工作职责：

　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；

　　4、保管相关财务单据；

　　5、及时记录现金、银行日记账；

　　6、其他交办的'工作。

　　任职资格：

　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

　　5、工作细心，认真，能够承受压力；

　　6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员的工作职责14

　　工作职责：

　　1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

　　2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

　　3、协助项目经理开展工作；

　　4、对于本项目组使用的.现金做好记录；

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历；

　　2、有会计相关资格证书优先考虑；

　　3、具有较强的自律性。

出纳员的工作职责15

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、工程备用金的申领、发放与登记；

　　3、工程仓库盘点；

　　4、工程月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完好性和精确性；

　　6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的`培训；

　　11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

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