出纳工作职责

时间：2023-10-14 14:26:17 工作职责我要投稿

出纳工作职责合集【15篇】

出纳工作职责1

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

出纳工作职责合集【15篇】

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

　　7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳工作职责2

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的`重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳工作职责3

　　1.出纳员在财务会计的领导下，负责银行帐、现金的.管理工作，做好管理费和其它费用的收取工作。

　　2.要严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务。

　　3.每日逐笔登记现金日记帐级存款日记账，做到帐证相符。

　　4.做好空白收据及空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销。票据使用要规范，正确填制好各种银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做好保管。

　　5.及时办理银行业务，以保证管理处日常工作正常、有序地进行。

　　6.保证帐目清楚、无误。

　　7.加强业务学习，提高责任心，保证各种款项的安全。

　　8.员工工资的发放及个人所得税申报。

出纳工作职责4

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

　　4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

出纳工作职责5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责跟进项目应收款项的`申请及催收，以及供应商款项的核对;

　　7、负责公司工商及银行事项的办理;

　　8、领导安排的其他事项。

出纳工作职责6

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.信用卡的.对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责7

　　1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的'安全性；

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理；

　　3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作；

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳工作职责8

　　工作职责：

　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的应付账款的`查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的其他临时事务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

出纳工作职责9

　　1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;

　　2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;

　　3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。

　　4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。

出纳工作职责10

　　1、负责办理现金和银行结算业务；

　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

　　5、协助审核费用报销原始凭证；

　　6、负责凭证装订，保管工作；

　　7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作职责11

　　1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;

　　2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

　　3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

　　4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

　　5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的.收取及保存;

　　6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

　　7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;

　　8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

　　9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳工作职责12

　　管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;

　　负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

　　负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

　　准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

　　银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;

　　配合会计人员做好每月的报税和工资的`发放工作;

　　完成财务部门交办的其他工作。

出纳工作职责13

　　1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

　　2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；

　　3、负责审核各部门各类费用的报销；

　　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；

　　6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。

出纳工作职责14

　　岗位职责：

　　1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

　　3、各类单据整理、费用支出提报;

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;

　　5、公司交办的`其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专或大专以上学历;

　　2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

　　3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。

出纳工作职责15

　　1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

　　2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

　　3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

　　4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

　　6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

　　7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

　　8、负责按时提交个人周报、月报。

　　9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

　　10、负责公司银行业务对接；

　　11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

　　12、完成上级交办的其他工作。

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