会计出纳工作职责

时间：2023-10-09 13:35:17 工作职责我要投稿

（集合）会计出纳工作职责

会计出纳工作职责1

　　一、日常资金管理

（集合）会计出纳工作职责

　　1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系;

　　2、依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章;并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符;

　　3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行;不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管;

　　二、工资发放

　　1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的`票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证;根据已支付凭证登记入账，做到账款相符;

　　2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理;

　　3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

　　三、其他财务部工作

　　1、配合学校/综合事务部基本会计工作;

　　2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排;

　　3、相关学校的物资盘点督查和审核;

　　4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。

会计出纳工作职责2

　　1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确;

　　2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保单据审核及时、准确;

　　3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的回函情况，回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理;

　　4、负责应收账款管理，包括应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的`产生;

　　5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决办法;

　　6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导，并监督预算执行情况;

　　7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

会计出纳工作职责3

　　一、按规定每日登记现金日记账。

　　二、根据记账凭证收付现金。

　　三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　六、负责代理记账单位出纳工作

　　七、完成科领导交办的其他任务。

　　出纳任职要求

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的'沟通能力、团队精神。

　　出纳人员：

　　从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

　　他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

　　所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。

　　出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

会计出纳工作职责4

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3、严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

　　4、出纳员直接收到的'现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

　　5、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　6、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

　　7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

　　9、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　10、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"、多付或少付金额，由责任人负责。

　　11、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　12、负责管理本单位财务保险柜。

会计出纳工作职责5

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的'登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的联络。

会计出纳工作职责6

　　1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)

　　2、收果相关的采收财务数据的'核对分类录入。

　　3、开具发票、纳税申报。

　　4、跟踪比对大宗采购的应收应付。

　　5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

　　6、报销核对以及公司财务系统录入。

　　7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)

　　8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

　　9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)

　　10、整理凭证，打印归档财务资料。

　　11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)

　　12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

会计出纳工作职责7

　　1、常规及出差费用票据的审核报销工作；

　　2、银行现金的.日常支付及管理工作；

　　3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性；

　　4、安全有序的保管各类财务资料；

　　5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表；

　　6、发票的管理（包括申购、开具、认证等与发票相关的业务）；

　　7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

会计出纳工作职责8

　　1、负责工程项目费用报销及请款单据审核、工程项目日常帐务处理、成本核算及编制工程项目财务报表。

　　2、负责财务内外部日常沟通工作。

　　3、大专或以上学历，会计、财务管理、审计、经济管理专业毕业，有建筑企业会计工作经验。

　　4、熟练操作金蝶K3财务软件及EXCEL办公软件。

　　5。较强的成本管理、风险控制和财务分析能力；

　　6。能吃苦耐劳、成熟稳重、严谨细致、责任心强、保密意识强，忠于职业操守；能承担其他与财务相关的其他

　　7。具有良好的'沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强；。

会计出纳工作职责9

　　1 、负责日常单据审核。

　　2 、每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。

　　3、办公用品发放及管理。

　　5 、出库入库数据统计及跟进。

　　6、货款支付及回收。

　　7 、工资，奖金等核算及发放。

　　8 、办公室行政事务处理，文件管理及发放。

　　9、员工入职资料登记安排。

　　10、组织做好本部门的管理工作。

　　11、协助总经理工作。

　　12、对公司资产进行评估

　　13、负责日常管理工作及下属员工的'管理、指导、培训及评估;

　　14、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

会计出纳工作职责10

　　1、负责日常采购类付款、服务合同付款、预付款、往来账等的.单据审核及账务处理，协助上级有序开展结账工作，并出具相关报表;

　　2、负责收集、优化、解决成本业务及系统问题，促进提高业务处理效率和质量;

　　3、根据部门目标，协助上级制定具体执行计划;

　　4、协助上级组织、参与年度、季度、月度报告的编制及科目数据分析;

　　5、配合上级统筹成本类的管理规范及业务操作手册等编制工作，并组织培训;

　　6、参与财务共享中心信息化管理体系建设，推进共享中心优化，并协助维护财务信息系统;

　　7、其他临时性工作。

会计出纳工作职责11

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、办理与银行之间的所有相关业务；

　　5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作；

　　6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。

　　7、负责备用金科目的'清理，对已归还的备用金要及时勾账；

　　8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记；

　　9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作；

　　10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作；

　　11、负责每月公司费用明细表的编制；

　　12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。

　　13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

　　14、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

　　15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

　　16、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳工作职责12

　　1、公司购入固定资产后编制固定资产卡片，每月末负责固定资产折旧;

　　2、及时整理登记固定资产，出具固定资产报表;

　　3、公司有价证券和票据保管完好，金额正确，没有损坏;

　　4、按要求及时、准确登记资金日报表，并上传到财务共享中心;

　　5、管理好公司的.备用金，保管完好，金额登记准确，保证公司正常运营;

　　6、每日将公司收支单录入ERP系统并移交相应会计，给予后续工作足够的时间;

　　7、每月编制公司银行余额调节表、资金月度统计汇总表及费用分析表，确保准确、及时;

　　8、每周及时、准确编制公司资金报表及费用情况明细表;

　　9、及时支付各部门提交的付款申请;

　　10、根据银行回单或自制凭证准确录入会计凭证;

　　11、负责税务局、银行等外勤工作;

　　12、完成上级交付的其他工作。

会计出纳工作职责13

　　1、协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

　　2、每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

　　3、负责监控资金流工作，做好合理安排调配

　　4、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

会计出纳工作职责14

　　1、负责分公司全盘账务处理，包括审核费?单据、编制记账凭证、成本核算、出具财务报表等

　　2、负责预算审核分析，税账数据测算，控制成本

　　3、完成季度、年度税务申报

　　4.监督?常费出，对不合理的费?及时提出修正建议

　　5.、产品定价、核价、销售项?利润核算;监督库存出?状况、主导库存盘点及协助找异常原因

会计出纳工作职责15

　　1.登记现金日记账;

　　2.负责月初跟月结客户的财务对账，月末跟限额客户对账，并取得有效的对账证明;

　　3.核对发货单的'开票情况，对没有及时的需督促业务员落实处理;

　　4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;

　　5.对资金帐，做到账实相符和账账相符，账证相符;

　　6.完成上级安排的其他任务。

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