出纳员的工作职责

时间:2023-04-12 09:20:46 工作职责 我要投稿

出纳员的工作职责

出纳员的工作职责1

  1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;

出纳员的工作职责

  2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;

  3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;

  4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

  5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的.正常运行。

  6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责2

  1、根据会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;

  2、根据现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支报表;

  3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

  4、按时发放工资、奖金,并填制相关的.记账凭证;

  5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日结月清;

  6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

  7、完成财务部负责人交办的其他工作。

出纳员的工作职责3

  工作职责:

  1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

  2.负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;

  3.审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;

  4.保管相关财务单据;

  5.及时记录现金、银行日记账;

  6.其他交办的'工作。

  任职资格:

  1.要求上海市户口,并持有会计上岗证;

  2.大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  3.具有2年以上出纳工作经验;

  4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

  5.工作细心,认真,能够承受压力;

  6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员的工作职责4

  工作职责:

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;负责员工日常报销事宜;

  5、完成上级交给的`其它事务性工作。

  任职要求:

  1、年龄25—35岁,财务、会计相关专业大专以上学历,持有会计从业资格证;

  2、有二年以上相关工作经验,有较好的会计基础知识;

  3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作;

  4、熟悉本地银行业务流程和操作程序;

  5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,负有责任心,有良好的沟通能力;

出纳员的工作职责5

  工作职责;

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、每日核对现金日记账,并填写付款单据;

  3、负责每月打印银行回单、银行流水;

  4、负责个人网银、银行网银的管理;

  5、跟随工商办理银行资料变更;

  6、完成部门领导交办的.其他任务;

  任职资格

  1、财务类专科以上学历;

  2、会计资格从业证优先;

  3、工作经验2年以上相关工作经验;

  4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。

出纳员的工作职责6

  1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。

  2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。

  3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

  4、固定资产、低值易耗品的`登记,管理。

  5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳员的工作职责7

  1、负责检查收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可支付现金或办理银行付款手续;

  2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

  3、严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保现金安全;

  4、月末与会计做好银行对账工作;

  5、负责编制银行资金日报表;

  6、做好与收款员账款核对工作,如发现账款不符,应立即查找原因;

  7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;

  8、其它财务事项。

出纳员的.工作职责8

  1、每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;

  2、根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;

  3、刷POS机,收POS机单据,填入本公司系统;

  4、审核公司费用报销、工资以及发放;

  5、开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;

  6、做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;

  7、承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;

  8、坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;

  9、有会计上岗证;

出纳员的工作职责9

  工作职责:

  1、负责项目备用金预算、借支与使用,指导项目执行报销制度;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统;

  3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据;

  4、根据现金日记账和收付凭证,及时盘点库存现金,编制“现金盘点表”,做到日清日结,保证账款一致;

  5、落实项目层面财务制度,负责组织宣训公司财务制度与政策,监督实施项目费用控制标准;

  6、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、年龄24—30周岁,工作认真负责,具备良好的职业道德;

  2、有一定的职业规划,善于总结工作方法;

  3、具备高度的'责任心、良好的团队意识及职业操守;

  4、工作地点在韶关始兴。

出纳员的工作职责10

  1、会成本核算,最好使会计专业;

  2、负责公司日常的费用报销;

  3、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  4、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入;

  5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

  6、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;

  7、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

  8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

  9、每月配合人事编制好工资表,并协助发放;

  10、完成领导布置的其他工作。

出纳员的工作职责11

  1、及时办理收付和银行结算业务,熟练网银操作,严格按照出纳制度进行工作;

  2、负责现金、支票、U盾等的'保管;

  3、处理银行有关事宜;

  4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

  5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

  6、每月保理收入开票统计;

  7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员的工作职责12

  根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;

  收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

  根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

  办理银行及现金的所有款项支付;

  登记银行日记帐及现金日记帐;

  上网打印或到银行领取公司银行回单;

  每周上报资金报表;

  月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;

  每周上报资金报表;

  完成上级交办的.其他工作

出纳员的工作职责13

  出纳员的工作定位和岗位职责

  一、出纳员工作定位:

  按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务,保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理,提高经济效益而服务。

  二、出纳员岗位职责:

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

  4、严格控制现金库存限额,以保证公司一周内正常经营需要为限。

  5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

  6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

  7、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结。

  8、根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  9、每日下班前更新当日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  11、按时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。

  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  13、严格审核原始凭证的编号、名称,填制原始凭证的日期,接受原始凭证的单位名称,交易或事项的内容(含品名、数量、单价和金额),填制单位签章,有关人员签章,凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关,事前要审核,账前要审核。做到“四个不能入账”,即:原始单据不规范的`不能入账,开支不合理不合法的不能入账,签字不完善的不能入账,超过报账期限的不能入账。

出纳员的工作职责14

  工作职责:

  1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;

  2、负责所在项目的`相关材料、工具采购;

  3、协助项目经理开展工作;

  4、对于本项目组使用的现金做好记录;

  任职要求:

  1、大专及以上学历;

  2、有会计相关资格证书优先考虑;

  3、具有较强的自律性。

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