出纳的日常工作职责

时间：2023-06-13 14:16:48 工作职责我要投稿

出纳的日常工作职责15篇

出纳的日常工作职责1

　　1、公司日常账务的处理，客户及供应商账目往来的核对;

出纳的日常工作职责15篇

　　2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据准确，发票领取、开具及认证;

　　3、编制会计凭证、财务报表，审核出纳的'现金往来账;负责记账凭证的装订、保存、归档及其他财务资料;

　　4、负责对产品成本的核算、记账、登账，并对其正确性、准确性负责;熟练使用金蝶软件;

　　5、负责跟进部门的其他日常事务工作。

出纳的日常工作职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

　　3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

　　4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

　　5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

出纳的.日常工作职责3

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

　　3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。;

　　4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

　　6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的`保管和安全。

　　7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

　　8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

　　任职要求：

　　1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑;

　　2、有良好的职业道德和工作保密意识;

　　3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力;

　　4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力;

　　5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。

出纳的日常工作职责4

　　1、根据公司制度审核各类单据与发票;

　　2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

　　3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的'催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

　　4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

　　5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。

出纳的日常工作职责5

　　岗位职责：

　　1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作；

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算；

　　3、各类单据整理、费用支出提报；

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作；

　　5、公司交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专或大专以上学历；

　　2、具有人事出纳相关工作经验三年以上；

　　3、办事沉稳、细心，较强的`沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。出纳日常工作职责详细内容篇6

　　1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系；

　　2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致；

　　3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证；

　　4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展；

　　5、定期输出各类资金管理报表；

　　6、办理领导交办的其他业务。

出纳的日常工作职责6

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合会计负责财务管理统计汇总。

出纳的日常工作职责7

　　1、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的`合规性、合法性，使用系统完成审核及入账;

　　2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整;

　　3、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围;

　　4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;;

　　5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;

　　6、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》。

出纳的日常工作职责8

　　1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

　　2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

　　3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

　　4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

　　5.完成领导临时交办的.其他工作。

出纳的日常工作职责9

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、成品成本核算与分析;

　　3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回访的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细;

　　4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

　　5、负责每道工序的'盈利核算。

出纳的日常工作职责10

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　出纳日常工作职责与内容篇一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，（证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的'不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。