出纳员的工作职责

时间：2023-04-12 09:20:46 工作职责我要投稿

出纳员的工作职责

出纳员的工作职责1

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

出纳员的工作职责

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责2

　　1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;

　　3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

　　4、按时发放工资、奖金，并填制相关的.记账凭证;

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;

　　6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

　　7、完成财务部负责人交办的其他工作。

出纳员的工作职责3

　　工作职责：

　　1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

　　2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

　　3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

　　4.保管相关财务单据;

　　5.及时记录现金、银行日记账;

　　6.其他交办的'工作。

　　任职资格：

　　1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;

　　2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　3.具有2年以上出纳工作经验;

　　4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

　　5.工作细心，认真，能够承受压力;

　　6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员的工作职责4

　　工作职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；

　　5、完成上级交给的`其它事务性工作。

　　任职要求：

　　1、年龄25—35岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证；

　　2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；

　　3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；

　　4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；

　　5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的沟通能力；

出纳员的工作职责5

　　工作职责;

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水;

　　4、负责个人网银、银行网银的管理;

　　5、跟随工商办理银行资料变更;

　　6、完成部门领导交办的.其他任务;

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历;

　　2、会计资格从业证优先;

　　3、工作经验2年以上相关工作经验;

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员的工作职责6

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的`登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳员的工作职责7

　　1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

　　2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

　　3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

　　4、月末与会计做好银行对账工作；

　　5、负责编制银行资金日报表；

　　6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

　　7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

　　8、其它财务事项。

出纳员的.工作职责8

　　1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

　　2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

　　3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

　　4、审核公司费用报销、工资以及发放;

　　5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

　　6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

　　7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

　　8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

　　9、有会计上岗证;

出纳员的工作职责9

　　工作职责：

　　1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

　　3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

　　4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

　　5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、年龄24—30周岁，工作认真负责，具备良好的职业道德；

　　2、有一定的职业规划，善于总结工作方法；

　　3、具备高度的'责任心、良好的团队意识及职业操守；

　　4、工作地点在韶关始兴。

出纳员的工作职责10

　　1、会成本核算，最好使会计专业;

　　2、负责公司日常的费用报销;

　　3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入;

　　5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

　　7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

　　10、完成领导布置的其他工作。

出纳员的工作职责11

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的'保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员的工作职责12

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

　　根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；

　　办理银行及现金的所有款项支付；

　　登记银行日记帐及现金日记帐；

　　上网打印或到银行领取公司银行回单；

　　每周上报资金报表；

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

　　每周上报资金报表；

　　完成上级交办的.其他工作

出纳员的工作职责13

　　出纳员的工作定位和岗位职责

　　一、出纳员工作定位：

　　按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

　　二、出纳员岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

　　8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的`不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。