【通用】出纳工作职责
出纳工作职责1
1、票据管理:
负责保管库存现金、保障财务相关文件和物品的安全和完备。
2、收款付款:
根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务,及时查询资金到帐情况,并通知相关部门。
3、资金管理:
根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相。
4、报表制作:
填制资金日报表及编制现金盘点表;根据企业会计制度填制银行余额调节表。
5、领导交办的`其他事项
出纳工作职责2
1、每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;
2、根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;
3、刷POS机,收POS机单据,填入本公司系统;
4、审核公司费用报销、工资以及发放;
5、开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;
6、做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;
7、承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;
8、坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;
9、有会计上岗证;
出纳工作职责3
1、对部门客户的账务情况质量审核把关,对客户财税问题给予专业的`回复;
2、与客户进行对接沟通,根据客户的需求建账,梳理清晰财务核算流程,根据客户经营的变动随时调整账务处理细则,不断优化完善清单内容;
3、负责指导部门财务会计、会计助理的工作;
4、负责小组人员工作的安排管理;
5、负责与客户沟通每月账务情况;
6、培养下属独立处理事情的能力;
7、协助上级领导安排的其他事宜。
出纳工作职责4
一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符;如出现不相符现象,应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的.送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
出纳工作职责5
1、负责公司的开票工作及发票的.采购管理;
2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;
3、员工报销审核,员工工资审核;
4、配合会计人员录入简单的会计凭证;
5、协助会计人员整理装订会计凭证;
6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;
7、配合上级完成其他财务方面的工作。
出纳工作职责6
职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的'制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
出纳工作职责7
1、 负责投资项目的财务支持,协助审核分析投资测算报表及相关财务查证报告,较强的分析和报告能力;
2、 协助公司建立、健全财务管理体系,执行上海公司年度经营计划、经营预算。
3、主持部门日常工作,根据产城总部相关管理规定编制上海公司各项目财务管理制度、流程及标准。
4、根据总部要求及会计准则、相关税法等规定编制及审核上海公司下属各项目会计核算、财务报表、预算报表、税收申报等月度/季度/年度、内、外管理报表。
5、 掌握税收政策,执行公司税收方案,协助财务副总完成公司税收目标。
6、根据企业会计准则、相关税法、公司财务付款管理规定、权责手册等履行对公司业务活动的合同、付款,发票、报销等财务审核职能,确保合法性及合规性。
7、 完成总部委派及外部事务所的.审计、评估、查证等事项的现场沟通及数据整理,并及时向财务副总及相关领导报告。
8、 建立上海公司各项目开发、销售、租赁等合同履行、支付等台账管理办法,并推进与业务部门的沟通执行。
出纳工作职责8
1、按时上下班,上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的.,要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票,不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿,必须存入银行。
7、严格按法规办事,杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作,做好安全保卫工作,保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作职责9
1.对付款凭证进行复核,办理付款手续。
2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。
3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。
4.及时完成现金收付记帐凭证。
5.做好信用卡及支票的'帐务处理和记录、管理、核对工作。
6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。
7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。
8.负责员工每月考勤,符合公司考勤制度。
9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作,保证库存数量使酒店正常运营。
10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。
11.完成领导交办的各项工作。
出纳工作职责10
主要工作:为一些基础性的会计核算工作,例如:出纳、仓管、收货、应收、应付等,属于每天都会有业务量较多但核算相对简单的工作。
人事文员的职责
1、人事管理工作:招聘、辞退手续,人员培训等。
2、人事事务处理,员工档案编档与管理有序化。
3、办公室工作:文档打印、收发传真,日常考勤。
生产文员的职责
1 协助生产经理据销售部销售计划安排生产计划;据生产计划计算原料需求,将原料需求交采购部,随时向仓库核实库存是否满足生产要求;
2 做周或月生产统计表;
3 文件归档,会议记录之类的杂事;
品管文员的职责
1.品管部内部的锁事如:颔办公用品,文件的传递,复印...
2.下面各品管员记录的汇总如:iqc,ipqc,fqc..检验单椐输入电脑
3.每月/或者每周统计总数,不良率,客诉率,....
4.品管内总文件资料的整理,告诉你品管部的'资料不少哦,不整理好就会乱七八糟
5.还有就是偶尔会打一些文件等 ,差不多就这样 了
跟单文员的职责
接受客户的资料,报价,开单给制版工,准备材料,出好菲林后,把菲林和工程单给印刷师傅,做刀模,出成品后要联系加工厂进行后加工,啤出成品,跟踪到品管和包装,在交货期内将产品包装并快递给客户.
出纳工作职责11
1、负责日常费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、购买、认证及开具增值税发票;
6、上级交待的其他事务。
出纳日常工作职责16
1、负责发票的开具、认领和缴销工作,保证开票的.及时性和准确性;
2、核对系统业务单据及开票明细,按时提交内部报表;
3、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;
4、完成领导交代的其他工作事项。
出纳工作职责12
1、负责日常收支的`管理和核对;
2、办公室日常开支的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账
5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票
出纳工作职责13
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认凭证并登记应收帐款明细帐;
4、计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管报送分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;
6、负责工资核算等;
7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳工作职责14
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责票据的'登记与保管;
5、保存、归档财务相关资料;
6、配合会计完成其他财务工作。
出纳工作职责15
1、对公司品牌在各电商平台之间的销售账务进行核对(包括销售价格,销售数量,回款,退货数量等相关财务数据),核对无误以后开具发票。
2、结合各平台销售数据,与公司各平台核对月度/季度产品发货、退货、实际销售数据等
3、参与公司月度、季度,主要是辅料的盘点,并对季度库存数据进行核对。
4、电商业务系统数据的'对接整理;
5、电商业务活动测算及跟踪;电商预算编制、控制与分析;
6、结合各平台销售数据,与各平台核对月度、季度产品发货、退货、实际销售数据等。
7、负责公司内部账务处理、编制财务透视表及财务分析表等;
8、负责电商日常收支的管理和核对,运营费用的核算及仓库进销存系统操作的监督;
9、第三方支付工具的资金流审核、提现、充值等,平台退款、支付宝转账、打款等;
10、负责公司淘宝、京东等平台账务处理,出具电商运营各类财务报表及核查对比;
11、负责采购费用、物流费用统计、核对并整理入账、每月对账;
12、按照公司核算要求,根据支付宝账单、ERP系统、用友财务系统、各类推广事宜;
13、分别归属各平台的收入、各类型的费用,确保报数据准确,真实反映公司经营结果,制定各平台财务管理报表分析;
14、完成公司交办的其他事务性工作。
【出纳工作职责】相关文章:
出纳工作职责05-07
出纳工作职责06-28
出纳的工作职责03-19
出纳工作职责与的岗位职责(精选62篇)04-10
出纳人员的工作职责05-10
出纳的主要工作职责06-04
行政出纳的工作职责11-30
出纳工作职责【热】08-23
【推荐】出纳工作职责08-23
出纳工作职责【热门】08-23