出纳的主要工作职责

时间：2023-12-17 10:06:37 工作职责我要投稿

出纳的主要工作职责[优选]

出纳的主要工作职责1

　　1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;

出纳的`主要工作职责[优选]

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;

　　3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳的主要工作职责2

　　1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

　　6、合同的录入、归档及付款执行的`填办;

　　7、档案管理;

　　8、财务私章管理;

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责3

　　现金及银行往来款项管理;

　　负责员工报销流程;

　　出纳日常的工作：

　　缴纳物业费、房租、网费、电话费;

　　保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录; 发票的开具与归档等。

　　考勤管理

　　配合会计完成相关工作;

　　其他临时性的'工作。

出纳的主要工作职责4

　　1、建立维护人事花名册，员工签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

　　3、各类单据整理、费用支出提报;

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作; 5、公司交办的.其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专或大专以上学历;

　　2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

　　3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。

出纳的主要工作职责5

　　1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;

　　2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

　　3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;

　　4. 对上报的'资金预算做滚动跟踪;

　　5. 完成主管分配的其他任务。

出纳的主要工作职责6

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的'领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳的主要工作职责7

　　1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行账;去税务局处理日常税务问题;

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的其他任务

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