出纳工作职责

时间：2023-12-07 15:14:16 工作职责我要投稿

出纳工作职责(大全7篇)

出纳工作职责1

　　1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；

出纳工作职责(大全7篇)

　　2、负责公司票据、银行印鉴的保管；

　　3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的'开立；

　　4、每日进行账目核对，确保账实相符；

　　5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；

　　6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；

　　7、公司往来账目的核对及催收；

　　8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；

出纳工作职责2

　　1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销；

　　2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账；

　　3、负责银行业务办理；

　　4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理；

　　5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作；

　　6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同；

　　7、绩效考核的推行；(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府资助申报工作(无经验也可)；

　　10、完成领导交办的`其它工作。

　　11、协助完成办公室行政后勤工作；

出纳工作职责3

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、项目备用金的申领、发放与登记；

　　3、项目仓库盘点；

　　4、项目月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的`完整性和准确性；

　　6、项目收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训；

　　11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳工作职责4

　　1、负责公司库存现金、银行存款的保管和记录；支票管理等出纳事务；负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

　　2、负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账；

　　3、在公司账务系统根据原始单据做好收款付款；

　　4、增值税普通发票、专用发票的`开具；

　　5、公司人员报销事务、工资发放等；

　　6、上级领导交代的其他工作。

出纳工作职责5

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责掌管小额现金；

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳工作职责6

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的`制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的开具

　　7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

出纳工作职责7

　　1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

　　2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

　　3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

　　4、购买支票、结算票据、发票；保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

　　5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

　　6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

　　7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的`外勤工作。

　　8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

　　9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

　　10、完成领导交办的其他任务。

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